中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：000554   证券简称：泰山石油   公告编号：2021-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比增幅较大，主要得益于2021年前三季度基本未受到疫情反弹的影响，公司的生产经营正常开展，因此业绩较上年同期有所增长。

　　经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，是由于年初至本报告期末支付的采购资金较同期增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王明昌         主管会计工作负责人：孙学刚             会计机构负责人：李军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王明昌          主管会计工作负责人：孙学刚         会计机构负责人：李军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2021-45

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2021年10月17日送达各位董事，会议于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。会议由公司董事长王明昌先生召集并主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2021年第三季度报告

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、关于拟设立分公司的议案

　　为了合理配置公司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟在山东省聊城市设立分公司。分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2021-47）

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2021-48

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2021年10月17日向各位监事发出，会议于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议情况

　　会议审议通过了公司《2021年第三季度报告》。经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、备查文件

　　《第十届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000554            股票简称：泰山石油                公告编号：2021-47

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于拟设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省聊城市设立中国石化山东泰山石油股份有限公司聊城分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司聊城分公司

　　2、类型：股份有限公司分公司

　　3、负责人：焦靖东

　　4、经营场所：高唐县城西环路

　　5、经营范围：汽油、煤油、柴油等总公司经营范围内的业务（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　上述事项以工商部门最终核准登记为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　1、设立分公司的目的及对公司的影响

　　本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于合理配置公司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、设立分公司存在的风险

　　本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2021年10月29日