三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605168           证券简称：三人行       公告编号：2021-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2021年8月6日以书面和电话方式发出通知。

　　（三）本次会议于2021年8月17日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2021年半年度报告》及《三人行：2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062），上述议案已经保荐机构出具核查意见，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-063）。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　公司代码：605168                     　　　　　　　　　      公司简称：三人行

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605168           证券简称：三人行       公告编号：2021-060

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2021年8月6日以书面方式发出通知。

　　（三）本次会议于2021年8月17日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2021年半年度报告》及《三人行：2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形，因此同意该事项并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062），本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司监事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：605168            证券简称：三人行      公告编号：2021-061

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日首次公开发行普通股（A股）1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资报告》。

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

　　单位：万元

　　注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金47,018.74万元，剩余募集资金22,413.64万元（含利息收入，不含临时补流资金324,524,830.77元）存放于公司及全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）募集资金专户。公司募集资金专用账户存储情况如下：

　　注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币47,018.74万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目2,959.62万元，场景活动服务体系扩建项目261.66万元，校园媒体扩建项目720.28万元，创意中心及业务总部建设项目1,251.25万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284号）。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2020年7月全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月13日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金324,524,830.77元，公司已于2021年8月13日将暂时补充流动资金324,524,830.77元归还至募集资金专户，详见公司于2021年8月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

　　2021年4月14日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

　　截至2021年6月30日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币0万元。

　　报告期内，公司及北京橙色使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　2020年7月9日、2020年7月10日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议（以下简称“《协定存款协议》”）；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务B类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B款）》。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605168          证券简称：三人行        公告编号：2021-063

　　三人行传媒集团股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月2日   14点30分

　　召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月2日

　　至2021年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2021 年8月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年8月27日（上午09:30-11:30，下午13:30-17:30）。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层公司董秘办。

　　3、登记方式：

　　(1)符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

　　（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具书面授权委托书（附件1）。

　　（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

　　(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层

　　邮政编码：100191

　　联系人：谢娇

　　联系电话：(010)57648016

　　传真：(010)57648019

　　2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三人行传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605168            证券简称：三人行      公告编号：2021-062

　　三人行传媒集团股份有限公司关于部分

　　募集资金投资项目结项或终止并将剩余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟结项募集资金投资项目：数字整合营销服务体系扩建项目

　　● 本次拟终止募集资金投资项目：场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目

　　● 剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金人民币47,645.74万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。其中“数字整合营销服务体系扩建项目”节余募集资金16,378.90万元；“场景活动服务体系扩建项目”剩余募集资金12,198.50万元；“校园媒体扩建项目”剩余募集资金19,068.34万元。

　　● 本事项尚须经过公司股东大会审议通过

　　一、募集资金项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日首次公开发行普通股（A股）1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资报告》。

　　（一）募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

　　单位：万元

　　注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

　　上述募集资金到位后，公司对募集资金进行了专户存储，募集资金的存放、管理和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2021年8月13日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金47,798.21万元，剩余募集资金52,218.23 万元（含利息收入）存放于公司及全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）募集资金专户。公司募集资金专用账户存储情况如下：

　　注：上述部分数据存在尾差，系四舍五入所致

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2021年8月13日，公司募投项目累计投入募集资金47,798.21万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述部分数据存在尾差，系四舍五入所致

　　根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月13日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金324,524,830.77元，公司已于2021年8月13日将暂时补充流动资金324,524,830.77元归还至募集资金专户，详见公司于2021年8月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。

　　公司对闲置募集资金进行了现金管理，截至2021年8月13日收益共计6,436,876.94元。具体情况详见公司披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027），《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

　　（四）本次拟结项或终止的项目概况

　　本次拟结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，项目结项和终止后共有剩余募集资金47,645.74万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），公司拟将该部分节余募集资金及账户产生的利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，以确保节余募集资金得到合理和有效的使用，有助于提高公司资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。

　　本次事项不涉及关联交易。已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

　　二、本次拟结项或终止的募集资金投资项目的基本情况

　　（一）本次拟结项的募集资金投资项目的基本情况

　　1、数字整合营销服务体系扩建项目

　　（1）项目基本情况

　　本项目主要包括扩建销售及服务网络、扩建数字营销平台等，计划分3年实施完毕，合计投资金额24,020.41万元，22,170.55万元来源于募集资金。其中，用于扩建销售及服务网络的金额为18,649.71万元，用于扩建数字营销平台的金额为926.80万元，基本预备费391.53万元，铺底流动资金4,052.37万元。

　　截至2021年8月13日，公司就数字整合营销服务体系扩建项目累计投入募集资金6,203.01万元，尚未使用的募集资金余额16,378.90万元（含利息）。

　　（2）项目结项原因及结项后节余资金拟使用安排

　　原项目实施计划于2019年制定，公司计划通过扩建销售及服务网络规模和扩建数字营销平台，提升广告投放效率、广告投放的针对性以及业务管理效率，提高对原有客户资源的深度服务能力，同时发掘新的优质客户资源，争取更大的市场空间，实现数字营销业务的快速发展，提高盈利能力。

　　公司上市后，把握行业发展机遇及市场业务需求，积极推进项目进展，加强人才储备建设工作，吸引更多数字营销行业内的专业人才和复合型人才加入公司，扩大数字整合营销服务团队规模，加强市场和客户拓展能力，构建了覆盖全国重点城市的数字营销服务网络体系，进一步促进与提升公司业务规模。为提升公司数字整合营销服务效率和水平，公司开发了数字营销项目数据管理系统、精准营销大数据分析系统和数字营销效果监测评估系统，对公司数字整合营销项目进行信息化管理，目前系统均已完成建设并投入使用，通过不断完善、升级，能满足公司未来一定时间内业务规模快速增长的使用需求。

　　公司不断提升业务服务能力和交付能力，数字营销服务能力得到客户的认可，来自伊利集团等原有客户的收入同比大幅增长，同时公司新拓展汽车行业客户一汽大众，2021年新增华润集团旗下怡宝、雪花、喜力等快速消费品客户；此外，公司通过积极开展市场调研、比价、商务谈判等多种措施，进一步降低项目实施成本，并加强项目推进各环节费用的控制和管理，有效节约了募集资金的投入。

　　公司对本项目募集资金的使用严格按照募投项目建设规划投入，本着“科学、高效、节约”的原则，有效降低了项目建设成本，截至2021年8月13日累计投入募集资金共计6,203.01万元，占原计划投资金额的28%，相应投资金额推动2020年度公司数字营销服务业务实现收入256,602.63万元，相比2019年度的140,271.45万元增长88.93%；数字营销服务业务规模占公司总营收的比例，也从2019年度的85.98%提升至2020年度的91.39%，达到了预期效果，提前完成项目建设，并节约了项目募集资金，现拟将项目结项后节余的募集资金合计16,378.90万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

　　（二）本次拟终止的募集资金投资项目的基本情况

　　1、场景活动服务体系扩建项目

　　（1）项目基本情况

　　本项目主要包括扩建销售及服务网络、升级媒体投放及场景活动营销管理系统等，计划分3年实施完毕，合计投资13,928.35万元，12,855.70万元来源于募集资金。其中，用于扩建销售及服务网络的金额为11,565.23万元，用于升级场景活动营销管理系统的金额为103.20万元，基本预备费233.37万元，铺底流动资金2,026.55万元。

　　截至2021年8月13日，公司就场景活动服务体系扩建项目累计投入募集资金866.37万元，尚未使用的募集资金余额12,198.50万元（含利息）。

　　（2）项目终止原因及终止后剩余资金拟使用安排

　　原项目实施计划于2019年制定，公司计划使用募集资金扩建销售及服务网络，增强业务团队服务能力，获取更多场景活动服务方面的客户群体及市场份额，保持业务规模的快速扩张，进一步提升市场竞争力；并通过升级场景活动营销管理系统，解决公司大型场景活动或多项场景活动执行过程中面临的人力、物力、时间、资金和媒体管理等问题，确保场景活动的顺利执行，为客户提供更有针对性的活动策划和服务。

　　公司上市后市场环境较之前发生较大变化，因疫情防控要求，国内对人员流动、聚集性活动进行了严格管控，管控政策对公司本项目的实施推进产生了较大的影响，公司坚决拥护国家政策部署，严格贯彻落实，在国家政策允许的范围内科学集约开展场景活动业务，一方面减少举办人员聚集的活动，另一方面有效控制活动人数，并减少场景活动服务体系扩建项目的募集资金投入，利用现有服务团队，提升服务效率，在保证服务人员不大幅扩张情况下，充分利用科学的项目管理体系、先进的场景活动统筹系统，为客户提供优质的服务。截至2021年8月13日累计投入募集资金共计866.37万元，投资进度7%。2020年度公司场景活动服务体系扩建项目实现收入14,759.16万元，相比2019年度收入14,111.15万元增长4.59%，保持稳健增长。

　　鉴于目前市场环境发生较大变化，结合公司发展战略和经营发展需要，为了合理有效地利用募集资金，公司拟终止场景活动服务体系扩建项目，并将项目终止后剩余募集资金合计12,198.50万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

　　2、校园媒体扩建项目

　　（1）项目基本情况

　　本项目主要包括建设校园媒体、扩建销售及服务网络、扩建校园广告营销平台等，计划分3年实施完毕，合计投资21,488.65万元，19,833.77万元来源于募集资金。其中，用于建设校园媒体的金额为16,590.00万元，用于扩建销售及服务网络的金额为2,353.82万元，用于扩建校园广告营销平台的金额为536.20万元，基本预备费389.60万元，铺底流动资金1,619.03万元。

　　截至2021年8月13日，公司就校园媒体扩建项目累计投入募集资金1,034.97万元，尚未使用的募集资金余额19,068.34万元（含利息）。

　　（2）项目终止原因及终止后剩余资金拟使用安排

　　原项目实施计划于2019年制定，公司计划使用募集资金新建校园公告栏、校园快递柜、校园互动屏、校园停车棚、校园休息椅等校园媒体，增强公司与校园之间的合作，顺应校园营销市场媒体形式的多样化发展方向，提升公司校园媒体的数量及覆盖区域，满足更多客户投放广告的需求，进一步加强公司在校园营销领域的竞争优势。通过扩建销售及服务网络和扩建校园广告营销平台系统，进一步提升公司服务客户的能力。

　　公司上市后市场环境较之前发生较大变化，因疫情防控要求，学校加强了校园管控工作，使得公司原项目计划实施推进缓慢，截至2021年8月13日累计投入募集资金共计1,034.97万元，投资进度5%。在当前市场环境下，原项目不再具备继续实施的可行性，为了控制原项目投入，降低资金风险，公司调整了项目推进思路，暂停投入募集资金新建校园媒体，转而在原有校园媒体的基础上推进客户合作。2020年度公司校园媒体营销业务实现收入1,770.15万元，相比2019年度收入2,073.35万元下降14.62%，未现大幅下滑，保持了持续的盈利能力。

　　鉴于目前市场环境发生较大变化，结合公司发展战略和经营发展需要，为了合理有效地利用募集资金，公司拟终止校园媒体扩建项目，并将项目终止后剩余募集资金合计19,068.34万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

　　三、本次募集资金投资项目结项或完结后剩余募集资金使用计划

　　本次结项数字整合营销服务体系扩建项目，并终止场景活动服务体系扩建项目和校园媒体扩建项目后，共计剩余募集资金47,035.65万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），公司拟将上述剩余募集资金及账户产生的利息收入全部用于永久补充流动资金，以确保节余募集资金得到合理和有效的使用，有助于提高公司资金的使用效率，提升公司的经营效益。

　　上述事项经公司股东大会审议通过后，公司拟将本次结项或终止的募投项目剩余募集资金合计47,035.65万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，募集资金专用账户在剩余募集资金全部转出后予以注销，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　四、本次募集资金投资项目结项或完结后并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次拟结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前外部经营环境的变化及公司现阶段发展需求，审慎做出的决策。永久补充流动资金主要用于公司日常生产经营活动，有助于提高公司的资金的使用效率，增强公司营运能力，满足公司业务快速增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

　　五、专项意见

　　独立董事意见：公司本次结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定，将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，不存在损害股东利益的情形。该事项的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此，我们一致同意该事项并提交公司股东大会审议。

　　监事会意见：公司本次结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形，因此同意该事项并提交公司股东大会审议。

　　保荐机构意见：经核查，上市公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。

　　以上决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。保荐机构对本次结项或终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、本次募集资金投资项目结项或完结后并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需履行的程序

　　本次募集资金投资项目结项或完结后并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，尚须经过公司股东大会审议通过。

　　七、备查文件

　　1、三人行第三届董事会第二次会议决议；

　　2、三人行独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、三人行第三届监事会第二次会议决议；

　　4、兴业证券股份有限公司关于三人行传媒集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日