中国出版传媒股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：601949                                                 证券简称：中国出版

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　主要系2020年中版教材有限公司收购新华书店成都有限公司，为同一控制下企业合并，上期数有所调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中国出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志坚        主管会计工作负责人：陈新        会计机构负责人：陈新

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄志坚        主管会计工作负责人：陈新        会计机构负责人：陈新

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志坚        主管会计工作负责人：陈新        会计机构负责人：陈新

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　按照与租赁负债相等的金额并根据预付租金情况进行必要调整后，确定使用权资产。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版       公告编号：2021-039

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年10月28日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第二届董事会第五十二次会议。会议通知于2021年10月22日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于划转子公司股权的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转子公司股权的公告》（公告编号2021-042）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601949         证券简称：中国出版          公告编号：2021-040

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届监事会第四十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年10月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十五次会议。会议通知于2021年10月22日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%， 表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于划转子公司股权的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转子公司股权的公告》（公告编号2021-042）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版      公告编号：2021-042

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于划转子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于划转子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次股权划转的基本情况

　　为推动优势互补，优化资源配置，提高生产能力、经营管理效率和核心竞争力，公司拟将持有的子公司中版文化传播有限公司（以下简称“中版文化”）82.60%股权划转至全资子公司中华书局有限公司（以下简称“中华书局”）。本次划转完成后，中华书局将直接持有中版文化91.30%的股权，公司不再直接持有中版文化股权，公司通过中华书局、中国美术出版总社有限公司（以下简称“美术总社”）间接持有中版文化100%股权。

　　本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

　　二、划转各方基本情况

　　1. 中版文化传播有限公司

　　法定代表人：包岩

　　成立日期：2014年10年23日

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：5519.56万元人民币

　　住所：北京市丰台区太平桥西里38号308

　　经营范围：组织文化艺术交流活动；影视策划；文艺创作；经济信息咨询；会议服务；电脑图文设计；市场调查；企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；营销策划；投资咨询；劳务服务；礼仪服务；电脑动画设计；销售日用品、服装、文具用品、计算机软硬件及辅助设备；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　划转前股权结构：

　　划转后股权结构：

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　2.中华书局有限公司

　　法定代表人：徐俊

　　成立日期：1998年07月08日

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：24189.912800万元人民币

　　住所：北京市丰台区太平桥西里38号

　　经营范围：整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学典籍，各种资料汇编以及各种方志、年表、历表、索引、大事记等，影印某些珍本或重要古籍,组织出版批判地继承我国文化遗产方面的研究著作,有选择的出版五四以来研究文化遗产的学术著作适当地出版一些选本、译注本及知识性读物；组织出版语文类辞书；组织出版中小学中华传统文化类教材（有效期至2021年12月31日）；出版《中华遗产》、《文史知识》、《文史》、《中华活页文选（高中版）》、《中华活页文选（传统文化教学与研究）》、《中华活页文选（教师版）》、《月读》、《曹雪芹研究》、《中国出版史研究》（有效期至2023年12月31日）；本版图书的批发、零售（有效期至2022年4月30日）；文化用品、办公用品的销售；设计和制作印刷品广告及广告的发布；汽车租赁；出租商业用房；出租办公用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股本结构：公司持有中华书局100%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次股权划转方案

　　1.本次划转的标的为公司持有的中版文化82.60%股权。

　　2.公司将所持标的股权按照截至2021年1月1日中版文化的账面价值划转至中华书局。本次股权划转完成后，中华书局将持有中版文化91.30%的股权。

　　3.公司董事会授权公司管理层办理本次股权划转的具体事宜。

　　四、本次股权划转对公司的影响

　　本次股权划转完成后，中版文化成为中华书局控股子公司，公司仍通过中华书局和美术总社间接持有中版文化100%股权。本次股权划转符合公司的发展战略和长远规划，有利于优化资源配置，提高运营效率。

　　本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化。对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司将持有的中版文化82.60%股权划转至中华书局，有利于提高公司管理效率，符合公司发展战略及规划。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营及整体权益产生重大影响。本次股权划转事项表决程序合法。不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意本次股权划转。

　　六、监事会意见

　　公司第二届监事会第四十五次会议审议通过了《关于划转子公司股权的议案》，监事会认为：公司将持有的中版文化82.60%股权划转至中华书局，有利于优质资源集约利用，符合公司发展战略要求，不会对公司整体权益产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601949         证券简称：中国出版       公告编号：2021-041

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2021第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月28日