公告送出日期:2021年10月16日
1、公告基本信息
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0800元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0760元人民币。
2、与分红相关的其他信息
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年10月19日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2021年10月19日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年10月16日
博时岁岁增利一年定期开放债券型
证券投资基金延长开放期的公告
公告送出日期:2021年10月16日
根据《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定以及2021年9月28日发布的《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》,现因博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作需要,本基金开放期由2021年9月29日至2021年10月19日,延长至2021年10月26日(含该日)。
重要提示:
(1)投资者可以在2021年9月29日至2021年10月26日办理本基金的申购、赎回及转换业务。
(2)若本开放期结束日次日,本基金满足《基金合同》的运作有关规定,则开放期结束后,本基金将从2021年10月27日起(含该日)进入下一个封闭期,本基金下一个封闭期为2021年10月27日(含该日)起的一年期间。封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。
(3)本公告仅对本基金本次延长开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。
风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年10月16日
博时基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“汇宇制药”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。
根据法律法规、基金合同及汇宇制药于2021年10月14日发布的《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,汇宇制药发行的主承销商为以下基金托管人,汇宇制药发行价格为人民币38.87元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年10月16日
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