福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021年第八次临时会议决议公告

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子        编号：临2021-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第八次临时会议通知于2021年9月15日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年9月17日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司为所属公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信提供1050万元人民币连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,050万元人民币，授信期限二年，具体担保期限以公司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于公司为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请5000万元人民币保理融资额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（四）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信提供5500万元人民币连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,500万元人民币，授信期限二年，具体担保期限以公司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（五）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日信息技术有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为福建福日信息技术有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,000万元人民币，授信期限二年，具体担保期限以公司与泉州银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（六）审议《关于公司为所属公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为2亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与广州银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　以上议案（一）至议案（六）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-061）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　股票代码：600203         股票简称：福日电子         公告编号：临2021-061

　　福建福日电子股份有限公司关于

　　为所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”），福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”），福建福日信息技术有限公司（以下简称“福日信息”），广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）福日科技向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为1000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）综合授信提供1050万元提供连带责任担保；为所属公司福日实业向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8000万元综合授信提供连带责任担保、为所属公司福日实业向福州鼓楼支行申请5000万元保理融资额度提供连带责任担保、为所属公司福日实业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5000万元综合授信提供5500万元连带责任担保；为所属公司福日信息向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1000万元综合授信提供连带责任担保；为所属公司以诺通讯向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元综合授信提供连带责任担保。

　　公司累计为福日科技提供的担保余额为960万元，为福日实业提供的担保余额为49,287.00万元，为福日信息提供的担保余额为1,000万元，为以诺通讯提供的担保余额为5.39亿元。。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年9月17日召开第七届董事会2021年第八次临时会议，会议审议通过（一）《关于公司为所属公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信提供1050万元人民币连带责任担保的议案》、（二）《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》、（三）《关于公司为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请5000万元人民币保理融资额度提供连带责任担保的议案》、（四）《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信提供5500万元人民币连带责任担保的议案》、（五）《关于公司继续为所属公司福建福日信息技术有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》、（六）《关于公司为所属公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。（以上议案表决情况均为：9票同意，0票弃权，0票反对），同意公司为上述所属公司提供连带责任担保，同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》、2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》、2021年9月1日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》中规定的公司对所属公司提供的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福日科技

　　公司名称：福建福日科技有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）

　　法定代表人：陈富贵

　　经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　福日科技为公司控股子公司，公司持有其65%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　2、福日实业

　　公司名称：福建福日实业发展有限公司

　　注册资本：17,500万元人民币

　　注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

　　法定代表人：温春旺

　　经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　　福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　3、福日信息

　　公司名称：福建福日信息技术有限公司

　　注册资本：1,264万元人民币

　　注册地址：福州市马尾区快安路8号高新园区孵化园三层T301

　　法定代表人：林峰

　　经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；第二类医疗器械销售；通信设备制造；通信设备销售；家用电器销售；家用电器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电线、电缆经营；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；国内贸易代理；煤炭及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；技术进出口；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　福日信息为公司全资孙公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日信息最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　4、以诺通讯

　　公司名称：广东以诺通讯有限公司

　　注册资本：40,000万人民币

　　注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号

　　法定代表人：石利笋

　　经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　以诺通讯为公司所属公司，公司持有控股子公司深圳市中诺通讯有限公司65.5851%股权，以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司的全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。以诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为所属公司提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司为福日科技、福日实业、福日信息、以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。上述企业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年9月17日，公司为福日科技提供的担保总额为1亿元，担保余额为960万元；公司为福日实业提供的担保总额为7.73 亿元，担保余额为49,287.00万元；公司为福日信息提供的担保总额为1,000万元，担保余额为1,000万元；公司为以诺通讯提供的担保总额为14.65亿元，担保余额为5.39亿元。

　　截至2021年9月17日，公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为 46.2亿元，担保余额为219,434.84万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 219.04 %、104.03 %；公司对所属公司提供的担保总额45.45亿元，担保余额为218,515.18万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的215.48%、103.60%，除对所属公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年9月18日