广州广电计量检测股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年实施首次公开发行股票以及2021年实施非公开发行股票，分别募集资金总额614,238,100元和1,499,999,995元。2021年半年度前述募集资金的存放与使用情况报告如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金

　　（一）募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1929号）核准，公司首次公开发行8,267万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格7.43元，募集资金总额614,238,100元，扣除发行费用（不含税）43,980,619.01元，募集资金净额570,257,480.99元。

　　2019年11月5日，公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195元（已扣除保荐及承销费用（不含税）32,711,905元）；同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10522号）。

　　2、募集资金使用情况及期末余额

　　截至2021年6月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金546,434,853.91元，其中2019年度使用募集资金421,130,779.87元，2020年度使用募集资金105,027,964.61元，2021年半年度使用募集资金20,276,109.43元。

　　截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目159,787,114.97元，置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，尚需承兑未到期的承兑汇票1,445,460元。

　　截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为26,571,811.71元，其中利息收入2,749,184.63元。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1、《募集资金管理制度》的制定情况

　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、募集资金的存储情况

　　公司于2019年10月25日、2020年4月24日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议，同意公司首次公开发行股票募集资金专项账户；截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　3、募集资金的三方监管协议情况

　　2019年11月8日，公司与光大证券分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为297,968,714.01元、169,800,000元、83,500,000元、30,257,480.99元。

　　2019年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资，其中以募集资金对湖南广电计量、成都广电计量、西安广电计量增资，增资金额分别为2,500万元、2,000万元和500万元。公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本，2019年12月23日，公司、湖南广电计量（成都广电计量/西安广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为1,000万元、1,000万元和500万元。

　　公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原计划投资于“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金4,365万元、“成都广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金610万元、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金815万元，即区域检测实验室网络扩建项目的部分募集资金合计5,790万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目；将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金2,210万元变更用于武汉计量检测实验扩建项目。2020年4月29日，公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为3,600万元、2,190万元和2,210万元。

　　2020年7月28日，公司、西安广电计量与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金为739.70万元。

　　鉴于公司保荐机构变更，2021年3月30日公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量/湖南广电计量）与中信证券、上海浦东发展银行广州东湖支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为3,143,635.45元、14,441,141.33元、11,451,123.32元、1,723,655.38元。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

　　（三）半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：元

　　公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后募集资金投资项目计划投入金额如下：

　　单位：元

　　截至2021年6月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金546,434,853.91元，其中2021年半度使用募集资金20,276,109.43元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　1）区域检测实验室网络扩建项目

　　项目计划投入募集资金398,600,000元，截至2021年6月30日，累计使用募集资金398,414,625.49元，其中2021年半年度使用募集资金6,759,873.20元。

　　“广电计量食品环保检测实验室扩建项目”、“广电计量东莞计量检测实验室建设项目”、“无锡广电计量检测实验室扩建项目”和“（北京）广电计量检测实验室项目”已于2019年完成募集资金使用计划；“成都广电计量检测实验室扩建项目”于2020年完成募集资金使用计划；“西安广电计量检测实验室扩建项目”于2021年半年度完成募集资金使用计划。

　　截至2021年6月30日，“湖南广电计量检测实验室扩建项目”累计使用募集资金44,492,087.39元（其中2021年半年度使用募集资金3,497,958.00元），募集资金使用进度为99.65%。

　　2）研究院建设项目

　　项目计划投入募集资金61,400,000元，截至2021年6年30日，累计使用募集资金61,400,000元（其中2021年半年度使用募集资金461,055元），募集资金使用进度为100%。

　　3）补充流动资金

　　补充流动资金计划投入募集资金30,257,480.99元，已于2019年完成募集资金使用计划。

　　4）上海计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金36,000,000元，截至2021年6年30日，累计使用募集资金34,288,507.53元（其中2021年半年度使用募集资金5,580,131.03元），募集资金使用进度为95.25%。

　　5）北京计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金21,900,000元，截至2021年6年30日，累计使用募集资金9,346,854.50元（其中2021年半年度使用募集资金4,077,037元），募集资金使用进度为42.68%。

　　6）武汉计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金22,100,000元，截至2021年6年30日，累计使用募集资金12,727,385.40（其中2021年半年度使用募集资金3,398,013.20元），募集资金使用进度为57.59%，加上已开出未到期的承兑汇票1,445,460元，投资进度为64.13%。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，具体如下：

　　单位：元

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。

　　上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。

　　4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　5、节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　6、超募资金使用情况

　　不适用。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金为26,571,811.71元，其中利息收入2,749,184.63元，均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票1,445,460元。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“一、（三）1、募集资金投资项目的资金使用情况”及附表2《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

　　二、非公开发行股票募集资金

　　（一）募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

　　2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　2、募集资金使用情况及期末余额

　　截至2021年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金382,049,974.10元，其中2021年半年度使用募集资金382,049,974.10元。

　　截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目369,044,041.26元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票56,450元。

　　截至2021年6月30日，公司非公开发行募集资金专项账户余额904,765,106.05元，其中利息收入1,297,962.77元；未到期的银行理财产品余额200,000,000元。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的存储情况

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　2、募集资金的三方监管协议情况

　　2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。

　　2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

　　2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

　　（三）半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：元

　　截至2021年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金382,049,974.10元，其中2021年半年度使用募集资金382,049,974.10元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　1）区域计量检测实验室建设项目

　　项目计划投入募集资金769,000,000元，截至2021年6月30日，累计使用募集资金8,107,948.44元，其中2021年半年度使用募集资金8,107,948.44元。

　　截至2021年6月30日，“广州计量检测实验室建设项目” 累计使用募集资金597,990.38元，募集资金使用进度为0.27%；“深圳计量检测实验室建设项目” 累计使用募集资金187,318.50元，募集资金使用进度为0.11%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金6,619,045.78元，募集资金使用进度为4.01%，加上已开出未到期的承兑汇票46,000元，投资进度为4.04%；“5G产品及新一代装备检测平台” 累计使用募集资金231,163.93元，募集资金使用进度为0.21%，加上已开出未到期的承兑汇票10,450元，投资进度为0.22%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金472,429.85元，募集资金使用进度为0.43%。

　　2）广电计量华东检测基地项目

　　项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2021年6月30日，累计使用募集资金12,105,754.76元，募集资金使用进度为3.46%。

　　3）补充流动资金

　　补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，截至2021年6月30日，累计使用募集资金361,836,270.90元，募集资金使用进度为98.72 %。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：

　　单位：元

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。

　　上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

　　4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　5、节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　6、超募资金使用情况

　　不适用。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为1,104,765,106.05元，其中募集资金专项账户余额904,765,106.05元（含利息收入1,297,962.77元）， 未到期的银行理财产品余额200,000,000元。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票56,450元。

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项详见公司2021年6月22日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-038）。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用。

　　三、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

　　附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月20日

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-051

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于2021年补充技术改造计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、技术改造项目概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）经过近几年的全国布局，已经建立多个综合性实验室基地，并取得了较好的经济效益，快速发展成效显著。

　　2021年是公司“十四五”发展规划的开局之年，为有效保障公司“十四五”发展规划的实施，公司2021年将进一步优化全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。公司计划在第四届董事会第二次会议批准的43,051万元技术改造项目资金计划基础上，继续追加技术改造项目资金计划13,079万元，其中12,124万元用于仪器设备购置，955万元用于基建改造。

　　公司第四届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年补充技术改造计划的议案》，本次补充技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、技术改造项目的基本情况

　　本次补充技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：

　　单位：万元

　　注：

　　华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、雄安4个实验室基地；

　　东北区域实验室建设包括沈阳、长春2个实验室基地；

　　华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥、福州、南昌、青岛7个实验室基地；

　　中南区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、广州、东莞、深圳、南宁、海南8个实验室基地；

　　西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地；

　　西北区域实验室建设为西安实验室基地。

　　上述补充技术改造资金计划13,079万元，其中7,043万元资金计划通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。

　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、基建改造和信息化建设进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

　　三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次补充技术改造计划将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　本次补充技术改造计划的主要风险为：

　　1、竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

　　2、市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。

　　3、技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月20日

　　证券代码:002967          证券简称：广电计量          公告编号：2021-052

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计金额为5,855万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

　　因日常经营需要，公司拟增加2021年度日常关联交易预计920万元，具体包括向无线电集团、广电运通、海格通信提供技术服务，以及接受广电研究院提供的咨询服务。本次日常关联交易预计增加后，公司2021年度日常关联交易预计金额总计为6,775万元。公司于2021年8月18日召开的第四届董事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2021年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和增加金额情况

　　公司本次增加2021年度日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、广州无线电集团有限公司

　　法定代表人：杨海洲

　　注册资本：100,000万人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

　　财务数据：截至2021年6月30日，总资产4,762,291.76元，净资产2,568,483.94元；2021年上半年营业收入789,508.52元，净利润69,509.67元（数据未经审计）。

　　2、广州广电运通金融电子股份有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：248,338.2898万人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　　经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

　　财务数据：截至2021年3月31日，总资产1,579,434.63万元，归属于上市公司股东的净资产1,075,522.27万元；2021年一季度营业收入126,814.96万元，归属于上市公司股东的净利润20,237.43万元（数据未经审计）。广电运通2021年半年度财务数据详见其将在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2021年半年度报告。

　　3、广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：杨海洲

　　注册资本：230,444.8671万人民币

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

　　财务数据：截至2021年3月31日，总资产1,417,625.69万元，归属于上市公司股东的净资产997,614.99万元；2021年一季度营业收入87,234.88万元，归属于上市公司股东的净利润4,830.39万元（数据未经审计）。海格通信2021年半年度财务数据详见其将在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2021年半年度报告。

　　4、广州广电研究院有限公司

　　法定代表人：庞铁

　　注册资本：40,000万人民币

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层

　　经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

　　财务数据：截至2021年6月30日，总资产32,934.97万元，净资产30,185.31万元；2021年上半年营业收入1,254.30万元，净利润662.39万元（数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　2、广电运通、海格通信和广电研究院系无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力, 截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

　　三、增加的关联交易主要内容

　　本次增加的2021年度日常关联交易内容为公司向关联人提供技术服务，以及关联人向公司及控股子公司提供咨询服务。

　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　公司因日常经营需要增加2021年度日常关联交易预计920万元,日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为公司增加2021年度日常关联交易预计系因公司正常发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司增加2021年度日常关联交易预计。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司增加2021年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

　　公司本次增加预计2021年度日常关联交易属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，中信证券股份有限公司对广电计量增加2021年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月20日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-053

　　广州广电计量检测股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号），公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金382,049,974.10元，其中直接投入募投项目369,044,041.26元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票56,450元。

　　截至2021年6月30日，公司非公开发行募集资金专项账户余额904,765,106.05元，其中利息收入1,297,962.77元；未到期的银行理财产品余额200,000,000元。

　　公司非公开发行股票募集资金使用情况详见公司于2021年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。

　　三、募集资金闲置原因

　　由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险现金管理产品，增加公司收益。

　　2、投资额度：公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元。

　　3、投资品种：安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

　　4、投资期限：自公司股东大会通过之日起12个月。

　　5、实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

　　五、风险控制和对公司的影响

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：

　　1、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对理财产品进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理产品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

　　3、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告。

　　4、公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查。

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，内控制度能够保障资金安全，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形，并已履行相应审议程序。独立董事同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）拟使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元），购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；其中，本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理在实施前，应取得所投资产品发行方的保本承诺。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《广州广电计量检测股份有限公司募集资金管理制度》《公司章程》等相关规定。

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司董事会

　　2021年8月20日