南京冠石科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2021-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年10月22日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2021年10月18书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，1、公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：605588          证券简称：冠石科技         公告编号：2021-018

　　南京冠石科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

　　● 现金管理金额：最高额度不超过人民币1亿元

　　● 现金管理产品：安全性高、流动性好的低风险投资产品

　　● 现金管理期限：自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月

　　● 履行的审议程序：

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源：公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　1. 投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　2. 现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　3. 实施方式

　　在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　4. 关联关系说明

　　公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的低风险投资产品，预期收益受风险因素影响较小。在投资期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　（二）公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金51,317.89万元的比例为19.49%，不存在有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、决策程序的履行及专项意见

　　公司于2021年10月22日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　独立董事认为，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：605588                 证券简称：冠石科技

　　南京冠石科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:南京冠石科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建巍        主管会计工作负责人：潘心月        会计机构负责人：陈云

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：南京冠石科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建巍        主管会计工作负责人：潘心月        会计机构负责人：陈云

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：南京冠石科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建巍        主管会计工作负责人：潘心月        会计机构负责人：陈云

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2021-016

　　南京冠石科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年10月22日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2021年10月18日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、关于制订《南京冠石科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　三、关于制订《南京冠石科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于制订《南京冠石科技股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日