广州天赐高新材料股份有限公司关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-143

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》，公司拟通过设立全资子公司（以下简称“标的公司”）投资建设“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”，项目总投资为人民币153,294万元，其中建设投资为88,055万元，铺底流动资金为65,238万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次公司拟设立全资子公司投资建设“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”的事项尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

　　一、出资方的基本情况

　　公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

　　法定代表人：徐金富

　　注册资本：95525.1627万元人民币

　　注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

　　经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造;石墨及碳素制品制造;化妆品制造;其他电池制造（光伏电池除外）;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;染料制造;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;非食用植物油加工;无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）;信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）;环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;水资源管理;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）;林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;污水处理及其再生利用;化妆品及卫生用品批发;企业总部管理;贸易代理;化妆品及卫生用品零售;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;锂离子电池制造;合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）;日用化工专用设备制造;日用及医用橡胶制品制造;口腔清洁用品制造;普通货物运输（搬家运输服务）; 货物专用运输（冷藏保鲜）

　　二、标的公司的基本情况

　　公司名称：四川天赐高新材料有限公司

　　法定代表人：马美朋

　　注册资本：10,000.00万元

　　注册地址：四川彭山经济开发区

　　经营范围：锂离子电池、锂离子电池材料(不含民用爆炸物品)；废旧锂离子电池回收及再生利用；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；退役动力电池梯次利用、循环综合利用的研究；电池、镍、钴、锂、锰、铜、镉产品的生产加工、销售及相关的材料、制品、配件、五金的销售；三元前驱体、碳酸锂、磷酸铁、石墨等锂离子电池材料的研发、生产与销售。

　　持股比例：公司持股100%

　　上述信息以最终备案及核准登记为准。

　　三、本次拟投资项目的基本情况

　　1、项目名称：年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目

　　2、项目建设地点：四川彭山经济开发区

　　3、项目投资：项目总投资为人民币153,294万元，其中建设投资为88,055万元，铺底流动资金为65,238万元。

　　4、项目建设周期：18个月

　　5、项目形成产品规模：

　　6、项目建设内容：

　　注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。

　　7、资金来源：公司自筹资金。

　　8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入869,128 万元，年平均净利润 54,175 万元。

　　四、本项目的风险评价

　　1、市场风险

　　虽然新能源汽车是未来的发展趋势，锂电池回收也被长期看好，但若全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到本项目原料供应及产品需求量，对项目的效益造成影响。

　　2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

　　项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

　　3、运营风险

　　本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

　　4、环保及安全生产风险

　　随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来国家对锂电池回收企业实行更为严格的管控及环保标准，公司对电池存储及环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

　　针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

　　五、本次项目投资的目的及对公司的影响

　　四川地区是西部汽车产业的重要基地，为配套公司客户在西部及四川地区的布局，公司拟通过本次项目的实施，实现对重点客户“就近供应”的目的，同时进一步贴近终端市场，降低运输成本，为客户提供更优质的服务。

　　项目建设完成后，将进一步完善公司产业链布局并发挥产业协同优势，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，有利于持续加强公司在原料运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同时将能有效解决公司未来区域产能供应不足的问题，符合公司的整体发展战略及全体股东的利益。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日