中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油         公告编号：2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号）、及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 1310号《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.61元，共募集资金人民币904,402,261.00元，扣除承销费48,066,914.16元，剩余募集资金为人民币856,335,346.84元。

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　上述募集资金（含发行费用）904,402,261.00元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司扣除承销费48,066,914.16元后，将剩余募集资金856,335,346.84元汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA15771号《验资报告》验证。将剩余募集资金856,335,346.84元，再扣除其他发行费用15,090,566.03元后，实际募集资金净额为人民币841,244,780.81元。

　　(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截止2021年6月30日，募集资金账户余额为989,895.19元，具体使用情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

　　2017年8月8日，公司分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国光大银行上海昌里支行、上海银行浦东分行、上海农商银行张江科技支行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致》，不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2017年12月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金29,887.70万元置换预先投入的自筹资金，内容详见2017年12月26日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2017-007。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16420号）。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　(三)节余募集资金使用情况

　　公司募投项目钻井总承包能力提升项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。募投项目“钻井总承包能力提升项目”及“补充流动资金”拟投资总额为84,124.48 万元，截至2021年1月31日，已投入募集资金 80,071.70 万元，结余 4,178.90 万元，项目已建设完毕并投入运行。募集资金所投的钻机及设备能达到日常运营要求，能够满足公司发展需求，公司将募投项目结项。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行相关审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。公司募投项目结项后节余募集资金 4,178.90 万元不足募集资金净额的 5%。公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金，并将使用情况在公司2020年年度报告第五节重要事项中予以披露。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2018年2月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见2018年3月1日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-015）。

　　公司于2019年2月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见2019年3月2日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-009）。

　　公司于 2020 年2月20日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,600.00万元暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见2020年2月22日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

　　本报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,080万。2021年2月8日，公司将上述4080万元归还至募集资金专户。

　　(五)募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 

　　2021年半年度

　　单位： 人民币 万元

　　注1：募集资金所投的用于伊拉克施工项目的两台钻机均于2017年8月达到预定可使用状态；两台用于俄罗斯项目的钻机分别于2017年11月和2017年12月达到预定可使用状态；一台用巴基斯坦项目于2018年12月达到预定可使用状态，6台旋转导向于2019年达到预定可使用状态，目前用于国内定向井服务，用于油田技术服务的完井、固井、录井、测井等辅助设备于2021年达到预定可使用状态。截至2021年2月，募投项目完成并结项。

　　注2：本年度实现的效益：钻井总承包能力提升项目旨在通过采购钻机和其他生产设备，以提升公司在钻井总承包工程中的施工能力和技术能力，增强公司钻井工程服务能力和提升服务质量。本募投项目中采购的钻机和其他生产设备，主要用于ENI项目、俄罗斯项目和国内定向井服务等。ENI项目2021年半年度共计实现工程收入31，217,784.58元,俄罗斯项目2021年半年度共计实现工程收入73,595,988.35元，国内定向井服务2021年半年度实现工程收入4,360,513.35元。

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油         公告编号：2021-054

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订的具体会计准则进行的会计政策变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三） 变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将自2021年1月1日起按照财政部于2018年12月7日发布新租赁准则中的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的内容和影响

　　本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油         公告编号：2021-051

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知于2021年8月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月27日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

　　本次会议应参加的董事8名，实际参加会议的董事8名(以通讯方式参加的董事3名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2021年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号: 2021-053）。

　　（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号: 2021-054）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见》。

　　（四）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会审计委员会工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会提名委员会工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会战略委员会工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　公司代码：603619            　　　　　　　　　公司简称：中曼石油

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603619          股票简称：中曼石油         公告编号：2021-052

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知于2021年8月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月27日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

　　本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2021年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司已按相关法律法规，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务，公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年募集资金存放和使用情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号: 2021-053）

　　（三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号: 2021-054）

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月31日