税友软件集团股份有限公司 控股子公司委托理财公告

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：五矿国际信托有限公司（五矿信托）

　　● 本次委托理财金额：人民币10,000万元

　　● 委托理财产品名称：五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第40期

　　● 委托理财期限：预计不超过 12 个月

　　● 履行的审议程序：本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度属于公司股东大会决策权限范围，2021年4月26日第五届董事会第三次会议、2021年5月18日年度股东大会审议通过后实施。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高税友软件集团股份有限公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（简称：子公司）的资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响子公司正常经营的情况下，子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加子公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　子公司的闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展委托理财，具体事项由公司投资小组及财务部负责组织实施。子公司进行委托理财须报公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。公司投资小组及财务部将及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　受托人：五矿国际信托有限公司

　　委托人：亿企赢网络科技有限公司

　　1、产品名称：五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第40期

　　2、产品类型：信托理财产品

　　3、购买金额：人民币10,000万元

　　4、产品期限：预计存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算

　　5、预期收益率：产品为非保本收益型，业绩比较基准为7.10%/年

　　6、合同签署日期：2021年9月14日

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的具体资金投向股权类资产，具体产品为“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划第40期”信托产品。

　　（三）本次委托理财最终使用方相关其他情况

　　1、资金最终使用方

　　名称：中冶置业集团有限公司（“中冶置业”）

　　资金最终使用的项目：用于南京市雨花台区NO.2021G35地块（以下简称“标的项目”）的开发建设及偿还前期股东借款。

　　中冶置业最近一年主要财务指标：2020年，中冶置业营业收入130.05亿元，同比增长29.79%；利润总额为24.58亿元，较上一年增长2.25%。截至2020年底，中冶置业总资产836.41亿元，同比增长5.11%；资产负债率为76.7%，较上一年增加0.63pct。

　　经营状况：中冶置业集团是中冶集团控股的大型国有房地产开发企业，是国资委首批16家房地产央企之一。公司成立于2001年9月，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　资信状况：主体评级为AAA（联合资信2021年5月21日），评级展望为稳定。

　　担保情况：以标的项目地块国有土地使用权提供抵押担保。

　　2、关联关系说明

　　本次资金的最终使用方与公司、子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　（四）风险控制分析

　　子公司本次购买的是信托理财产品。子公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严格把关，谨慎决策。期间，子公司将与信托公司保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　（二）受托方主要业务发展状况及最近一期主要财务指标

　　五矿信托截止2021年6月底，总营收为35.99亿元，同比增长34.18%；信托业务收入为27.57亿元，同比增长48.80%；净利润20.06亿元，同比增长37.07%。

　　（三）关联关系说明

　　本次委托理财受托方为五矿信托，五矿信托与公司、子公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　子公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。

　　四、对公司的影响

　　子公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　本次购买信托产品资金为子公司自有流动资金，不会影响子公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高子公司资金使用效率，获得一定收益。

　　截止2021年6月30日，子公司货币资金395,080,277.58元，本次委托理财资金占子公司最近一期期末货币资金的比例25.31%，不会对子公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次购买的信托产品为非保本收益型，按准则规定应分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”。

　　五、风险提示

　　子公司本次购买的信托产品为房地产开发贷，房地产开发市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行

　　2021年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议，2021年5月18日公司召开2020年度股东大会，表决同意使用自有资金进行理财，在授权额度范围内，由公司经营管理层负责实施。

　　七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（含本次）

　　金额：万元

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2021年9月14日