上海起帆电缆股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆         公告编号：2021-067

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2021年8月17日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年8月23日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2021年半年度报告》、《上海起帆电缆股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司拟定的《上海起帆电缆股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2021-068

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过50,000,000.00股新股。截至2020年7月27日，公司实际募集资金总额为921,500,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额846,196,141.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZG11697号验资报告。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

　　2、募集资金使用情况及余额

　　截止2021年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　截止2021年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为16,600.85万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额1,673.73万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为14,944.34万元。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

　　2、募集资金使用情况及余额

　　截止2021年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　截止2021年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为70,592.54元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额22,233.27万元，购买理财产品金额为20,000.00元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为28,359.27万元。

　　二、募集资金管理和存储情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2018年9月13日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

　　2020年8月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

　　2、募集资金存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：截至2021年6月30日存放金额中包含利息收入172,217.31元。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司募集 资金使用和管理的实际需要，2021 年6月2日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

　　2、募集资金存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：截至2021年6月30日存放金额中包含利息收入115,903.61元。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　1、首次公开发行A股股票募集资金

　　2021年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1：“募集资金使用情况对照表”。

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2021年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表2：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行A股股票募集资金

　　公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG11698号）。

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计14,229,433.96元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11661号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行A股股票募集资金

　　2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年6月30日，使用闲置募集资金补充流动资金金额为10,000.00万元。

　　2021年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年6月30日，使用闲置募集资金补充流动资金金额为4,944.34万元。

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年6月30日，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额28,359.27万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、首次公开发行A股股票募集资金

　　2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

　　单位：万元

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

　　单位：万元

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均有补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算，但通过首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附表1 ：                                         募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2 ：                募集资金使用情况对照表 

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2021-069

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值准备的情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2021年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

　　经公司对截至2021年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年1-6月计提的各项资产减值准备合计61,767,397.97元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日，计提减值明细如下：

　　注：本次计提数据未经审计

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）计提信用减值准备

　　公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，具体计提依据和方法如下：

　　1. 应收票据

　　应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　2. 应收账款

　　应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

　　3. 应收款项融资

　　4. 其他应收款

　　其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

　　（二）计提资产减值准备

　　1、合同资产的预期信用损失的确定方法如下：

　　合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

　　三、本次计提信用和资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年半年度计提信用减值损失59,096,639.18元，计提资产减值损失2,670,758.79元，计入当期损益，减少合并报表利润总和61,767,397.97元。

　　公司本次计提信用减值损失与资产减值损失准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　四、董事会关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至2021年6月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司本次信用减值及资产减值准备的计提。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提信用和资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次计提信用和资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，故同意本次计提信用及资产减值准备。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，依据充分，真实、公允地反映了公司资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　公司代码：605222                      　　　　　　　　　　        公司简称：起帆电缆

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www .sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆          公告编号：2021-066

　　债券代码:111000          债券简称:起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月17日以书面、电子邮件方式发出，会议于2021年8月23日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2021年半年度报告》、《上海起帆电缆股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司董事会认为：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2021年8月24日