西安旅游股份有限公司2021年第三季度报告

　　证券代码：000610                   证券简称：西安旅游                   公告编号：2021-37号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.应收票据：报告期期末较期初增加1,648.86万元，增幅2,536.71%，主要原因系报告期商贸板块应收票据增加所致。

　　2.应收账款：报告期期末较期初增加1,772.98万元，增幅95.00%，主要原因系报告期商贸板块及旅行社板块应收账款增加所致。

　　3.预付账款：报告期期末较期初增加5,629.97万元，增幅325.13%，主要原因系报告期商贸板块预付货款及酒店板块预付装修款增加所致。

　　4.存货：报告期期末较期初增加3,951.59万元，增幅48.39%，主要原因系报告期商贸板块采购商品及子公司开发成本增加所致。

　　5.使用权资产：报告期期末较期初增加22,868.27万元，增幅100.00%，主要原因系报告期采用新租赁准则所致。

　　6.商誉：报告期期末较期初增加763.30万元，增幅100.00%，主要原因系公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收购，商誉增加所致。

　　7.其他非流动资产：报告期期末较期初减少3,408.39万元，减幅95.47%，主要原因系预付陕西阳光天地酒店有限公司收购款，本期转入长期股权投资科目所致。

　　8.短期借款：报告期期末较期初增加19,093.43万元，增幅76.77%，主要原因系报告期公司经营发展需要，新增短期借款所致。

　　9.应付账款：报告期期末较期初增加1,263.25万元，增幅61.05%，主要原因系报告期旅行社板块应付账款增加所致。

　　10.预收账款：报告期期末较期初增加275.76万元，增幅122.41%，主要原因系报告期预收租金所致。

　　11.合同负债：报告期期末较期初增加1,686.96万元，增幅171.18%，主要原因系报告期子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司合同负债增加所致。

　　12.应交税费：报告期期末较期初减少542.45万元，减幅57.89%，主要原因系报告期完成企业所得税年度汇算清缴所致。

　　13.长期借款：报告期期末较期初增加20,000.00万元，增幅100.00%，主要原因系报告期子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司长期借款增加所致。

　　14.租赁负债：报告期期末较期初增加22,708.81万元，增幅100.00%，主要原因系报告期采用新租赁准则所致。

　　15.递延所得税负债：报告期期末较期初增加739.40万元，增幅100.00%，主要原因公司完成了对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收购，评估价值增加所致。

　　16.营业收入：本期较上年同期增加23,927.08万元，增幅130.82%，主要原因系上年同期受疫情影响，本报告期经营恢复性增长。

　　17.营业成本：本期较上年同期增加20,121.52万元，增幅115.94%，主要原因系报告期营业收入增加，营业成本同步增加所致。

　　18.销售费用：本期较上年同期增加1,519.83万元，增幅41.84%，主要原因系报告期酒店板块扩张，费用增加所致。

　　19.财务费用：本期较上年同期增加671.21万元，增幅96.90%，主要原因系借款增加，财务费用同步增加所致。

　　20.其他收益：本期较上年同期增加375.70万元，增幅163.87%，主要原因系报告期收到政府补助款、稳岗补贴等所致。

　　21.投资收益：本期较上年同期减少15,337.04万元，减幅94.14%，主要原因系上年同期公司完成了子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权转让增加收益所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.货币补偿协议事项

　　2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016 年第二次临时会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，人民币捌佰万元整（￥8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

　　2.关于公开转让公司原办公场所及辅助资产事项

　　公司董事会同意公开转让公司原办公场所及辅助资产，并于2020年11月25日在西安文化产权中心对公司原办公场所及附属资产予以挂牌出售。该项目正有序进行中。

　　3.收购阳光酒店事项

　　为确保国有资产保值增值，2020年12月29日公司与陕西阳光天地酒店有限公司股东签订《股权转让协议》，收购阳光酒店100%股权。公司于2021年1月完成收购程序，陕西阳光天地酒店有限公司成为公司全资子公司，纳入2021年合并报表范围。

　　4.对控股子公司提供担保事项

　　2021年3月18日及2021年4月12日，公司分别召开第九届董事会第五次会议及二二年度股东大会，审议通过了《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》，公司对控股子公司扎尕那生态公司在中国农业发展银行舟曲县支行申请5.6亿元项目贷款提供的保证担保由28,560万元担保变更为全额保证担保。扎尕那生态公司其他股东（正一信健康管理（北京）有限公司、迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司）将以各自持有的扎尕那生态公司全部股权对公司全额担保事项提供反担保。同时扎尕那生态公司以自身的股权和资产为公司提供反担保。截止披露日，迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司已到位银行贷款20,000万元，其他金额按协议执行。

　　5.拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权事项

　　经2021年10月12日第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过，公司拟将持有的扎尕那生态公司全部股权（51%）及扎尕那康养置业公司全部股权（70%），以评估价9,104.03万元作为转让底价，公开挂牌转让。此项交易尚需获得上级国资主管部门及公司股东大会批准，请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西安旅游股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王伟                       主管会计工作负责人：路霞                       会计机构负责人：张华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王伟                       主管会计工作负责人：路霞                       会计机构负责人：张华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　财政部于2018年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，并对财务报表相关项目作出调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　法定代表人：王伟

　　二二一年十月十九日