证券代码:603139 证券简称:康惠制药
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
“药品生产基地项目”及“药品研发中心项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,上述两个项目共募集24,386.46万元,已于2020年12月31日前全部投入项目建设,公司已按要求对募集资金账户予以注销(详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所披露的2020-061号公告),同时,公司以银行贷款及自有资金继续向以上募投项目进行投资,以促进其早日投产。截至近期,公司上述两个募投项目所有建筑物已完工,主要生产设备正在有序安装,厂区道路管网、消防、环保等工程正同步进行建设,公司对上述项目的投入已超原计划投资总额,为此,公司根据募投项目实际建设及投入情况,将“药品生产基地项目”的投资总额由49,453万元调增至67,600万元,将“药品研发中心项目”的投资总额由3550万元调增至5853.50万元(详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所披露的2021-049号公告)。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:陕西康惠制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕
合并利润表
2021年1—9月
编制单位:陕西康惠制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:陕西康惠制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕
(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2021-047
陕西康惠制药股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2021年10月17日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,通过了以下决议:
1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
公司《2021年第三季度报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》
“药品生产基地”及“药品研发中心”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,上述两个项目共募集资金24,386.46万元,已于2020年12月31日前全部投入项目建设,公司已按要求对募集资金账户予以注销,同时,公司以银行贷款及自有资金继续向以上募投项目进行投资,以促进其早日建成投产。截至近期,上述两个募投项目所有建筑物已完工,主要生产设备正在有序安装,厂区道路管网、消防、环保等工程正同步进行建设,公司对上述项目的投入已超原计划投资总额,为此,公司根据募投项目实际建设及投入情况,将“药品生产基地”项目的投资总额由49,453万元调增至67,600万元,将“药品研发中心”项目的投资总额由3,550万元调增至5,853.50万元。项目投资总额增加部分全部由公司自筹解决。
本次投资总额调整是公司根据“药品生产基地”及“药品研发中心”项目建设的实际需要做出的审慎决定,符合公司整体发展规划,不影响项目的建设实施,董事会同意调整“药品生产基地”及“药品研发中心”项目投资总额。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-049号公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2021年10月28日
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