上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-079

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年9月23日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的经营范围等有关条款进行修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-082）。

　　（三）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2021年第五次临时股东大会，《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公司后续公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　三、上网公告附件

　　1、《威派格独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-080

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年9月23日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-081

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币10,000万元。

　　● 使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账、存储情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,463,207.55元，募集资金净额为人民币416,536,792.45元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月13日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2020BJAA190019号）。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）前次用于临时补充流动资金的募集资金情况

　　2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　截至2021年6月28日，在上述董事会授权期间内，公司一直未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2021年6月30日，公司2020年公开发行可转债募投项目的实施情况以及募集资金账户余额情况具体如下：

　　单位：万元

　　注1：截至2021年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币25,847.15万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币189.45万元，募集资金专户应有余额15,995.99万元。

　　注2：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过十二个月。

　　公司本次使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募投项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募投项目的正常运行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下进行的，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

　　（二）监事会意见

　　公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

　　（三）保荐机构意见

　　威派格本次使用可转债部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的规定。威派格本次使用闲置募集资金临时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。综上所述，保荐机构对威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-082

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，2021年9月28日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订具体内容一览表

　　注：在修订本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次增加经营范围并修订公司章程的事项，尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月29日