贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司第四届董事会 第十八次会议决议公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年8月20日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年8月10日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员》的议案

　　公司已于2021年8月13日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司独立董事》的议案。根据公司独立董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构。依据《公司法》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，拟对公司各专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

　　1、审计委员会委员：王强先生、黄国建先生、佘雨航先生，召集人：王强先生；

　　2、提名委员会委员：张林先生、佘雨航先生、王强先生，召集人：佘雨航先生；

　　3、战略与发展委员会委员：张林先生、漆贵荣先生、董延安先生，召集人：张林先生；

　　4、薪酬与考核委员会委员：漆贵荣先生、于俊先生、董延安先生，召集人：董延安先生。

　　上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《公司“十四五”战略发展规划》的议案

　　“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是贵州开启交通强国建设新征程的第一个五年。面对内外环境的深刻变化、经济社会发展的新形势，为更好地应对外部挑战和抢抓历史机遇，指导公司在“十四五”期高质量发展，建成为适应市场竞争的优质上市公司，实现国际知名、国内一流的工程技术综合服务商的企业愿景，特制定《公司“十四五”战略发展规划》，作为“十四五”期公司开展各项工作的行动指南。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2021-029

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司第四届监事会

　　第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2021 年8月20日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2021年8月10日以专人送达和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要》的议案

　　经全体监事讨论认为：

　　《公司2021年半年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年半年度的财务状况；

　　监事会未发现参与编制和审议《公司2021年半年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　　同意《关于公司〈2021年半年度报告〉全文及摘要》的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司2021年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2021-030

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2021年06月30日，募集资金结余金额为51,491,656.50元。具体如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、募集资金管理情况和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司募集资金全部存放于专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，截止2021年6月30日，存储情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。

　　注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。

　　注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　详见附表一：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　(二)募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

　　(三)募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

　　(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2021年6月30日），详见下表：

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品均已到期。

　　(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(七)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(八)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　无

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　无

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月21日

　　附表一：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　附表一：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排，第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年，以此类推。依照该原则，第1、2项目按5/12+（第一年的7/12 +第二年的5/12）+（第二年的7/12 +第三年的5/12）+第三年的7/12计算截至期末承诺投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升，包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。

　　公司代码：603458     　　　　　　公司简称：勘设股份

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用