上海数据港股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-026号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2021年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021年8月19日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

　　一、《公司2021年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的有关要求，监事会对2021年半年度报告发表书面审核意见，我们认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　作为公司监事，我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

　　监事会对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审阅，认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法有效，不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用，不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司监事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-027号

　　上海数据港股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据本公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,361,490股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币69.46元，共募集资金人民币1,692,149,095.40元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06元（已扣除财务顾问费和承销费人民币23,690,087.34元）。并于2020年9月14日由中信证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元（其中增值税进项税额1,416,379.41元，不含税发行费用为24,029,360.84元）,实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。上述资金于2020年9月14日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。

　　公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计772,615.64元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费1,755,652.91元的差异，系公司以自有资金支付发行费用983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。

　　(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　1、2021年半年度使用金额

　　2021年上半年度公司使用21,762,461.12元用于JN13-B云计算数据中心项目，使用9,548,140.18元用于ZH13-A云计算数据中心项目，使用167,444,217.21元用于云创互通云计算数据中心项目，合计使用198,754,818.51元。

　　2、结余情况

　　截止2021年6月30日末，公司累计使用募集资金978,671,238.53元，募集资金专户余额为人民币691,101,753.12元（含利息收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司修订了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

　　公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月分别与交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　2021年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年上半年，本公司实际使用募集资金人民币198,754,818.51元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年9月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币68,662.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZA15677号《上海数据港股份有限公司截至2020年9月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的专项鉴证报告》。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，并于2021年6月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意JN13-B云计算数据中心项目结项并将节余募集资金共计12,234.66万元（不含利息收入）人民币永久补充流动资金。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年上半年，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2021年8月19日经董事会批准报出。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海数据港股份有限公司

　　2021年度6月

　　单位：人民币元

　　证券代码：603881          股票简称：数据港        编号：2021-028号

　　上海数据港股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,361,490股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币69.46元，共募集资金人民币1,692,149,095.40元。

　　公司委托中信证券代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06元（已扣除财务顾问费和承销费人民币23,690,087.34元）。并于2020年9月14日由中信证券汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元（其中增值税进项税额1,416,379.41元，不含税发行费用为24,029,360.84元）, 实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。上述资金于2020年9月14日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。

　　公司收到中信证券缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计772,615.64元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费1,755,652.91元的差异，系公司以自有资金支付发行费用983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　公司于2020年9月完成非公开发行事项，实际募集资金净额约为人民币166,670.34万元，并严格按照募集资金相关法律、法规和监管要求，按募集资金投资项目计划用于项目支出。鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短期内将暂时闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押、不得用于其他证券投资，单项产品的投资期限不得超过一年，产品发行机构为具有合法经营资格的金融机构。以确保不存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　（五）实施方式

　　由董事会授权公司经营管理层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务管理中心办理相关具体实施事宜。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买保本型投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　2、公司财务管理中心负责具体组织实施与管理，并建立投资台账，定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，报财务总监批准并按公司资金管理相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；

　　3、公司内审人员负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委员会定期报告；

　　4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定进行募集资金的管理。

　　五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的是期限不超过12个月的低风险、保本型产品。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理不会对募投项目的建设和主营业务的开展带来不利影响，有利于提高募集资金使用效率。

　　六、审议程序

　　公司于2021年8月19日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权。

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合上市规则、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，审批程序合法有效，不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用，不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法有效，不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用，不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）保荐机构核查意见

　　1、截至本核查意见出具日，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过；独立董事发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　综上，中信证券股份有限公司同意数据港使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　七、上网公告附件

　　1、上海数据港股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

　　2、中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月21日

　　公司代码：603881                   　　　　　公司简称：数据港

　　上海数据港股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：罗岚

　　董事会批准报送日期：2021年8月19日

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-025号

　　上海数据港股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2021年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021年8月19日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

　　一、《公司2021年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　二、《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　议案详情请见“上海数据港股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

　　三、《关于注销子公司上海道盛信息科技有限公司的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛科技”，统一社会信用代码91310106MA1FY9LU1H）是由公司与宁波隆兴电信设备制造有限公司共同发起设立的合资公司。道盛科技自成立至今未曾开展过经营活动，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，优化股权结构，降低经营风险，董事会决定清算并注销道盛科技。

　　本次清算并注销道盛科技，不会对公司的经营成果、整体业务发展和生产经营产生实质性的影响。

　　四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月21日