华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了武汉海特生物制药股份有限公司(证券简称:海特生物,代码:300683)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资海特生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
注:基金资产净值、账面价值为2021年10月14日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十月十五日
华夏中证内地低碳经济主题交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年10月16日
1公告基本信息
2基金募集情况
注: ①募集期间净认购资金76,779,962.40元已于2021年10月15日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息18,540.60元将至下一银行结息日后划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3发起式基金发起资金持有份额情况
4其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二二一年十月十六日
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