中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2021-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十九次会议于2021年10月22日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事6人，实际参加表决董事6人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司规章制度管理办法的议案》

　　鉴于《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法（试行）》（以下简称办法）已试行一年有余，根据规定，同意将办法由试行转为正式，办法名称变为《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案》

　　同意全资子公司宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司（以下简称亿能公司）因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司灵武市支行申请综合授信5,000万元，并办理不超过12个月期融资业务5,000万元人民币，利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为亿能公司此笔融资业务提供5,000万元等额的连带保证责任担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对该次公司为全资子公司亿能公司融资提供担保事项发表了专项意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述公司为全资子公司亿能公司融资提供担保议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司亿能公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2021-076。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：600217                                                 证券简称：中再资环

　　中再资源环境股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本报告期新增同一控制下企业合并取得的子公司——宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司，按照会计准则的规定，需对比较期间报表进行调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：公司2021年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比，分别降低24.38%、24.59%、24.37%、24.37%。

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2021年9月18日披露了2021年非公开发行A股股票预案，公司拟向不超过35名的特定投资者非公开发行不超过41,659.7934万股股票，拟募集资金总额不超过94,835.49万元，募集资金净额用于山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）、唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目、仓储物流自动化智能化技术改造项目、补充流动资金。

　　本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会第五十八次会议审议通过，尚需取得中华全国供销合作总社的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中再资源环境股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐如奎        主管会计工作负责人：程赣秋        会计机构负责人：邓跃伟

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中再资源环境股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,875,707.13元, 上期被合并方实现的净利润为： 18,071,399.13 元。

　　公司负责人：徐如奎        主管会计工作负责人：程赣秋        会计机构负责人：邓跃伟

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中再资源环境股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐如奎        主管会计工作负责人：程赣秋        会计机构负责人：邓跃伟

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2021-076

　　中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司亿能公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司（以下简称亿能公司）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)本次拟为亿能公司向银行融资提供担保金额为5,000万元人民币，已实际为其提供的担保余额为0万元人民币。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述公司拟为亿能公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　㈠担保情况介绍

　　公司全资子公司亿能公司拟向中国农业银行股份有限公司灵武市支行（以下简称农业银行）申请办理金额为5,000万元人民币12个月的融资业务，融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

　　公司拟为亿能公司上述5,000万元人民币贷款提供额度为5,000万元人民币连带责任保证担保。

　　㈡本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2021年10月22日召开的第七届董事会第五十九次会议审议并通过了《关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案》。

　　公司为亿能公司向农业银行申请办理金额为5,000万元人民币12个月的融资业务、融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定,提供5,000万元等额连带责任保证担保。

　　本笔担保金额占公司最近一期（2020年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的2.27%；截至2021年9月30日，亿能公司资产负债率为75.20%。根据公司章程及其他相关规定，本笔担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司

　　⒈注册地点：灵武市再生资源循环经济试验区

　　⒉法定代表人：丁坤飞

　　⒊注册资本：7704.0756万元

　　⒋经营范围：一般项目：废旧电子产品、轮胎、生活垃圾、固体废弃物及其他废旧物资的回收、加工、分拣、打包、利用、处置、销售；再生资源无害化加工处理、销售；环保技术引进、开发、推广；机电设备（不含小轿车）销售；进出口贸易；纸、金属材料、冶金设备及备品、备件销售；铝制品、各类塑料管材、管件、农用塑料制品的销售；复合轻集料、泡沫混凝土、保温材料的生产及销售；矿石（不含专控专营）、有色金属的销售；普通货物道路运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　⒌被担保人与公司的关系

　　亿能公司为公司全资子公司。

　　⒍被担保人的资产经营状况

　　截至2021年9月30日，亿能公司总资产为40,334.95万元，总负债为30,330.78万元，净资产为10,004.17万元，资产负债率为75.20%。亿能公司2021年1-9月实现主营业务收入16,646.21万元，实现净利润1,684.54万元。

　　三、拟签署的担保协议的主要内容

　　此次拟签署的公司为亿能公司上述融资提供连带责任担保的协议相关主要内容：

　　㈠担保方式：连带保证责任担保

　　㈡担保类型：借贷

　　㈢担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　㈣被担保金额：5,000万元人民币。

　　四、董事会意见和独立董事意见　　㈠公司董事会认为：亿能公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为亿能公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

　　㈡公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对该次公司为全资子公司亿能公司融资提供担保事项发表了专项意见。

　　对于上述公司为亿能公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：亿能公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为亿能公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属企业实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意公司为亿能公司上述融资提供担保事项；因亿能公司2021年9月30日的资产负债率为75.20%，上述公司拟为亿能公司融资提供担保事项在董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股下属企业累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为8.01亿元人民币，占公司最近一期（2020年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的36.38%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　㈠公司第七届董事会第五十九次会议决议；

　　㈡公司独立董事关于公司为全资子公司亿能公司融资提供担保的专项意见。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2021年10月26日