东鹏饮料(集团)股份有限公司 2021年前三季度主要经营数据的公告

　　证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-053

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　根据东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因战略布局和业务发展需要，2021年7月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟以货币出资10,000万元人民币设立全资子公司“长沙东鹏维他命饮料有限公司”（暂定，最终以工商注册为准），具体内容详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-030）。

　　2021年7月30日，公司与长沙金霞经济开发区管理委员会（以下简称“金霞开发区”）签订《东鹏饮料华中区域总部及生产基地项目入园协议书》（以下简称“入园协议”），项目总投资60,000万元，资金来源为自筹资金。具体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于与长沙金霞经济开发区管理委员会签署项目入园协议书的公告》（公告编号：2021-034）。

　　二、对外投资的进展情况

　　（一）子公司设立进展

　　近期，公司已完成该全资子公司工商登记的相关工作，并收到长沙市开福区市场监督管理局颁发的营业执照，主要登记信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91430105MA7ADUUW4T

　　2、名称：长沙东鹏维他命饮料有限公司

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)

　　4、住所：长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城E组团201-1号

　　5、法定代表人：刘美丽

　　6、注册资本：10,000万元

　　7、成立日期：2021年8月9日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：饮料、塑料包装箱及容器的制造;保健食品生产;饮料、食品销售;房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）竞得土地基本情况

　　截至目前，公司子公司长沙东鹏维他命饮料有限公司已通过长沙市国土资源网上交易系统与长沙联合产权交易所交易系统招拍挂取得项目规划中的两宗项目用地使用权，土地面积合计81,920.51㎡，土地基本情况如下：

　　1、项目用地地块一

　　（1）出让人：长沙市自然资源和规划局

　　（2）受让人：长沙东鹏维他命饮料有限公司

　　（3）土地位置：长沙市开福区沙坪街道广胜路

　　（4）资源编号：[2021]长沙市104号

　　（5）出让面积：61,787.47㎡

　　（6）规划用途：工业用地

　　（7）容积率：≤1.6

　　（8）建筑密度：≤38%

　　（9）土地出让成交金额：人民币6,090万元

　　2、项目用地地块二

　　（1）出让人：湖南北城兴业开发建设有限公司

　　（2）受让人：长沙东鹏维他命饮料有限公司

　　（3）土地位置：长沙市开福区钟石路

　　（4）项目编号：G2021SWZC0079

　　（5）出让面积：20,133.04㎡

　　（6）规划用途：工业用地

　　（7）容积率：≤1.6

　　（8）建筑密度：≤40%

　　（9）土地出让成交金额：人民币2,965万元

　　三、本次竞得土地对公司的影响

　　公司本次成功取得上述使用权的土地有利于长沙东鹏维他命饮料有限公司生产基地项目的顺利开展，符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　公司本次竞得上述土地使用权暨对外投资事宜，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　四、相关风险提示

　　本次竞得用地使用权出让合同签订后，长沙东鹏维他命饮料有限公司将办理相应权属证书等工作，相关事项存在一定的不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。该项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　五、备查文件

　　（一）长沙东鹏维他命饮料有限公司营业执照；

　　（二）国有土地使用权出让合同；

　　（三）长沙市产权交易合同。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料       公告编号：2021-050

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年10月27日（星期三）在公司二楼会议室（三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料       公告编号：2021-052

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　关于拟注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的需要，进一步整合及优化公司资源配置，现拟注销公司旗下全资子公司，东鹏饮料市场营销（广东）有限公司（以下简称“广东营销”）

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司广东营销不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟注销子公司基本情况

　　1.公司名称：东鹏饮料市场营销（广东）有限公司

　　2.注册资本：500万元

　　3.法定代表人：林木勤

　　4.执行董事：林木勤

　　5.监事：刘美丽

　　6.经营范围：电子商务信息咨询;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;企业管理咨询服务;市场营销策划服务;广告业;包装材料的销售;预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);非酒精饮料、茶叶批发;道路普通货运（无车承运）;非酒精饮料及茶叶零售;中成药、中药饮片批发;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)

　　7.注册地址：广州市增城区石滩镇三江荔三路750号（办公楼D-1）

　　8.公司性质：有限责任公司(法人独资)

　　9.主要会计数据和财务指标

　　截至2021年9月30日，广东营销总资产为8,585,175.85元人民币，总负债为650,478.93元人民币，净资产为7,934,696.92元人民币。2021年1-9月实现营业收入52,786,438.66元人民币，净利润为7,396,806.56元人民币。

　　二、注销子公司的原因

　　基于公司经营管理的需要,进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，经审慎研究，公司决定注销全资子公司广东营销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　公司本次注销全资子公司广东营销后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料         公告编号：2021-051

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年10月27日（星期三）在公司二楼会议室（三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件及通讯的方式送达各位监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席蔡运生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

　　经了解和审核公司《2021年第三季度报告》后，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

　　经了解公司拟注销全资子公司东鹏饮料市场营销（广东）有限公司的基本情况后，监事会认为：公司本次注销全资子公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响。本次注销全资子公司事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体战略规划及经营需求，有利于公司主营业务的发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料       公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造（2020年修订）》的有关规定，现将公司2021年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、主要业务经营情况

　　(一) 主营业务产品类别分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 主营业务按销售模式分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注释1：直营包括线上销售、全国直营客户及广东省南区特通渠道

　　(三) 主营业务按区域分部分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注释1：直营包括线上销售、全国直营客户及广东省南区特通渠道

　　二、主要经销商总数变化情况

　　单位：个

　　注释1：直营包括线上销售、全国直营客户及广东省南区特通渠道

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605499                       证券简称：东鹏饮料

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　说明1：2021年1-9月公司营业收入为55.60亿元，同比增加37.51%。

　　（1）公司2021年1-9月及上年同期的主营业务收入区域分布情况

　　单位：万元

　　注释1：广东区域包括广东省（除广东省南区特通渠道之外）、海南省。

　　注释2：全国区域包含除广东区域、全国直营客户之外的销售区域。

　　注释3：直营包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道。

　　（2）公司2021年1-9月及上年同期的主营业务收入按产品构成情况

　　单位：万元

　　2021年1-9月，能量饮料作为公司的核心产品，为公司最主要的收入来源，销售收入为53.38亿元，同比增长41.74%。

　　说明2：2021年1-9月营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率，第三季度毛利率略低

　　2021年1-9月的毛利率为48.49%；第三季度的毛利率为46.16%，主要是因为：（1）第三季度为传统的销售旺季，公司加大促销、搭赠力度，成本有所上升；（2）第三季度加强新品的销售，新品的毛利率相对较低，从而第三季度整体毛利率下降；（3）大宗原材料白砂糖采购价格在第三季度有所上升。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林木勤        主管会计工作负责人：彭得新        会计机构负责人：陈俊杰

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：林木勤        主管会计工作负责人：彭得新        会计机构负责人：陈俊杰

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林木勤        主管会计工作负责人：彭得新        会计机构负责人：陈俊杰

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，同时按照等同租赁负债的金额，并根据应付租金进行必要调整后确定使用权资产的账面价值。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日