淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021年半年度权益分派实施公告

　　证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达         公告编号：2021-087

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度资本公积金转增股本预案已获2021年9月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。现将本次权益分派事宜公告如下：

　　一、2021年半年度权益分派方案情况

　　公司2021年半年度权益分派方案为：向资本公积金转增股本股权登记日收 市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增4股。本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分红。

　　鉴于目前“齐翔转2”仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日收市后的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。假设以截至 2021年9月16日公司总股本为基数进行权益分派，权益分派前本公司总股本为2,006,261,740 股，转增后总股本增至2,808,766,436股。具体以实际权益分派情况为准。

　　本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。

　　本次实施分派方案距离股东大会审议通过分派方案的时间未超过两个月。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年9月28日，除权除息日为：2021年9月29日。

　　三、 权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　本次所转股于2021年9月29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2021年9月29日。

　　六、股份变动情况表

　　本次权益分派实施前后公司股份的变动情况如下：

　　注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的 股本结构为准。

　　七、调整相关参数

　　本次权益分派方案实施后，假设按2021年9月16日最新总股本2,808,766,436股摊薄计算，公司2021年半年度每股净收益为0.5229元。

　　根据相关规定，公司可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日披露的《关于“齐翔转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-088）。

　　八、咨询机构

　　咨询地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

　　咨询联系人：车俊侠 陈婉君

　　咨询电话：0533-7699188

　　传真电话：0533-7699188

　　九、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；

　　2、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　3、公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达         公告编号:2021-088

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于调整“齐翔转2”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 调整前“齐翔转2”转股价格为：7.97元/股 ；

　　2、 调整后“齐翔转2”转股价格为：5.69元/股 ；

　　3、转股价格调整起始日：2021年9月29日。

　　一、可转换公司债券转股价格调整依据

　　根据淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在可转换公司债券（债券简称“齐翔转2”、债券代码“128128”）发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日 为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。

　　公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定， “齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。 具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

　　公司将于2021年9月28日（股权登记日）实施 2021年半年度权益分派方案，公司将按照向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增4股进行权益分派，股权登记日为2021年9月28日。根据上述规定，“齐翔转2”的转股价格将于2021年9月29日起由原来的7.97 元/股调整为5.69元/股。调整后的转股价格自2021年9月29日起生效,本次可转债转股价格调整无需暂停转股。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日