安信信托股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：600816               股票简称：ST安信            编号：临2021-070

　　安信信托股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称“公司“）第八届监事会第十一次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。

　　详见公司同日披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司编制《安信信托股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司披露的《安信信托股份有限公司2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二○二一年八月三十一日

　　公司代码：600816         　　　　　　公司简称：安信信托

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　截止2021年6月末，安信信托净资产首次出现负数，归属于母公司所有者权益金额为-2.55亿元。至2021年初，公司净资产8.93亿元，2021年上半年公司亏损11.48亿元，导致净资产为负。主要系：2021年上半年，公司根据合同约定计提银行等机构借款利息，及兜底承诺相关败诉项目违约金等，引起亏损所致。

　　证券代码：600816              股票简称：ST安信             编号：临2021-074

　　安信信托股份有限公司

　　关于高级管理人员任职资格获监管机构

　　核准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开第八届董事会第十一次会议，董事会经审议同意聘任高俊担任公司副总经理（副总裁）、聘任丛树峰担任公司财务总监，上述人员的任职资格尚需报上海银保监局核准。根据《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》及《中国银保监会信托公司行政许可事项实施办法》的有关规定，公司近期向上海银保监局报送了关于上述高级管理人员的任职资格核准申请。

　　2021年8月27日，上海银保监局出具了《关于核准高俊任职资格的批复》（沪银保监复[2021]648号）、《关于核准丛树峰任职资格的批复》（沪银保监复[2021]649号），上海银保监局核准高俊的副总裁任职资格、核准丛树峰的财务总监任职资格。高俊、丛树峰的简历详见本公司披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：临2021-054）。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十一日

　　证券代码：600816               股票简称：ST安信              编号：临2021-071

　　安信信托股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2021年8月27日以通讯表决的方式召开，公司五名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司2021年半年度报告》。

　　董事会授权董事邵明安先生作为“公司负责人”签署本次半年度报告所需相关资料，包括但不限于半年度报告全文、摘要、半年度财务报告、半年度稽核审计报告等。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、 审议通过《公司2021年上半年度稽核审计报告》

　　为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规的相关规定，依照公司的相关制度要求，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，2021年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银保监局。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二○二一年八月三十一日

　　证券代码：600816         证券简称：安信信托         编号：临 2021-072

　　安信信托股份有限公司

　　关于计提资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、 本次计提资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为充分、审慎反映公司的财务状况，公司根据相关金融资产的情况实施了减值测试，具体情况如下：

　　（一）计提减值准备或公允价值变动损益的依据及方法

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量，及减值处理。

　　（1）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，对存在可观察市场报价的金融工具，以该报价为基础确定其公允价值；对不存在可观察市场报价的金融工具，采用估值技术确定其公允价值，公允价值变动计入当期损益。

　　（2）以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　（二）计提减值准备及公允价值变动损益的情况

　　经初步测算，公司2021年半年度需计提金融资产信用减值损失及公允价值变动收益约 1.21亿元，其中主要包括：债权投资类资产减值准备约1.02 亿元，交易性金融资产公允价值变动收益约0.12亿元，应收及其他应收款资产减值损失约0.13亿元及预期信用损失约0.18亿元。

　　单位：亿元

　　二、 对公司财务状况及经营成果的影响

　　经过公司核算，2021年半年度计提各项资产减值准备及公允价值变动收益合计1.21亿元。

　　三、 相关审议程序

　　公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，董事会、监事会经审议同意公司对上述资产计提减值损失，并进行相应的会计处理。

　　本次计提资产减值不涉及关联交易，根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审批。

　　四、 董事会风险控制与审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

　　公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会风险控制与审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。

　　五、 独立董事意见

　　经公司测算，公司2021年上半年需计提金融资产减值损失约1.21亿元，就该事项董事会风险控制与审计委员会事前召开会议进行了讨论审议，公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司章程的规定，充分考虑了相关资产发生资产减值的情况，符合谨慎性原则。同时该事项履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。

　　六、 监事会意见

　　本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。

　　七、 备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事的相关独立意见。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二二一年八月三十一日