密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫         公告编号：2021-119

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为9,747,452股

　　● 本次限售股上市流通日期为2021年9月17日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天职业字[2021]10522号），密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）向11名特定认购者非公开发行9,747,452股人民币普通股（A股），并于2021年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　本次上市流通的限售股为公司非公开发行股票，涉及韩红昌、平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、高毅利伟精选唯实基金、中金期货-融汇1号资产管理计划、Goldman Sachs & Co. LLC、长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、中意资产-优势企业12号资产管理产品、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪等11名股东，所持限售股份合计为9,747,452股，锁定期为自该部分股票在中登公司上海分公司完成登记托管手续之日起6个月。现上述股东股票锁定期即将届满，该部分限售股将于2021年9月17日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为164,484,436股，其中，无限售条件流通股为153,039,734股，有限售条件流通股为11,444,702股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　公司本次非公开发行股票的发行对象承诺自本次非公开发行股票上市之日起6个月内，不转让认购的上述股份。

　　截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次非公开发行股票限售股上市流通的情形。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：

　　密尔克卫本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，密尔克卫关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对密尔克卫本次限售股份解禁上市流通事项无异议。”

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为9,747,452股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年9月17日；

　　非公开发行限售股上市流通明细清单:

　　六、股本变动结构表

　　七、上网公告附件

　　《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-120

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司

　　● 委托理财金额：人民币4,500.00万元

　　● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天

　　● 委托理财期限：详见“二、本次委托理财的具体情况”

　　● 履行的审议程序：第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　近日，公司使用闲置募集资金购买的“浦发银行利多多公司稳利人民币对公结构性存款”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”、“上海银行‘稳进’3号结构性存款”理财产品本金已收回，公司已收回上述募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次理财资金来源为暂时闲置募集资金。

　　2、使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目：

　　单位：元

　　注：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，并于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

　　本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

　　（三）本次委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）本次委托理财合同主要条款

　　产品一：

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天

　　2、认购金额：人民币4,500.00万元

　　3、合同签署日期：2021年9月13日

　　4、产品成立日：2021年9月13日

　　5、产品到期日：2021年11月15日

　　5、产品预计收益率：1.35%、2.65%、2.85%

　　6、收益计算方式：收益=本金*实际收益率（年化）*实际产品期限/365

　　（二）委托理财的资金投向：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（三）使用闲置募集资金委托理财的其他情况

　　1、本次委托理财额度和期限未超过公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的募集资金使用额度与期限；

　　2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　（四）风险控制分析

　　公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、本次委托理财受托方的情况

　　交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为601328，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近两年经审计的财务状况如下：

　　单位：人民币元

　　公司本次委托理财金额为4,500.00万元，占最近一期期末（2021年6月30日）货币资金的比例为11.16%；不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　六、风险提示

　　公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　七、决策程序的履行

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

　　八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年9月14日