安徽省交通建设股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603815                      　　　　　　　　　　公司简称：交建股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2021-051

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年8月26日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》的议案”。

　　具体内容详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过“《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案”。

　　独立董事发表独立意见，认为：公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。我们同意《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　二、备查文件

　　1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

　　2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2021-053

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于募集资金2021年半年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金的金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）2021年半年度使用金额及当前余额

　　2021年1-6月，公司实际投入募集资金项目0万元，募集资金专用账户利息收入2.70万元。

　　截至2021年6月30日止，公司使用募集资金直接投入募集资金项目累计金额为17,279.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,158.18万元，募集资金专用账户利息收入40.10万元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为3,198.28万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”） 签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　2021年1-6月，公司使用募集资金金额合计0万元,募集资金具体实际使用情况如下表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注: 补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目承诺投资15,002.37万元，累计投入金额超过承诺投资金额11.42万元系公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2021年8月 27日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2021-052

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2021年8月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》的议案”。同意《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》。

　　监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2021年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过“《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案”

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2021年8月27日