法兰泰克重工股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-057

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年8月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年8月18日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年经营的实际情况，未发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2021 年 8 月 24 日

　　公司代码：603966                      　　　　　　　　　　公司简称：法兰泰克

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-059

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量共计3,300,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐、承销费用不含税金额3,113,207.54元，其他发行费用不含税1,745,983.93元，实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　注1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

　　2020年8月18日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元

　　注：购买定期存款尚未转回募集资金专户的收益为525,000.00元（留存于宁波银行苏州示范区营业部一般存款账户），已于2021年7月1日转回。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，本公司可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年8月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过3.2亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理（主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品），有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2021年6月30日，公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的余额共计274,000,000.00元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司可转换公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月 24 日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（可转换公司债券募集资金）

　　编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

　　2021年半年度

　　单位： 人民币 万元

　　注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划，即法兰泰克在2020年7月29日公告的“法兰泰克公开发行A股可转换公司债券募集说明书”为依据确定。项目总投资 30,000.00 万元，扣除发行费424.00万元后实际总投资额为29,576.00万元，其中T+1项目总投资13,942.10万元，T+2项目总投资15,633.90万元（T为实际募集资金到账日计算），可转换公司债券募集资金于2020年8月6日全部收到，则截至本报告期期末实际募投项目投入时间为11个月，截至期末承诺投入金额以月平均值计算为12,780.26万元。

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-056

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年8月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年8月18日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司编制了截至2021年6月30日的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 8 月 24 日

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-060

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司关于

　　完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，完成了换届选举，详见公司2021年8月7日披露的相关公告。公司据此办理了相关工商变更登记。

　　近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》相关登记信息如下：

　　名   称：法兰泰克重工股份有限公司

　　类   型：股份有限公司（上市）

　　住   所：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号

　　法定代表人：陶峰华

　　注册资本：21097.96万元整

　　成立日期：2007年06月19日

　　营业期限：2007年06月19日至******

　　经营范围：起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询，企业培训和服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月 24 日