浙江亚太机电股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002284               证券简称：亚太股份              公告编号：2021-054

　　债券代码：128023               债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表指标变动说明

　　（1）货币资金期末余额比期初余额增加85.98%，主要是货款回收增加、票据贴现及合并范围内公司之间开具银行承兑汇票，票据均已贴现所致。

　　（2）应收票据期末余额比期初余额减少78.24%，主要是票据到期托收所致。

　　（3）应收款项融资期末余额比期初余额减少30.15%，主要是票据贴现所致

　　（4）预付账款期末余额比期初余额增加244.40%，主要是支付的配件、材料等增加所致。

　　（5）其他流动资产期末余额比期初余额减少77.20%，主要是增值税待抵扣进项税额减少所致。

　　（6）其他非流动资产期末余额比期初余额增加196.05%，主要是机器设备及厂房预付款增加所致。

　　（7）短期借款余额比期初余额增加310.18%，主要合并范围内公司之间开具银行承兑汇票，票据均已贴现所致。

　　（8）应付票据余额比期初余额增加62.41%，主要是报告期公司使用银行承兑汇票结算增加所致。

　　（9）预收款项余额比期初余额增加35.91%，主要是预收客户货款增加所致。

　　（10）一年内到期的非流动负债余额比期初余额增加122.69万元，主要是按新租赁准则计入的一年内到期的租赁负债。

　　2、利润表指标变动说明

　　（1）报告期内，投资收益本期金额比上年同期减少96.08%，主要是承兑汇款贴现增加所致。

　　（2）报告期内，信用减值损失本期金额比上年同期增加142.46%，主要是公司应收账款增加，按会计政策计提的应收款项信用减值准备增加所致。

　　（3）报告期内，资产处置收益本期金额比上年同期增加60.64%，主要固定资产处置收益增加所致。

　　（4）报告期内，营业外收入本期金额比上年同期增加361.02%，主要是罚款、赔款和无需支付的应付款项同比增加所致。

　　（5）报告期内，营业外支出本期金额比上年同期减少48.53%，主要是赔款支出减少所致。

　　（6）报告期内，所得税费用比上年同期相比增加346.57%，主要是本报告期利润总额同比增加所致。

　　3、现金流量表中变动情况说明：

　　（1）报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期增加34.52%，主要原因是本期销售增长，销售商品收到的现金流入较多影响所致。

　　（2）报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期减少240.35%，主要原因是本期固定资产投资增加和去年同期结构性存款到期赎回共同影响所致。

　　（3）报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期增加157.46%，主要原因是主要是合并范围内公司之间开具银行承兑汇票，票据均已贴现所致。

　　（4）报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期减少147.79%，主要因为外汇汇率变动影响所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜

　　公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的规定，公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案，根据募集说明书的规定，转股价格调整为10.34元/股。截至2021年9月30日，公司票面金额为1,305,500的可转换公司债券转换为公司A股股票，转股数量126,304股，可转换公司债券剩余票面金额998,690,100元，公司股本变更为737,682,304股。

　　2、关于公司部分厂房征迁补偿事项

　　公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》，同意公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部签署《蜀山街道城中村改造工商企业征迁补偿协议书》。公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部就涉及公司位于亚太路1399号的部分土地及房屋征迁补偿安置等相关事宜达成一致意见，总计补偿及奖励金额为人民币291,480,627.03元。截至目前，该事项尚无实质性进展。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟中    主管会计工作负责人：施纪法     会计机构负责人：陈云娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：黄伟中    主管会计工作负责人：施纪法    会计机构负责人：陈云娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三) 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-053

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年10月25日以通讯形式召开。公司于2021年10月22日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》

　　《公司2021年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴回避了表决。

　　独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件：

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计金额发表的事前认可意见；

　　3、独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计金额发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十五日

　　证券代码：002285     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-056

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　监事会认为：公司调整与关联方浙江汽灵灵工业互联网有限公司（含其子公司）的2021年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十五日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-057

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于取得项目配套资格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东风汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称“东风乘用车”）的定点通知，公司将作为东风乘用车的零部件开发和生产供应商，开发和生产某新能源车型的ESC、EPB和后制动卡钳总成产品。公司在接到通知后将立即开展后续工作，按照主机厂的要求积极推进。

　　预计上述项目对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。实际供货量可能会受到汽车厂量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及宏观经济形势等因素影响，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十五日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-055

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于调整2021年度日常关联交易预计

　　金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开的第七届董事会第十九次会议，以6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生先生、黄来兴先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、关于调整日常关联交易预计的基本情况

　　1、关联交易概述

　　公司第七届董事会第十六次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》，预计2021年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为26,870万元，其中预计向关联方浙江汽灵灵工业互联网有限公司（含其子公司）（以下简称“汽灵灵”）采购商品发生交易额不超过5,800 万元；预计向关联方汽灵灵销售商品发生交易额不超过2,300万元；预计向关联方汽灵灵出租房产发生交易额不超过400 万元。具体内容详见公司2021年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2021-022）。

　　根据公司实际运行情况及生产经营需要，公司拟调整与关联方汽灵灵的日常关联交易预计金额，调整后的关联交易预计金额为：预计向关联方汽灵灵采购商品发生交易额不超过6,300 万元；预计向关联方汽灵灵销售商品发生交易额不超过1,800万元；预计向关联方汽灵灵出租房产发生交易额不超过400 万元。

　　本次调整金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、调整2021年度日常关联交易预计金额的情况

　　单位：人民币万元

　　注：上述关联交易实际发生金额和预计发生金额为合并报表数据。除上述与汽灵灵的关联交易额度有调整外，公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。

　　二、关联方介绍

　　1、浙江汽灵灵工业互联网有限公司

　　法定代表人：黄伟潮；注册资本：1,500万人民币；营业范围：工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械配件、自动化设备的销售；货物及技术的进出口；仓储服务、物流服务；信息系统场地租赁；道路货物运输代理；销售：汽车用品、铸件制品、橡胶制品、塑料制品、五金件、冲压件、铸件原料、塑料原料、橡胶原料、化工原料（除危险化学品）、金属材料、五金工具、润滑油；商品信息咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日汽灵灵总资产1,635万元，净资产416万元，营业收入8,471万元，净利润271万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：为公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生控股的公司

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过8,500万元。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其采购设备及原材料，向其销售制动器成品及向其出租房产。公司与汽灵灵的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与汽灵灵在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

　　四、关联交易目的及其对公司产生的影响

　　汽灵灵是以现有的智能制造平台和整零对接电商平台为基础搭建的汽车工业信息交易平台，依托平台线上线下的优质资源，整合工业产品上下游产业链。公司与汽灵灵之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；定价公允合理，对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。基于以上判断，独立董事同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。

　　2、独立意见

　　经核查，独立董事认为公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需事项，该关联交易定价公允合理，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司调整与关联方汽灵灵的2021年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事发表的事前认可意见；

　　3、独立董事发表的独立意见；

　　4、第七届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十五日