湖北能源集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：000883   证券简称：湖北能源   公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.营业总收入本期发生额16,188,891,888.58元，较上年同期12,627,003,214.31元增加3,561,888,674.27元，增幅28.21%，主要系公司本期发电量和煤炭销售量增加所致；

　　2.营业总成本本期发生额13,320,926,001.43元，较上年同期9,517,840,681.99元增加3,803,085,319.44元，增幅39.96%，主要系本期煤价大幅上涨，且公司火电业务因发电量增加，导致燃料成本增加所致；

　　3.归属于上市公司股东的净利润本期发生额2,714,979,694.88元，较上年同期2,485,537,692.76元增加229,442,002.12元，增幅9.23%，主要系本期发电量增加，导致利润增加；

　　4.货币资金期末余额3,536,854,394.03元，较年初1,028,851,496.15元增加2,508,002,897.88元，增幅243.77%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；

　　5.应收账款期末余额3,711,445,824.90元，较年初3,008,023,813.38元增加703,422,011.52元，增幅23.38%，主要系新能源发电收入增加，应收补贴电价和标杆电价电费较期初增加所致；

　　6.应收款项融资期末余额81,761,096.63元，较年初181,599,085.02元减少99,837,988.39元，减幅54.98%，主要系重分类的拟背书或贴现的应收票据减少所致；

　　7.预付款项期末余额2,334,222,868.47元，较年初316,617,228.40元增加2,017,605,640.07元，增幅637.24%，主要系预付燃料款及商品煤款增加所致；

　　8.存货期末余额614,149,696.56元，较年初415,853,192.36元增加198,296,504.20元，增幅47.68%，主要系鄂州发电公司燃煤库存增加所致；

　　9.短期借款期末余额1,110,000,000.00元，较年初3,030,670,867.90元减少1,920,670,867.90元，减幅63.37%，主要系本期偿还到期借款所致；

　　10.合同负债期末余额3,187,212,754.23元，较年初448,937,600.04元增加2,738,275,154.19元，增幅609.95%，主要系本期煤投公司预收商品煤款增加所致；

　　11.其他流动负债期末余额1,713,420,695.52元，较年初1,935,673,462.79元减少222,252,767.27元，减幅11.48%，主要系本期兑付超短期融资券所致；

　　12.长期借款期末余额14,729,953,451.16元，较年初9,155,842,916.62元增加5,574,110,534.54元，增幅60.88%，主要系到期融资及新增资金缺口，新增外部长期借款所致；

　　13.应付债券期末余额4,040,000,000.00元，较年初3,500,000,000.00元增加540,000,000.00元，增幅15.43%，主要系本期发行中期票据所致；

　　14.销售费用本期发生额18,579,924.38元，较上年同期8,111,443.26元增加10,468,481.12元，增幅129.06%，主要系本期销售人员增加致职工薪酬增加所致；

　　15.营业外收入本期发生额130,698,625.18元，较上年同期18,001,522.63元增加112,697,102.55元，增幅626.04%，主要系本期子公司收到产业扶持资金所致；

　　16.经营活动产生的现金流量净额本期发生额4,221,601,385.70元，较上年同期4,612,827,072.04元减少391,225,686.34元，减幅8.48%，主要系本期燃料成本增加所致；

　　17.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,381,961,191.00元，较上年同期-1,604,092,496.43元减少777,868,694.57元，减幅48.49%，主要系主要系本期固定资产投资及新能源项目收购增加所致；

　　18.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额650,348,900.14元，较上年同期-1,836,066,655.91增加2,486,415,556.05元，增幅135.42%，主要系资金需求增加以致长期借款、应付债券等带息负债的增加所致；

　　19.现金及现金等价物净增加额本期发生额2,486,031,278.90元，较上年同期1,160,004,532.19元增加1,326,026,746.71元，增幅114.31%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要事项进展情况

　　1.实施2020年度权益分派

　　公司于2021年7月9日披露了2020年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2021年7月15日，除权除息日为2021年7月16日。

　　具体情况详见公司于7月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2.拟注册发行公司债

　　公司于2021年8月26日召开的第九届董事会第十一次会议和2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，公司拟择机面向专业投资者公开发行不超过50亿（含50亿）公司债券，期限为3年（含）以上，不超过10年（含）。

　　具体情况详见公司于2021年8月27日、9月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3.2012年募集资金结余金额永久补充流动资金

　　公司于2021年8月26日召开的第九届董事会第十一次会议和2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了过《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，考虑到2012年募投项目均已完成，同意公司将2012年募集资金结余金额永久补充公司流动资金。公司已于2021年9月14日将用于临时补充流动资金的2012年闲置募集资金全部归还到募集资金专户。

　　具体情况详见公司于2021年8月27日、9月15日、9月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4.公司聘任高管和证券事务代表

　　公司于2021年9月30日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，会议同意聘任王军涛先生任公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问，聘任熊维祥先生任公司证券事务代表，任职期限与公司第九届董事会任期一致。

　　公司原证券事务代表郑小银先生已于2021年9月30日辞去证券事务代表职务。

　　具体情况详见公司于2021年10月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（二）关于2021年第四季度影响经营业绩重大事项的说明

　　三季度以来，全国多个省市电力运行趋于紧张，公司作为湖北省能源安全保障平台，为充分发挥能源供应稳定器和压舱石作用，切实履行好中央企业经济责任、政治责任、社会责任，公司发电机组应发尽发，全力以赴做好能源安全保供工作，全力保障湖北省能源安全供应。

　　今年以来煤炭、天然气等价格大幅上涨。以秦皇岛港口动力煤（Q5500）现货市场主流报价为例，2021年前三季度由年初约700元/吨上涨至目前约2000元/吨，上涨约185.71%，预计四季度煤价依然高位运行。煤炭价格大幅上涨导致公司所属火电企业发电成本大幅增加，为保障湖北省迎峰度冬，预计四季度公司所属火电企业将出现大幅亏损情况。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北能源集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱承军       主管会计工作负责人：王军涛          会计机构负责人：刘劲松

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：朱承军       主管会计工作负责人：王军涛            会计机构负责人：刘劲松

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　根据新租赁准则对预付款项、固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款等科目期初数进行调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会