重庆华森制药股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002907    证券简称：华森制药   公告编号：2021-070

　　债券代码：128069    债券简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2021年10月19日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2021年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、杨庆英、杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>全文的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会成员认真审阅了公司《2021年第三季度报告》全文，一致认为：公司《2021年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2021年第三季度报告》全文的相关内容。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002907     证券简称：华森制药     公告编号：2021-071

　　债券代码：128069     债券简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2021年10月19日向全体监事发出。

　　（二）本次会议于2021年10月25日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

　　（四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>全文的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年第三季度报告》全文程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2021年第三季度报告》全文的相关内容。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002907   证券简称：华森制药   公告编号：2021-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　业绩变动原因分析：

　　公司三季度内实现营业收入2.10亿元， 较上年同期下降14.61%；年初至报告期末实现营业收入6.45亿元较上年同期增长3.26%，营业收入增速变缓主要原因为公司合作品种奥利司他胶囊营业收入大幅下降所致，但合作品种对公司净利润贡献较低（公司合作品种奥利司他胶囊的合作模式请参考公司招股说明书），因此，合作品种营业收入的大幅下降对利润的影响较小。若扣除合作品种奥利司他胶囊的影响因素，公司营业收入2021年1～9同比增长11.54%，2021年第3季度单季增长9.48%。

　　公司年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润8,943.62万元，较上年同期下降5.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,444.83万元，比上年同期增长14.82%，扣非净利润正增长而净利润负增长主要是因为去年同期公司取得一笔金额为1,620.81万元与收益相关的政府补助而今年同期公司未获得相关补助。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表项目

　　单位：元

　　（二）合并利润表项目

　　单位：元

　　（三）合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆华森制药股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：游洪涛       主管会计工作负责人：刘小英       会计机构负责人：彭晓燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：游洪涛       主管会计工作负责人：刘小英       会计机构负责人：彭晓燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　本公司自2021年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，在首次执行日，企业应当按照新准则采用实际利率法对未确认融资费用和未实现融资收益进行会计处理。

　　执行新租赁准则对期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日