深圳歌力思服饰股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2021-034

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　关于部分募投项目结项或终止并将

　　剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟结项募集资金投资项目：“营运管理中心扩建”项目

　　● 本次拟终止募集资金投资项目：“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”项目

　　● 剩余募集资金安排：拟将“营运管理中心扩建”项目结项后的剩余募集资金人民币约23.12万元及“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”项目终止后的剩余募集资金人民币约11,160.27万元（均含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“营运管理中心扩建”、终止募投项目“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”，并将剩余募集资金合计人民币约11,183.39万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。同时提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士负责具体实施事宜。具体情况如下：

　　一、募集资金概述

　　（一）募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准，公司于2015年4月通过上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币19.16元，募集资金总额为人民币766,400,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币728,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕48260001号）。

　　（二）募投项目情况

　　根据《歌力思招股说明书》及《歌力思关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2018-018），公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2021年8月26日，公司募投项目累计投入募集资金人民币约54,780.19万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）募集资金使用和结余情况

　　以前年度，公司实际使用募集资金人民币542,810,383.08元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币28,919,516.35元；2021年1月1日至2021年8月26日，公司实际使用募集资金人民币4,991,503.48元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币179,291.34元；公司累计实际使用募集资金人民币547,801,886.56元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币29,098,807.69元，累计尚未收回的七天通知存款资金为人民币209,380,000.00元。

　　截至2021年8月26日，公司此前暂时用于补充流动资金的募集资金均已全部归还至公司募集资金专户，公司募集资金余额为人民币16,921.13元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　（四）募集资金存放情况

　　截至2021年8月26日，公司募集资金存放专户余额为人民币16,921.13元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、本次拟结项或终止的募投项目情况

　　（一）本次拟结项的募投项目情况

　　1、项目基本情况

　　根据《歌力思招股说明书》，“营运管理中心扩建”项目建设内容主要包括：在全国范围内新建ELLASSAY品牌直营店136家以及升级ELLASSAY品牌直营店43家，项目实施主体为歌力思。该募投项目原计划投资人民币36,562.10万元，拟使用募集资金投资额为人民币36,562.10万元，其中建设投资为人民币21,454.97万元、流动资金为人民币15,107.13万元，建设周期为36个月。

　　公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，于2018年5月16日召开了2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意将该募投项目的募集资金部分变更为“IRO品牌营销渠道建设”项目和“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”项目，变更投向的金额为人民币20,757.31万元。

　　截至2021年8月26日，该募投项目调整后承诺投资总额为人民币15,804.79万元，累计投入金额为人民币15,781.67万元，投入进度为99.85%，累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币23.12万元。

　　2、项目结项原因

　　公司上市后，把握行业发展机遇，积极推进募投项目实施，推动ELLASSAY品牌终端店铺建设或升级，构建ELLASSAY品牌覆盖全国重点城市的终端店铺网络体系。公司对该募投项目严格按照使用计划投入募集资金，本着“科学、高效、节约”的原则，合理、有效地利用募集资金，降低项目实施成本。截至2021年8月26日，该募投项目投入进度已达99.85%，已达到项目预定可使用状态。因此，公司拟将“营运管理中心扩建”项目结项，并将该募投项目结项后剩余募集资金人民币约23.12万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。

　　（二）本次拟终止的募投项目情况

　　1、项目基本情况

　　2017年8月，公司通过收购薇薇安谭时装（深圳）有限公司75%股权，获得了VIVIENNE TAM品牌在中国大陆地区的所有权，并开始着手布局该品牌在中国大陆地区的业务。2018年4月25日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，2018年5月16日，公司召开了2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司首次公开发行股票的部分募集资金投资于VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设。

　　该募投项目的基本情况如下：

　　（1）项目名称：VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设；

　　（2）项目实施主体：歌力思；

　　（3）项目实施地点：全国一、二线城市；

　　（4）项目建设周期：36个月；

　　（5）项目投资金额：人民币12,244.60万元，其中建设投资为人民币7,538.64万元、流动资金为人民币4,705.96万元（不足部分以自有资金投入）；

　　（6）项目建设内容：拟在全国33个一、二线城市采取租赁、联营等方式新建55个VIVIENNE TAM品牌店铺，并相应地新增营业面积（建筑面积）6,816平方米。

　　截至2021年8月26日，该募投项目累计投入募集资金人民币1,084.33万元，投入进度8.86%。

　　2、项目终止原因

　　该募投项目实施过程中，受新冠肺炎疫情影响，市场环境较之前发生较大变化，导致该募投项目推进缓慢，在预期时间内成功布局和运营终端店铺存在一定的风险及难度。公司认为若继续实施该募投项目，建设成本较高，未来收益可能存在不确定性。因此，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”项目，并将该募投项目终止后的剩余募集资金人民币约11,160.27万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。公司将持续关注市场经济形势及行业发展趋势，若未来VIVIENNE TAM品牌的市场规模增加，公司将以自有资金进行品牌投资或建设。

　　三、募投项目结项或终止后剩余募集资金的使用计划

　　公司拟将“营运管理中心扩建”项目结项后的剩余募集资金人民币约23.12万元及“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”项目终止后的剩余募集资金人民币约11,160.27万元（均含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士负责具体实施事宜。

　　四、募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次结项“营运管理中心扩建”项目、终止“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司基于项目实际实施情况，综合考虑市场环境变化、自身发展战略规划所作出的谨慎决策，不会对公司现有核心业务经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司将相应募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次将相应募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　1、公司本次结项或终止部分首次公开发行股票的募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司审慎考虑做出的决定，有利于充分发挥公司募集资金使用效益，优化资源配置，促进公司生产经营及持续发展。

　　2、本次永久补充流动资金事项已履行现阶段所需的相应的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　1、公司本次结项或终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展战略，有利于提高公司募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。

　　2、同意公司本次将部分募集资金投资项目结项或终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　本次部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。本次部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金是根据公司的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2021-035

　　深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更

　　公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。具体情况如下：

　　一、本次修订《公司章程》的原因

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1513号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,577,267股，发行后公司总股本变更为369,092,878股。前述发行新增股份已于2021年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。

　　二、本次修订《公司章程》的内容

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　修订后的《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思        公告编号：2021-036

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期内主要品牌实体门店变动情况

　　单位：家

　　二、报告期内主营业务经营情况

　　（一）报告期内主要品牌的盈利情况

　　（二）报告期内直营店和分销店的盈利情况

　　（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　注：线上销售主要包括天猫、京东、唯品会、直播带货、微信商城、抖音等销售渠道。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2021-038

　　深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月14日  14点30分

　　召开地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月13日

　　至2021年9月14日

　　投票时间为：2021年9月13日15:00至2021年9月14日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1议案已经公司于2021年8月27日召开的第四届董事会第七次临时会议及第四届监事会第六次临时会议审议通过，第2至5项议案已经公司于2021年8月27日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第2项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 公司采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票系统,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项说明如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年9月13日下午15时至2021年9月14日下午15时。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　　3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　4、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间：2021年9月13日上午9:30-11:30、下午14:00-16:00

　　2、登记地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼证券法务部

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：

　　i.自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　ii.自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　iii.法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；iv.法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议食宿及交通费自理。

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品。

　　3、联系地址：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼证券法务部

　　4、邮政编码：518048

　　5、会议联系人：徐永情

　　6、电话：0755-83438860

　　7、邮箱：zqfw@ellassay.com

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

　　2021年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 ：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603808                   　公司简称：歌力思

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2021-031

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　第四届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2021年8月27日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2021年8月25日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席欧伯炼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《<2021年半年度报告>及其摘要》

　　公司2021年半年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司2021年半年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（二）会议审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定，不存在违反相关法律、法规的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（三）会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司本次将部分募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况作出的审慎决定，该事项的表决和审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　（四）会议审议通过《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　1、公司本次结项或终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展战略，有利于提高公司募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。

　　2、同意公司本次将部分募集资金投资项目结项或终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2021-032

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　2021年半年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了截至2021年6月30日止的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准，公司于2015年4月通过上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币19.16元，募集资金总额为人民币766,400,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币728,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕48260001号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　以前年度，公司实际使用募集资金人民币542,810,383.08元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币28,919,516.35元；2021年半年度，公司实际使用募集资金人民币4,991,503.48元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币179,291.34元；公司累计实际使用募集资金人民币547,801,886.56元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币29,098,807.69元，累计尚未归还的暂时补充流动资金为人民币200,000,000.00元，累计尚未收回的七天通知存款资金为人民币9,380,000.00元。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币16,921.13（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

　　公司严格按照《管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，并于2015年4月20日连同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行车公庙支行及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行（以下统称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　2016年4月，公司与国信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，同时，公司与新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承继，公司与新时代证券及上述商业银行重新签订了三方监管协议。

　　2017年8月，公司与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，同时，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。新时代证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承继，公司与中信证券及上述商业银行重新签订了三方监管协议。

　　三方监管协议明确了各方的权利和义务，公司已按协议约定，在上述商业银行开设了募集资金专用账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　2021年半年度，公司实际使用募集资金人民币4,991,503.48元，使用闲置募集资金做七天通知存款人民币9,380,000元。

　　具体的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况、募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、对闲置募集资金进行现金管理、募集资金永久补充流动资金等情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司变更用途的募集资金总额为人民币207,573,100元，占公司募集资金总额的比例为28.51%。变更募投项目的具体情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附件1： 募集资金使用情况对照表

　　附件2： 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司                  单位：人民币万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年半年度

　　编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司                  单位：人民币万元