伟时电子股份有限公司关于使用闲置 募集资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：605218      证券简称：伟时电子    公告编号：2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　现金管理受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

　　现金管理金额：人民币20,000万元

　　现金管理产品：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06031期

　　现金管理期限：113天

　　履行的审议程序：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，于2021年5月6日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

　　2、募集资金情况

　　（1）募集及存储情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字[2020]第00538号《验资报告》。

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（2）募集资金投资项目情况

　　根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划，公司本次募投项目情况如下：

　　单位：人民币元

　　（3）募集资金使用情况

　　公司于2020年10月26日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以54,473,312.28元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金10,213.15万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为30,500.00万元；使用募集资金暂时补充流动资金余额为10,000.00万元；募集资金余额3,403.18万元。具体情况详见公司在上海证券交易所网站发布的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

　　2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06031期。

　　（1）合同签署日期：2021年9月8日

　　（2）认购金额：20,000万元

　　（3）产品类型：保本浮动收益型

　　（4）收益计算天数：113天

　　（5）收益起计日：2021年9月9日

　　（6）到期日：2021年12月31日

　　（7）产品预期年化收益率：1.48%或3.21%或3.61%

　　（8）计息基础天数：365天

　　（9）联系标的：澳元/美元

　　（10）联系标的的定义：澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数

　　（11）联系标的观察日：2021年12月28日

　　（12）定盘价格：澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的AUDUSD Currency的值

　　（13）期初价格：2021年9月10日的定盘价格

　　（14）期末价格：联系标的观察日的定盘价格

　　（15）产品收益率确定方式：如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且幅度超过3%，产品年化收益率为预期收益率3.61%； 如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且幅度小于等于3%或持平或上涨且幅度小于等于7.5%，产品年化收益率为预期收益率3.21%； 如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且幅度超过7.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48%

　　（16）费用：本产品无认购费、无销售手续费、无托管费。

　　（17）清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还投资者账户日（即到账日）为清算期，期内不计付收益或利息

　　（18）到账日：如产品正常到期，本金及收益产品到期后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日

　　（19）争议的解决：投资者与中信银行在本产品项下发生任何争议时，应本着诚实信用的原则通过协商解决。如通过协商仍不能解决争议时，任何一方可向销售涉争结构性存款产品的中信银行分行所在地人民法院提起诉讼。

　　（二）现金管理的资金投向

　　该产品为中信银行结构性存款产品，中信银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司购买的理财产品属于保本型低风险理财产品。现金管理业务的开展，将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；

　　2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、现金管理受托方情况

　　受托方中信银行为上海证券交易所已上市公司（证券代码：601998），与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至目前，公司使用闲置募集资金购买30,500.00万元理财产品，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。本次使用募集资金进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　公司将中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06031期”分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下核算，利息收入计入“投资收益”科目。

　　五、风险提示

　　尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2021年4月14日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，于2021年5月6日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体情况详见公司2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位:人民币万元

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2021年9月10日