山东得利斯食品股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002330              证券简称：得利斯              公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期末，货币资金较年初增加44.09%，主要原因系公司银行借款增加所致；

　　2、本报告期末，交易性金融资产较年初减少81.14%，主要原因系公司闲置资金理财减少所致；

　　3、本报告期末，应收款项融资较年初减少83.82%，主要原因系公司应收票据转付货款所致；

　　4、本报告期末，预付账款较年初增加358.29%，主要原因系报告期内，公司新增国外牛肉直采业务，采购周期较长，预付款项增加所致；

　　5、本报告期末，长期股权投资较年初增加122.88%，主要原因系公司新增联营企业投资所致；

　　6、本报告期末，在建工程较年初增加334.16%，主要原因系报告期内，公司新增得利斯10万吨/年肉制品加工项目、200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目以及山东丰得利食品有限公司项目建设投资所致；

　　7、本报告期末，短期借款较年初增加42.11%，主要原因系公司银行借款增加所致；

　　8、本报告期末，合同负债较年初增加132.26%，主要原因系公司预收货款增加所致；

　　9、本报告期末，其他流动负债较年初增加133.52%，主要原因系公司预收货款所含税金同比增加所致；

　　10、本报告期末，长期应付款较年初增加47.55%，主要原因系子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作专项资金借款增加所致；

　　11、本报告期末，少数股东权益较年初增加154.69%，主要原因系控股子公司净利润增加所致；

　　12、报告期内，税金及附加较去年同期减少39.91%，主要原因系公司城建税、教育费附加等减少所致；

　　13、报告期内，研发费用较去年同期增加973.96%，主要原因系公司加大新产品研发力度，增加研发投入所致；

　　14、报告期内，其他收益较去年同期减少38.27%，主要原因系公司政府补助减少所致；

　　15、报告期内，投资收益较去年同期减少136.02%，主要原因系公司部分联营企业亏损所致；

　　16、报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少99.35%，主要原因系公司交易性金融资产减少所致；

　　17、报告期内，信用减值损失较去年同期增加52.25%，主要原因系公司营业收入增加，应收款项相应增加所致；

　　18、报告期内，资产减值损失较去年同期增加925.61%，主要原因系报告期内，冷却肉及冷冻肉产品价格下降，公司计提存货减值损失增加所致；

　　19、报告期内，资产处置收益较去年同期增加152.64%，主要原因系公司处置固定资产收益增加所致；

　　20、报告期内，营业外支出较去年同期增加878.02%，主要原因系报告期，公司为受灾地区捐赠物资支出增加所致；

　　21、报告期内，净利润较去年同期增加64.04%，主要原因系报告期内，公司加工端产品销量和收入增加，降本增效，规模效益提升，从而综合盈利水平提高所致；

　　22、报告期内，收到的税费返还较去年同期减少54.82%，主要原因系报告期内，公司增量留抵退税减少所致；

　　23、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降178.85%，主要原因系报告期内，公司国外牛肉直采业务采购周期较长，预付款项增加及预付租赁保证金增加所致；

　　24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加106.05%，主要原因系报告期，公司交易性金融资产到期以及收回西安得利斯食品有限公司股权款所致；

　　25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加774.68%，主要原因系公司新增短期借款及子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作专项资金借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重大诉讼事项：

　　2020年3月28日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定，公司向Yolarno Pty Ltd支付了600万澳币预付款，公司起诉Yolarno Pty Ltd，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项，若收回相关款项，公司可将前期已计提坏账转回，增加公司利润。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案，双方已提交相关诉讼证据，后续诉讼进展公司将及时履行信息披露义务。

　　2、非公开发行A股股票事项

　　2020年11月13日，公司披露了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，为进一步整合产业布局、优化产销结构、深耕西北市场，公司对本次非公开发行A股股票方案中的相关事项进行了调整。

　　2021年3月12日，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整：募集资金总额由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元，其中补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元。

　　2021年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号），对公司本次非公开发行A股股票事项予以核准。

　　目前，公司正积极与产业型、资源型投资者沟通交流，期望汇聚更多资源，助力公司发展，全面提升公司综合竞争力，推动公司发展战略目标的实现，为股东和社会创造更大价值。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

　　2021年10月25日

　　单位：元

　　法定代表人：郑思敏     主管会计工作负责人：柴瑞芳       会计机构负责人：袁丽丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：郑思敏     主管会计工作负责人：柴瑞芳       会计机构负责人：袁丽丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　本公司涉及新租赁准则规范的租赁业务首次发生时间为2021年1月1日，因此无需调整年初资产负债表科目。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十六日