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福建顶点软件股份有限公司 2021年第三季度报告

  证券代码:603383                               证券简称:顶点软件

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是     √否

  一、 主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

  (二) 非经常性损益项目和金额

  单位:元  币种:人民币

  

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用     √不适用

  (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用     □不适用

  

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用     √不适用

  四、 季度财务报表

  (一) 审计意见类型

  □适用     √不适用

  (二) 财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:福建顶点软件股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:严孟宇        主管会计工作负责人:董凤良        会计机构负责人:熊婵静

  合并利润表

  2021年1—9月

  编制单位:福建顶点软件股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

  公司负责人:严孟宇        主管会计工作负责人:董凤良        会计机构负责人:熊婵静

  合并现金流量表

  2021年1—9月

  编制单位:福建顶点软件股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:严孟宇        主管会计工作负责人:董凤良        会计机构负责人:熊婵静

  (三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用     □不适用

  合并资产负债表

  单位:元  币种:人民币

  

  各项目调整情况的说明:

  □适用     √不适用

  

  证券代码:603383         证券简称:顶点软件         公告编号:2021-041

  福建顶点软件股份有限公司

  关于2021年第三季度使用闲置自有资金

  购买理财产品的汇总公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、国融证券股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:最近12个月单日最高余额为53,000万元人民币

  ● 委托理财产品:金融机构发行的低风险短期理财产品

  ● 委托理财期限:12个月以内

  ● 履行的审议程序:经公司第七届董事会第三十三次会议、公司2020年年度股东大会审议通过

  一、 本次委托理财概况

  (一) 委托理财目的

  为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,增加投资收益,保障公司及股东的利益。

  (二) 资金来源

  公司闲置的自有资金。

  (三) 2021年07月01日至2021年09月30日(第三季度)委托理财产品的基本情况

  

  (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此实际收益不可预期。同时,也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。公司将坚持以稳健投资为主,加强政策研究和市场分析,持续完善和优化投资策略。

  2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

  3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

  4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据相关法律法规的规定,及时做好相关信息披露工作。

  二、 本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  

  注:公司本期理财产品购买均未要求提供履约担保。

  (二)风险控制分析

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、 委托理财受托方的情况

  本次委托理财的交易对方除国融证券股份有限公司外均为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。国融证券股份有限公司的基本情况如下:

  

  截至2020年12月31日,受托方国融证券股份有限公司资产总额15,078,934,087.90元,净资产4,080,854,233.27元,实现营业收入1,045,895,451.01元,净利润100,427,140.73元。截至2021年6月30日,国融证券股份有限公司资产总额16,766,558,055.26元,净资产4,137,103,746.09元,实现营业收入465,061,771.80元,净利润46,449,512.82元。

  本次委托理财的交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。本次理财受托方并非为本次交易专设。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

  四、 对公司的影响

  公司最近一年又一期财务数据情况:

  单位:万元

  

  截止2021年9月30日,公司资产负债率为14.97%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

  五、 风险提示

  公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品,总体风险可控,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  六、 决策程序

  公司于2021年4月16日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十六次会议,于2021年5月13日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用60,000万元用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-013)。

  七、 截至第三季度,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

  

  特此公告。

  

  福建顶点软件股份有限公司董事会

  2021年10月23日

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