陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络     编号：临2021-049号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月26日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十七次会议。2021年10月28日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2021年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

　　二、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司为子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称华通控股）提供不超过4000万元（含4000万元）借款额度支持。董事会授权经理层在上述额度范围内办理相关事宜。

　　三、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为子公司提供借款额度的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司同意华通控股在资金总额不超过1亿元（含1亿元）额度内为本公司合并报表范围内子公司资金周转和业务发展提供借款支持。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600831    　　   　证券简称：广电网络  　 编号：临2021-050号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于2021年第三季度主要经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将公司截至2021年第三季度末主要经营数据公告如下：

　　一、有线数字电视主终端：539.00万个。

　　二、“秦岭云”智能终端：117.38万个。

　　三、个人宽带终端：125.56万个。

　　四、无线数字电视终端：9.74万个。

　　五、直播卫星户户通终端：31.31万个。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600831                   证券简称：广电网络

　　转债代码：110044                   转债简称：广电转债

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、广电转债转股进展

　　报告期内，共计18,000元广电转债转换为公司股份，转股数量2,613股。截至报告期末，累计729,130,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的91.14%；累计转股数量105,517,947股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%；尚未转股的可转债余额为70,870,000元，占可转债发行总量的8.86%。

　　2、实施2020年度权益分派

　　报告期内，公司执行2020年年度股东大会决议，以2021年7月19日为股权登记日、7月20日为现金红利发放日，实施了2020年度利润分配方案，具体为：以方案实施前的公司总股本710,483,746股为基数，每股派发现金红利0.030元（含税），共计派发现金红利21,314,512.38元，不进行资本公积金转增股本。

　　3、投资组建数字政府公司暨关联交易

　　报告期内，公司与控股股东广电融媒体集团共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司，开展数字政府建设运营。截至报告期末，该公司已完成工商注册登记，核准名称“云上陕西科技运营有限公司”，注册资本5亿元，本公司与广电融媒体集团分别认缴出资2.45亿元、2.55亿元，各占49%、51%股权，首期分别实缴出资1.2495亿元、1.3005亿元已到位。本公司董事长王立强先生兼任该公司董事长，董事、总经理韩普先生兼任该公司董事。

　　4、募集资金使用进展

　　2021年前三季度，公司使用募集资金直接投入“秦岭云”募投项目23,241.02万元，募集资金专户利息收入20.55万元，支付银行手续费1.30万元。截至报告期末，公司累计使用募集资金直接投入募投项目72,631.37万元，募集资金专户利息收入220.70万元，取得理财收益1,727.66万元，支付银行手续费3.19万元；募集资金余额8,116.24万元，其中：使用闲置募集资金补充流动资金余额8,000万元，募集资金专户余额116.24万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王立强          主管会计工作负责人：胡晓莱         会计机构负责人：胡波

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王立强           主管会计工作负责人：胡晓莱        会计机构负责人：胡波

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王立强        主管会计工作负责人：胡晓莱        会计机构负责人：胡波

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会﹝2018﹞35号）。境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则规定，公司于2021年1月1日确定了“使用权资产”和“租赁负债”。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月28日