广西柳州医药股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：603368      证券简称：柳药股份      公告编号：2021-060

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳州医药股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)截至2021年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78,221.96万元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币元

　　2021年上半年，公司实际使用募集资金20,815,692.24元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,212,207.03元。截至2021年6月30日，募集资金余额为402,173,522.18元。

　　二、募集资金存储和管理情况

　　（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司于2020年2月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司柳州支行、兴业银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2020年6月10日分别与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　（三）募集资金专户存储监管情况

　　2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2021年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月21日，在上述使用期限内，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。

　　2、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二二一年八月十九日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日

　　编制单位：广西柳州医药股份有限公司

　　单位：人民币万元：

　　注1：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　证券代码：603368      证券简称：柳药股份      公告编号：2021-061

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳州医药股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月26日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2021年8月25日（星期三）17:00前将需要了解的情况与关注的问题预先通过电子邮件发送至公司邮箱lygf@lzyy.cn。公司将在2021年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年半年度业绩和经营情况，公司决定于2021年8月26日（星期四）15:00-16:00通过网络互动的方式召开本次业绩说明会。

　　公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况等问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间、地点及方式

　　（一）会议召开时间：2021年8月26日（星期四）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理朱朝阳先生、副总经理兼董事会秘书申文捷女士、财务总监苏春燕女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年8月26日（星期四）15:00-16:00登陆“上证路演中心”业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，与公司进行交流互动。

　　（二）投资者可于2021年8月25日（星期三）17:00前将需要了解的情况与关注的问题预先通过电子邮件发送至公司邮箱lygf@lzyy.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系人：公司证券投资部

　　（二）联系电话/传真：0772-2566078

　　（三）电子邮箱：lygf@lzyy.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二二一年八月十九日

　　公司代码：603368                     公司简称：柳药股份

　　转债代码：113563                     转债简称：柳药转债

　　二二一年八月十八日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　3.2经营情况的讨论与分析

　　2021年是国家“十四五”规划的开局之年，伴随着健康中国战略全面实施，三医联动改革向更深层次推进，带量采购常态化落地、医保DRGs（按病种付费）加快执行，药品流通行业进入深度调整期和关键转折点。同时互联网信息技术加速跨界融合，推动模式创新和技术升级，企业发展面临压力和挑战。

　　面对行业政策变化的挑战和竞争压力，公司董事会和高管团队紧密围绕经营目标扎实开展工作，积极调整经营策略，发挥渠道资源优势和供应链平台服务功能，抓品种、抢市场，稳步提升批发业务规模的同时落地“新零售”服务，积极推动工业板块研发能力提升和生产规模扩大，通过工商协同推动自产医药产品的销售规模，提升工业盈利能力，实现各业务板块的相互协作发展。2021年上半年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入832,295.31万元，同比增长9.90%，但实现归属上市公司股东的净利润32,941.74万元，同比减少16.58%。报告期内，公司经营业绩主要受以下因素影响：

　　1、医保DRGs（按病种付费）推动公立医院强化药占比控制，影响公司批发板块收入增速。

　　在广西公立医院逐步推行医保DRGs（按病种付费）政策推动下，2021年，广西公立医院尤其中高端医院进一步强化了医院药占比控制，由30%的控制目标下调至25%以下。药占比的控制导致医院端整体用药量下降，而医院销售收入占公司主营业务收入的74.30%，因而公立医院用药量直接影响公司药品销售规模。公司初步测算，因医院药占比控制对公司医院销售造成约8个亿的增量影响。

　　2、带量采购的实施影响公司经营业绩。

　　2021年上半年，国家带量集采第四批品种、广西GPO（药品集团化采购）第二批品种落地执行，其中国家集采第四批品种平均价格降幅52%，广西GPO（药品集团化采购）第二批164个品规平均价格降幅43.25%。该类品种约占公司销售规模的9.5%，部分品种毛利率下降约2-5个百分点。尽管价格较低的集采品种的销量和规模有所增长，但对其他未进入集采的同类竞品的销量造成较大影响。因此，公司的收入端和利润端受到相应影响。公司初步测算，因带量采购对公司医院销售造成约7个亿的增量影响。

　　3、相关费用增长影响公司净利润。

　　较去年同期相比，在本报告期内，在2020年疫情期间，公司享受社保减免政策1,000多万元，而2021年不再享受相关减免，社保费用较去年同期有所增长，故本报告期内公司整体费用较去年有所增加。

　　以上是报告期内公司业绩受影响的主要因素。报告期内，公司业绩增速出现一定下滑是由于政策调整带来的阶段性影响，但公司自身经营保持稳健有序开展，并凭借渠道优势以及开展多元化增值服务，在广西区内医药市场份额继续保持增长。此外，从长远来看，宏观上人口增长、社会老龄化发展和居民健康消费能力的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，未来行业市场规模仍将保持增长态势。随着政策影响的逐步落地消化，以及公司根据政策变化强化创新药引进战略和服务创新战略，发挥批零一体化优势发展零售板块，拓展高毛利工业板块等，未来公司业绩将逐步恢复并保持稳健增长。

　　广西柳州医药股份有限公司

　　董事长：朱朝阳

　　董事会批准报送日期：2021年8月18日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药股份      公告编号：2021-059

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳州医药股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均亲自出席本次监事会。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　● 本次监事会全部议案均获通过。

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年8月18日在公司五楼会议室举行。会议通知于2021年8月8日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2021年半年度报告》

　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司监事会经审议认为：公司董事会编制的《广西柳州医药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实、客观地反映了截至2021年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司监事会

　　二二一年八月十九日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药股份      公告编号：2021-058

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳州医药股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会全部议案均获通过。

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年8月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年8月8日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2021年半年度报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2021年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2021年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《广西柳州医药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二二一年八月十九日