广东天禾农资股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002999    证券简称：天禾股份      公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208.00万股，每股发行价格6.62元。公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　上述资金于2020年8月31日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

　　根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2020年9月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元。

　　截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额6,535.86万元已完成募集资金专户款项划转。

　　2、本期使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币87,666,392.84元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况下，制定了《广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据规定并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使用的问题。

　　截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、 2021年上半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2021年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附表：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002999               证券简称：天禾股份                 公告编号：2021-042

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司主要经营情况

　　2021年上半年，受原材料货紧价扬、国际市场价格拉动和阶段性需求增加等多重因素影响，国内化肥价格持续上涨，供需关系偏紧，农业生产保供稳价和公司业务持续稳定发展面临较大挑战。公司在广东省供销社的正确领导下，以高质量党建为引领，统筹推进疫情防控、安全生产、保供稳价和业务发展，推动企业各项经营管理工作迈上新台阶，取得“十四五”发展规划良好开局。

　　为有效应对疫情影响以及后市价格上涨、货源不足等风险，确保春耕旺季农业生产需求，公司提前筹划2021年春耕备耕工作，加大资源采购和调拨力度，畅通终端物流，确保农资产品货源供应并及时发运到位。公司开展了“春风行动2021”大型惠农促销服务活动，通过组织开展农技服务推广会、试验示范、专家大讲堂和惠农促销，为春耕农业生产提供技术和服务支持，切实保障种植户生产需求。

　　报告期内，公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致，实现营业收入6,390,791,683.78元，同比增长26.29%，归属于上市公司股东的净利润66,465,196.71元，同比增长2.27%；归属于上市公司股东的净资产1,056,515,641.41元，比上年末增长2.61%。

　　（二）报告期内发生的对公司有重要影响的事项

　　1、郭加文先生因工作调动原因，辞去公司职工监事职务，公司于2021年1月5日召开职工大会，同意选举曾婷女士为公司第四届监事会职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、公司于2021年2月24日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，同意公司与广东省供销集团有限公司等65家公司共同发起成立广东供销农产品股份有限公司（暂定名，以工商登记为准），该公司于2021年2月25日完成工商登记。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《出资协议》，公司于2021年6月依约实缴了对广东供销农产品股份有限公司的1,500万元注册资本出资，并提请广东省供销集团有限公司协调广东省供销农业发展基金依照有关法规、政策的规定向公司拨付用于支持认缴成立省级运营平台（即：广东供销农产品股份有限公司）50%注册资本的政策扶持资金。2021年8月24日，公司收到《广东省供销集团有限公司关于<广东天禾农资股份有限公司关于放心农产品产销对接网络项目共同投资设立公司涉及相关划拨资金事项的申请函>的复函》，复函指出广东省供销农业合作发展基金划拨资金系专项用于支持各地级及以上市供销社和县（市、区）供销社。鉴于公司企业类型为股份有限公司（上市），非《出资协议》约定的各地级及以上市供销社和县（市、区）供销社类型，不属于广东省供销农业合作发展基金划拨资金用于支持成立省级运营平台50%注册资本出资的主体范围。为此，公司以自筹资金向广东供销农产品股份有限公司认缴1,500万元注册资本。

　　3、柯英超先生因职务调整的原因，辞去公司董事会秘书职务，公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、柯英超先生因职务调整的原因，辞去公司财务总监职务，公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任夏煌辉先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、公司于2021年3月19日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任丘俊威先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会及职工大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2021年6月4日完成权益分派等事宜，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2021-040

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年8月24日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人，为：杨彪）。

　　会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021年半年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002999          证券简称：天禾股份        公告编号：2021-041

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年8月24日（星期二）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日