上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-070

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年8月16日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

　　根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2021年上半年经营的实际情况，公司董事会编制了《公司2021年半年度报告及摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年半年度报告》和《威派格2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-072）。

　　三、上网公告附件

　　1、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-071

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年8月16日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2021年半年度报告》和《威派格2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-072）。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-072

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4,259.61万股，发行价格为每股人民币5.70元，公开发行募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人民币20,419.87万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】01460003号验资报告验证，上述募集资金人民币20,419.87万元已于2019年02月18日分别汇入本公司在交通银行上海嘉定支行开立的310069079018800092143、宁波银行上海嘉定支行开立的70080122000196730、民生银行上海分行开立的630827629募集资金专户。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2021年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币15,676.45万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为人民币13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为人民币1,152.99万元，2021年上半年投入项目的募集资金金额为人民币720.60万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币334.65万元，募集资金专户应有余额5,078.07万元。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,463,207.55元，募集资金净额为人民币416,536,792.45元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月13日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2020BJAA190019号）。

　　2、募集资金使用金额及当前余额情况

　　截至2021年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币25,847.15万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币189.45万元，募集资金专户应有余额15,995.99万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2021年6月30日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2021年6月30日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　（三）募集资金三方监管情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　2019年2月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、2019年首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日，首次公开发行募集资金使用情况对照表情况详见附件1-1《2019年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1-2《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2019年首次公开发行募集资金

　　2019年6月19日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016）。截至2019年02月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年1月7日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号）。截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至公司募集资金专用账户。

　　截至2021年6月28日，在前述董事会授权期间内，公司一直未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金。具体内容详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期未使用的公告》（公告编号：2021-062）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2019年首次公开发行募集资金

　　2019年3月18日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

　　2020年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

　　截至2021年6月30日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品尚有流动利D未到期。累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币334.65万元。其中未到期理财产品的具体情况如下：

　　注：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。购买金额为该理财产品起息日的银行账户余额。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年12月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

　　2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

　　截至2020年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的理财产品已全部到期，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币189.45万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2019年首次公开发行募集资金投资项目变更情况

　　公司于2020年12月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；2021年1月13日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从13,170.43万元减少至6,377.54万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从7,365.40万元减少至4,042.33万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由16台减少至4台。

　　此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实施方式，不涉及变更募集资金使用金额。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

　　截至2021年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件1-1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

　　单位：万元

　　附件1-2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

　　单位：万元

　　公司代码：603956                      公司简称：威派格

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用