上海二三四五网络控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年10月25日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事6人，实际参加审议董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事认真审议了《公司2021年第三季度报告》，认为公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2021年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002195        证券简称：二三四五        公告编号：2021-057

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年10月25日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席施健先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　全体监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002195           证券简称：二三四五           公告编号：2021-055

　　上海二三四五网络控股集团

　　股份有限公司2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目变动情况及原因

　　1、应收账款较上年度期末减少36.57%，主要系公司报告期内收回部分保理业务款项所致；

　　2、预付款项较上年度期末减少51.84%，主要系公司报告期内结算预付推广费所致；

　　3、其他应收款较上年度期末减少43.48%，主要系公司报告期内收回其他应收款所致；

　　4、一年内到期的非流动资产较上年度期末减少38.15%，主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致；

　　5、其他流动资产较上年度期末减少57.96%，主要系公司报告期内第三方支付平台及其备付金和待退及预缴税金减少所致；

　　6、发放贷款和垫款较上年度期末减少96.43%，主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致；

　　7、债权投资较上年度期末增加117.19%，主要系公司报告期内对外债权投资增加所致；

　　8、长期应收款较上年度期末增加60.81%，主要系公司报告期内新增商业保理等业务所致；

　　9、长期股权投资较上年度期末增加58.59%，主要系公司报告期内新增对外股权投资所致；

　　10、投资性房地产较上年度期末增加43.16%，主要系公司报告期内购入房产所致；

　　11、使用权资产较上年度期末增加100.00%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；

　　12、无形资产较上年度期末减少49.76%，主要系公司报告期内无形资产摊销所致；

　　13、长期待摊费用较上年度期末减少43.48%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；

　　14、应付账款较上年度期末减少37.82%，主要系公司报告期内支付应结算款项所致；

　　15、预收款项较上年度期末减少100.00%，主要系公司报告期内预收款项结转收入所致；

　　16、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少93.90%，主要系公司报告期内回购公司债及偿还借款所致；

　　17、其他流动负债较上年度期末减少99.25%，主要系公司报告期内待转销项税额减少所致；

　　18、租赁负债较上年度期末增加100.00%，主要系公司报告期内执行新租赁准则所致；

　　19、递延所得税负债较上年度期末增加515.43%，主要系公司报告期内应纳税暂时性差异增加所致。

　　（二）利润表项目变动情况及原因

　　1、营业成本较上年同期增加444.10%，主要系公司报告期内执行新收入准则，将销售费用推广费调整至营业成本所致；

　　2、税金及附加较上年同期减少44.54%，主要系公司报告期内营业收入下降导致应缴纳的税金相应减少所致；

　　3、销售费用较上年同期减少95.56%，主要系公司报告期内执行新收入准则，将销售费用推广费调整至营业成本所致；

　　4、财务费用较上年同期增加81.33%，主要系公司报告期内收到的银行存款利息减少所致；

　　5、其他收益较上年同期减少60.40%，主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致；

　　6、公允价值变动收益较上年同期增加2,440.46%，主要系公司报告期内理财产品及其他非流动金融资产公允价值增加所致；

　　7、信用减值损失较上年同期减少131.62%，主要系公司报告期内汽车金融业务计提的信用减值损失减少所致；

　　8、营业外收入较上年同期减少86.16%，主要系上年同期收到诉讼赔款，报告期内未发生此事项所致；

　　9、营业外支出较上年同期增加712.63%，主要系公司报告期内对外捐赠支出增加所致；

　　10、外币财务报表折算差额较上年同期减少89.24%，主要系报告期内汇率变动较小所致。

　　（三）现金流量表变动情况及原因

　　1、收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少34.38%，主要系公司报告期内汽车金融业务较去年同期减少所致；

　　2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.46%，主要系公司报告期内收回受限保证金所致；

　　3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少32.64%，主要系公司报告期内业务规模下降，推广费等支出减少所致；

　　4、客户贷款及垫款净增加额较上年同期减少42.15%，主要系公司报告期内商业保理等业务净回款额减少所致；

　　5、支付的各项税费较上年同期减少49.33%，主要系公司报告期内支付的税费减少所致；

　　6、收回投资收到的现金较上年同期增加167.29%，主要系公司报告期内结构化主体收回其部分投资款所致；

　　7、取得投资收益收到的现金较上年同期增加83.02%，主要系公司报告期内收到所投资项目分红、利息增加所致；

　　8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加618.47%，主要系公司报告期内处置固定资产增加所致；

　　9、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少41.51%，主要系公司报告期内理财产品赎回减少所致；

　　10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加497.92%，主要系公司报告期内购置房产所致；

　　11、投资支付的现金较上年同期增加128.04%，主要系公司报告期内对外投资增加所致；

　　12、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少43.80%，主要系公司报告期内投资理财减少所致；

　　13、取得借款收到的现金较上年同期增加67.33%，主要系公司报告期内取得银行短期借款增加所致；

　　14、偿还债务支付的现金较上年同期减少34.97%，主要系公司报告期内偿还银行短期借款减少所致；

　　15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少91.79%，主要系公司上年同期对外分红支付股息，报告期内未发生此事项所致；

　　16、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加108.80%，主要系报告期内回购社会公众股所致；

　　17、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少89.07%，主要系报告期内汇率变动较小所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股，持股比例2.30%。

　　(根据上市公司定期报告制作系统的填制要求，前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东）

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于参与投资蓝三木易股权投资基金

　　为贯彻公司“移动互联+多元投资”双轮驱动的发展战略，积极布局战略性新兴产业投资方向，进一步丰富生态圈，提升竞争力，公司与扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝易臻胜”）等合格投资者签署了《上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同投资上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三木易”）股权投资基金，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币3,000万元。详见公司于2021年9月24日披露的《关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2021-053）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈于冰      主管会计工作负责人：陈于冰       会计机构负责人：黄国敏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈于冰                    主管会计工作负责人：陈于冰                    会计机构负责人：黄国敏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日