福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：300173        证券简称：福能东方      公告编号：2021-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届董事会第十八次会议，于2021年10月27日15:30 ，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2021年10月22日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

　　本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。以电话会议表决方式参加会议董事6人，分别为许明懿、张雯、钮旭春、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。

　　会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、 审议通过了《2021年第三季度报告》全文

　　《2021年第三季度报告》全文的具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

　　本议案已通过公司监事会审核。

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　二、 审议并通过《关于开展融资租赁事项的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，同意公司与深圳大宇精雕科技有限公司向广东耀达融资租赁有限公司申请总金额不超过160,000,000.00元人民币（大写壹亿陆仟万元整），期限为叁年的融资租赁售后回租（联合承租人）业务，最终以广东耀达融资租赁有限公司审批为准。

　　上述金额占公司最近一期经审计净资产的10.27%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为0元（不含本次拟进行的交易）。公司与广东耀达融资租赁有限公司进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1.《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月27日

　　证券代码：300173       证券简称：福能东方      公告编号：2021-100

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届监事会第十三次会议，于2021年10月27日15：30，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2021年10月22日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

　　本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。以电话会议表决方式参加会议监事1人，为余小兰。

　　会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　全体监事经投票表决，通过如下议案：

　　一、 审议通过了《2021年第三季度报告》全文

　　监事会对公司2021年第三季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议福能东方装备科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　二、备查文件

　　1.《福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：300173   证券简称：福能东方   公告编号：2021-101

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1.报告期末，货币资金余额为461,714,058.41元，较期初增加37.30%,主要是本期收到新成立福能智造公司少数股东投入的资本金及日常流动现金增加。

　　2.报告期末，交易性金融资产余额为742.81元，较期初减少100.00%,主要是本期下属子公司银行理财产品赎回。

　　3.报告期末，应收票据余额为370,454,026.03元，较期初增加122.64%,主要是本期下属子公司东莞超业订单量及出货量增加，收到票据增加所致。

　　4.报告期末，应收账款余额为 440,527,364.49元，较期初增加52.36%，主要是本期销售收入增长所致。

　　5.报告期末，应收款项融资余额为15,207,483.90元，较期初减少80.07%,主要是本期下属子公司东莞超业公司订单量及材料采购增加，对应票据背书增加。

　　6.报告期末，预付款项余额为107,550,440.40元，较期初增加64.42%，主要是本期东莞超业预付供应商货款增加所致。

　　7.报告期末，其他应收款余额为115,274,408.38元，较期初增加248.87%，主要是增加应收环昱股权转让款4,590万元及合并东莞超业及其他新增公司数据所致。

　　8.报告期末，应收利息余额为0元，较期初减少100.00%,主要是本期已收到春兴精工支付的利息款项。

　　9.报告期末，存货余额为1,866,418,314.10元，较期初增加37.25%,主要是本期下属子公司东莞超业公司订单量增加，在产品及原材料等相应增加所致。

　　10.报告期末，合同资产余额为130,150,469.42元，较期初增加60.99%,主要是本期下属子公司东莞超业公司产品验收增加，而验收后质保期较长造成合同资产增加所致。

　　11.报告期末，一年内到期的非流动资产余额为38,873,615.03元，较期初减少34.42%,主要是本期下属子公司大宇精雕收回部分款项所致。

　　12.报告期末，其他流动资产余额为144,952,237.56元，较期初增加59.62%,主要是本期下属子公司东莞超业公司公司订单增加,采购量增加,待认证抵扣增值税增加所致。

　　13.报告期末，长期应收款余额为100,269,786.54元，较期初增加243.97%,主要是本期下属子公司大宇公司新增一年以上分期收款的销售业务所致。

　　14.报告期末，长期股权投资余额为80,498,232.24元，较期初减少41.95%,主要是本期本部出售环昱公司股权及退出松德智能产业合伙企业所致。

　　15.报告期末，固定资产余额为147,998,763.80元，较期初增加310.40%,主要是本期新增合并福能大数据、华懋财务数据所致。

　　16.报告期末，长期待摊费用余额为46,008,777.53元，较期初增加382.50%，主要是本期新增合并福能大数据财务数据所致。

　　17.报告期末，其他非流动资产余额为10,521,678.24元，较期初减少53.94%，主要是本期福能智造将已拍成功的土地保证金转入存货核算。

　　18.报告期末，短期借款余额为394,800,000元，较期初增加464.91%，主要是本期福能东方银行贷款规模增加所致。

　　19.报告期末，应付票据余额为311,668,133.50元，较期初增加112.62%，主要是本期下属子公司东莞超业公司销售订单增加，材料采购增加，应付货款增加所致。

　　20.报告期末，应付账款余额为775,925,961.90元，较期初增加48.15%，主要是本期下属子公司东莞超业公司销售订单增加，材料采购增加，应付货款增加所致。

　　21.报告期末，预收账款余额为75,025,672.81元，较期初增加40.23%，主要是本期下属子公司松德科技公司收到春兴精工股权转让款2,000万增加所致。

　　22.报告期末，应交税费余额为64,878,393.99元，较期初增加71.06%，主要是下属子公司东莞超业验收项目增多导致增值税增加所致。

　　23.报告期末，其他应付款余额为527,534,195.90元，较期初增加99.84%，主要是本期合并福能大数据、华懋以及佛山公控对本公司增加2亿元借款所致。

　　24.报告期末，应付利息余额为2,625,821.51元，较期初增加100%，主要是本期合并福能大数据所致。

　　25.报告期末，应付股利余额为3,020,000.00元，较期初增加100%，主要是本期合并华懋所致。

　　26.报告期末，长期应付款余额为551,420.00元，较期初增加100%，主要是本期合并华懋财务数据所致。

　　27.报告期末，少数股东权益余额为165,389,625.20元，较期初增加166.37%，主要是本期合并福能智造增加了少数股东权益及超业公司本期净资产增加导致少数股东权益增加所致。

　　（二）利润表项目

　　1.本报告期营业总收入为1,042,834,705.17元，比上年同期增加 112.66%，主要是本期新增合并福能大数据、华懋财务数据以及下属子公司东莞超业收入增加所致。

　　2.本报告期营业成本为779,487,077.78元，比上年同期增加110.95%，主要是主要是本期新增合并福能大数据、华懋财务数据以及下属子公司东莞超业收入确认增长配比成本增加所致。

　　3.本报告期税金及附加为7,944,329.69元，比上年同期增加176.34%，主要是本期营业收入增加，应缴税金增加所致。

　　4.本报告期销售费用为59,045,258.23元，比上年同期增加76.48%，主要是东莞超业收入增加对应销售费用增加所致。

　　5.本报告期管理费用为100,407,780.44元，比上年同期增加92.95%，主要是东莞超业公司收入增加对应增加管理费用且本期新增合并的公司所致。

　　6.本报告期其他收益为37,982,251.67元，比上年同期增加36.29%，主要是本期东莞超业收到增值税退税较多所致。

　　7.本报告期投资收益为-12,940,871.50元，比上年同期减少266.48%，主要是本期确认转让环昱股权确认投资损失以及东莞超业本期确认的理财收益减少所致。

　　8.本报告期信用减值损失为-26,594,697.62元，比上年同期增加100%，主要是本期下属子公司东莞超业、大宇公司等按公司会计政策计提相应坏账所致。

　　9.本报告期资产处置收益为 0.00元，比上年同期减少100%，主要是本期未发生资产处置收益所致。

　　10.本报告期营业外收入为3,381,735.87元，比上年同期减少 72.05%，主要是本期搬迁补助收入大幅减少所致。

　　11.本报告期营业外支出为2,084,210.04元，比上年同期增加73.67%，主要是本期合并东莞超业、大数据、华懋财务报表数据及下属子公司东莞超业报废原材料所致。

　　12.本报告期所得税费用为15,187,808.04元，比上年同期增加169.75%， 主要是本期利润总额较上年同期增加所致。

　　(三）现金流量表项目

　　1.本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为893,160,927.43元，比上年同期增加93.92%，主要是本期新增合并福能大数据、华懋公司及本期东莞超业销售增加所致。

　　2.本报告期收到的税费返还为25,976,478.76元，比上年同期增加143.25%，主要是本期东莞超业收到退税款较多所致。

　　3.本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为812,852,467.55元，比上年同期增加133.39%，主要是本期新增合并福能大数据、华懋公司、福能智造及本期东莞超业业务增加导致采购增加所致。

　　4.本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为181,932,960.61元，比上年同期增加145.66%，主要是本期新增合并福能大数据、华懋公司、福能智造及本期东莞超业业务新增人员所致。

　　5.本报告期支付的各项税费为82,954,958.49元，比上年同期增加77.85%，主要是销售收入增加，缴纳增值税所致。

　　6.本报告期支付其他与经营活动有关的现金为146,422,103.47元，比上年同期增加72.93%，主要是本期新增合并福能大数据、华懋公司、福能智造等所致。

　　7.本报告期收回投资收到的现金为18,000.00元，比上年同期减少99.82%，主要是上期东莞超业有收回的投资款1,000万元，本期没有所致。

　　8.本报告期取得投资收益收到的现金为812,405.01元，比上年同期减少51.85%，主要是本期下属子公司东莞超业购买理财产品减少相应理财收益减少所致。

　　9.本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,490,857.84元，比上年同期增加54.79%，主要是随业务增量提到设备、厂房等固定资产投入所致。

　　10.本报告期末投资支付的现金为0.00元，比上年同期减少100.00%，主要是本期无并表范围外的投资支出。

　　11.本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金为66,853,052.82元，比上年同期减少939.30%，主要是本期支付收购福能大数据款项所致。

　　12.本报告期支付其他与投资活动有关的现金为194,000,000.00元，比上年同期增加97.96%，主要是本期新增合并福能大数据、华懋公司、福能智造及本期东莞超业业务增加导致采购增加所致。

　　13.本报告期吸收投资收到的现金为82,600,000.00元，比上年同期减少78.63%，主要是本期仅收到福能智造公司少数股东投入8,260万元，而上年同期收到募集资金38,660万元。

　　14.本报告期取得借款收到的现金为639,800,000.00元，比上年同期增加87.40%，主要是本期福能东方收到银行及佛山公控贷款增加所致。

　　15.本报告期收到其他与筹资活动有关的现金为30,000,000.00元，比上年同期增加100%，主要是本期合并福能大数据的财务数据所致。

　　16.本报告期偿还债务支付的现金为201,480,220.60元，比上年同期减少54.82%，主要是本期到期借款较少，借款偿还发生额减少所致。

　　17.本报告期支付其他与筹资活动有关的现金为30,203,510.52元，比上年同期增加100%，主要是本期合并福能大数据的财务数据所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）技术创新情况

　　报告期内，公司围绕自身产业不断大家技术创新力度。2021年8月，超业精密荣获国务院工信部发布的国家第三批专精特新“小巨人”企业荣誉称号，彰显了国家对超业精密自主科技创新能力、技术研发实力、市场占有率、行业影响力以及产品质量的高度认可和鼓励。

　　（二）重点工作推进情况

　　1.向特定对象发行股份募集资金暨关联交易

　　2021年3月1日公司披露了《关于2021年向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2021-013），公司于公告日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了公司2021年向特定对象发行股票相关事宜的议案。2021年7月31日，公司基于资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，综合考虑内外部因素后，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议，决定终止该项目。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止向特定对象发行股票的事项的公告》（公告编号：2021-070）。

　　2.股票期权激励计划

　　公司于2021年4月30日披露了《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》和《2021年第一期股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告（公告编号：2021-045、046）。公司2021年第一期股票期权激励计划（草案）披露不代表审批机关对公司2021年第一期股票期权激励计划相关事项的实质性判断、确认或批准，本次股权激励事项尚需有权的国家出资企业或国有资产监督管理机构审核批准，获得公司股东大会审议通过后方可实施。

　　3.控股子公司为公司提供担保

　　2021年7月26日，公司披露了《关于控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2021-065）上市公司向招商银行申请的人民币1亿元整、期限为1年的综合授信额度，由控股子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）、东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）提供连带责任保证担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　4.开展融资租赁事项

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》。拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币47,000万元，融资期限不超过36个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展融资租赁事项的公告》（公告编号：2021-072）。

　　（三）股东股份变动情况

　　1.持股5%以上股东减持情况

　　2021年2月4日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-010），郭景松及一致行动人张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司）持本公司股份130,962,279股，占本公司总股本比例17.82%，拟在本减持计划披露15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让、司法过户、司法拍卖等深圳证券交易所认可的其他合法方式被动减持公司股份合计不超过130,962,279股（占本公司总股本比例17.82%）。2021年6月7日、2021年7月7日、2021年7月5日、2021年8月31日，公司先后针对上述股东的减持进展和权益变动进行了相关公告。2021年9月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满并计划继续减持股份的提示性公告》（公告编号：2021-080），上述股东本次减持计划期限届满并计划继续被动减持所持有的公司股份。

　　2021年6月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持预披露公告》（公告编号：2021-061），合计持有公司股份43,371,426股（占本公司总股本比例5.9%）的股东及其一致行动人：厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙），计划在2021年7月21日至2022年1月20日内以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过26,022,856股（占本公司总股本比例3.54%）。

　　2.控股股东减持情况

　　2021年8月23日，公司披露了《关于控股股东减持预披露公告》（公告编号：2021-075），持本公司股份154,029,247股（占本公司总股本比例20.96%）的控股股东佛山市公用事业控股有限公司拟在本减持计划披露15个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过1450万股（不超过本公司总股本的2%）。

　　上述减持与此前已披露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3.股东其他权益变动情况

　　（1）由于持股5%以上股东郭景松先生及张晓玲女士所持有的福能东方6484800股（占总股本0.8826%）股份被司法执行，导致郭景松先生及其一致行动人合计减持公司股份41,178,780股，占本公司总股本比例5.6046%。公司于2021年8月31日披露了郭景松先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。

　　（2）由于持股5%以上股东郭景松先生与张晓玲女士已不存在法律规定的一致行动人关系，导致张晓玲女士不再为本公司持股5%以上股东。公司于2021年9月1日披露了《关于股东解除一致行动人关系暨权益变动提示性公告》（公告编号：2021-079），并于同日公告了张晓玲女士出具的《简式权益变动报告书》。

　　（3）2021年8月27日，公司披露了《关于股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转的公告》（公告编号：2021-076），上市公司股东佛山市电子政务科技有限公司将其所持有公司的全部股份13,114,754股（占公司总股本1.78%）全部无偿划转至佛山市公用事业控股有限公司。

　　（四）公司董事、监事变动

　　1.2021年9月8日，公司披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-082），余小兰女士因自身原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后余小兰女士不再在本公司担任其他职务。

　　2.2021年9月28日，公司披露了《关于关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-089），公司非独立董事游龙先生因自身原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后游龙先生不再在本公司担任其他职务。游龙先生担任公司第五届董事会董事的原定任期为2020年6月15日-2023年6月15日。

　　上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　（五）子公司重大事项

　　1.控股子公司完成注销

　　为了优化资源配置，提高资产管理效率和经营效益，公司对控股孙公司中山大宇晶石达智能装备有限公司予以注销。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股孙公司完成注销的公告》（公告编号：2021-073）。

　　2.产业并购基金完成注销

　　为了优化资源配置，提高资产管理效率，公司注销了深圳市首润松德并购一号基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销产业并购基金的公告》（公告编号：2021-074）。

　　（六）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

　　（七）其他重要事项说明

　　报告期内，公司不存在违规对外担保情况；不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用；无违规对外担保情况。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福能东方装备科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王贵银                     主管会计工作负责人：陈刚                     会计机构负责人：冼俊敏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王贵银                     主管会计工作负责人：陈刚                     会计机构负责人：冼俊敏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　不具有重要性影响。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福能东方装备科技股份有限公司董事会