上海雅仕投资发展股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603329                                                 证券简称：上海雅仕

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙望平          主管会计工作负责人：李清          会计机构负责人：李清

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：孙望平          主管会计工作负责人：李清          会计机构负责人：李清

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙望平          主管会计工作负责人：李清          会计机构负责人：李清

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　本公司于2021年1月1日，据新租赁准则，将与租赁业务相关的事项，调整年初财务报表相应项目。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2021-072

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中委托出席的董事1人，董事尤劲柏先生委托董事金昌粉女士出席并代为行使表决权）。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　同意公司2021年第三季度报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司2021年第三季度共计提各项信用减值损失3,215,274.07元，计提资产减值准备3,744,888.19元，金额合计6,960,162.26元。

　　2021年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　公司2021年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计6,960,162.26元，以上综合影响2021年第三季度利润总额6,960,162.26元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-074）。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

　　公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司本次申请豁免自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会同意本次豁免自愿性承诺事项并提请股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2021-075）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年11月16日召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕         公告编号：2021-075

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于豁免公司控股股东自愿性

　　股份限售承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次申请豁免的承诺为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”或“公司”）控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）在公司首次公开发行时作出的自愿锁定股份的承诺：“本公司承诺在限售期届满之日起两年内，若减持发行人股份，减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：在限售期限届满之日起两年内，每年本公司减持发行人股票的数量不超过所持发行人股份总额的25%。本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

　　● 截至本公告日，雅仕集团直接持有公司股份71,408,131股，占公司总股本的44.98%。因雅仕集团拟向四川省港航投资集团有限责任公司（以下简称“四川港投”）协议转让39,704,925股公司股份，占公司总股本的25.01%，占其所持公司股份的55.60%，因此需要豁免上述自愿锁定承诺方能完成上述股份转让交易。

　　● 本次申请豁免事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需经2021年第二次临时股东大会审议通过，承诺相关方及其关联方回避表决。

　　● 股东大会是否审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于近日收到公司控股股东雅仕集团提交的《关于豁免自愿性股份限售承诺的申请》，雅仕集团申请豁免其在公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。

　　2021年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》，同意豁免公司控股股东雅仕集团在公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。

　　一、控股股东雅仕集团承诺事项的内容

　　公司股票于2017年12月29日于上海证券交易所上市，根据雅仕集团出具的《股份减持意向承诺函》和《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，其做出了如下股份限售相关自愿性承诺：

　　（一）本公司承诺将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

　　（二）本公司承诺在限售期届满之日起两年内，若减持发行人股份，减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

　　1、减持股份的条件

　　本公司承诺将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。在上述限售条件解除后，本公司可作出减持股份的决定。

　　2、减持股份的数量及方式

　　在限售期限届满之日起两年内，每年本公司减持发行人股票的数量不超过所持发行人股份总额的25%。本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

　　3、减持股份的价格

　　本公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。雅仕集团在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。

　　4、减持股份的期限

　　本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

　　并且，如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。

　　（三）本公司在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。

　　（四）若违反上述承诺的，本公司将自愿将减持发行人股票所获收益上缴发行人享有。

　　二、承诺履行情况

　　根据公司及雅仕集团的确认并核查，截至本次公告发布之日，雅仕集团严格履行了上述股份锁定承诺，没有违反承诺事项发生。

　　三、本次申请豁免的承诺

　　本次公司控股股东雅仕集团申请豁免的承诺如下：

　　“本公司承诺在限售期届满之日起两年内，若减持发行人股份，减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

　　2、减持股份的数量及方式

　　在限售期限届满之日起两年内，每年本公司减持发行人股票的数量不超过所持发行人股份总额的25%。本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

　　四、申请豁免承诺的原因及依据

　　为帮助上市公司引入国有资本股东，优化公司股权结构，公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生于2021年10月14日与四川港投签署了《股份转让协议》，同日雅仕集团与四川港投签署了《表决权放弃协议》、《股票质押协议》，具体内容详见2021年10月15日刊登在指定的信息披露媒体上的《关于控股股东签署<股份转让协议><表决权放弃协议><股票质押协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2021-067）。

　　为避免因本次变更控制权事宜违反股东作出的前述股份减持承诺，且控股股东雅仕集团继续履行上述股份减持承诺将不利于维护上市公司权益，故雅仕集团拟根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，向公司申请豁免履行股份减持承诺义务。

　　五、承诺豁免事项对公司的影响

　　本次豁免承诺有利于股份转让的顺利进行，有利于公司引入战略投资方作为新控股股东，不会对公司发展造成不利影响，能够为公司的未来发展提供充足动力，有利于全面提升公司的持续经营能力，也不存在损害全体股东的合法权益的情形。本次公司的股份转让完成后，引入国有资本作为公司的新控股股东，将强化股东结构，加强双方资源互补，充分发挥公司现有优势，有利于公司持续、稳定发展。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：控股股东雅仕集团本次申请豁免自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意本次豁免自愿性承诺事项并提请股东大会审议，承诺相关方及其关联方回避表决。

　　七、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司控股股东雅仕集团提请豁免自愿性股份锁定承诺的事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，公司独立董事同意本次豁免自愿性承诺事项并同意提交股东大会审议，承诺相关方及其关联方应回避表决。

　　八、监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次豁免控股股东雅仕集团自愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定；本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次豁免自愿性承诺事项并同意提交股东大会审议，承诺相关方及其关联方应回避表决。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕         公告编号：2021-076

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于召开2021年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日14点30分

　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2021年10月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　1、 特别决议议案：无

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月15日（9:00-16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　会议联系人：金昌粉、杨先魁

　　联系电话：021-68596223

　　传真：021-58369851

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海雅仕投资发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-073

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　同意公司2021年第三季度报告。监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司2021年第三季度共计提各项信用减值损失3,215,274.07元，计提资产减值准备3,744,888.19元，金额合计6,960,162.26元。

　　2021年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　公司2021年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计6,960,162.26元，以上综合影响2021年第三季度利润总额6,960,162.26元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-074）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

　　本次豁免公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司自愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定；本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺》（公告编号：2021-075）。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-074

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和

　　信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查，以2021年9月30日为基准日，对2021年第三季度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备和信用减值损失。

　　公司于2021年10月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。具体内容如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对2021年第三季度应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果及相关资产计提了减值准备金。

　　二、本次计提资产减值准备和信用减值损失的具体情况

　　依据测试结果，2021年第三季度共计提各项信用减值损失3,215,274.07元,计提资产减值准备3,744,888.19元，金额合计6,960,162.26元。

　　2021年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、本次计提资产减值准备和信用减值损失的相关说明

　　（一）资产减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年第三季度计提资产减值准备金额为3,744,888.19元。

　　（二）信用减值损失

　　公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年第三季度计提信用减值损失准备金额共计3,215,274.07元。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2021年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计6,960,162.26元，以上综合影响2021年第三季度利润总额6,960,162.26元。

　　本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2021年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。

　　五、董事会意见

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司2021年第三季度财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值损失。

　　六、独立董事意见

　　1、本次计提资产减值准备和信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备和信用减值损失后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。

　　2、本次计提资产减值准备和信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　3、同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月28日