华夏幸福基业股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600340                     证券简称：华夏幸福

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一) 报告期内房地产储备情况如下：

　　(二) 报告期内，公司及下属公司房地产项目新增开工及竣工情况如下：

　　(三) 公司业绩下滑及流动性紧张情况

　　受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，以及公司流动性自2020年第四季度出现的阶段性紧张，公司融资业务受到较大影响，公司产业新城、房地产业务的正常开展受到一定影响。年初至报告期末，公司营业收入下降49.90%，归属于上市公司股东净利润下降284.84%。截至报告期末，公司累计未能如期偿还债务本息合计897.66亿元，公司正在与上述逾期涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。截至2021年9月30日，所有可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性情况依然存在。

　　为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，报告期内，在省市政府及专班的指导和支持下，公司拟定并披露了《债务重组计划》，并正在与债权人就债务重组计划的相关内容进行沟通。目前债务重组计划实施尚处于沟通阶段，后续公司将在省市政府及专班的指导下积极就债务重组计划的反馈、落地进行推进。

　　公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，保障公司生产经营正常有序开展，依法维护债权人合法权益。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文学      主管会计工作负责人：吴中兵        会计机构负责人：宋海平

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王文学      主管会计工作负责人：吴中兵        会计机构负责人：宋海平

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文学        主管会计工作负责人：吴中兵      会计机构负责人：宋海平

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2021-079

　　华夏幸福基业股份有限公司关于董事会

　　秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会秘书辞职的情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林成红先生递交的书面辞职报告，林成红先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。林成红先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司任职，并继续与公司相关部门一起进行公司债务重组计划的推进工作。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林成红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　林成红先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林成红先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长王文学先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年10月28日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡艳丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　胡艳丽女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　截至本公告披露日，胡艳丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

　　公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书胡艳丽女士的联系方式如下：

　　联系电话：010-59115198

　　传真：010-59115196

　　邮箱：IR@cfldcn.com

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件：董事会秘书简历

　　胡艳丽女士，1982年出生，法学硕士。曾任北京市天元律师事务所律师，华夏幸福基业股份有限公司证券事务高级总监，江苏玉龙钢管股份有限公司董事会秘书，华夏幸福基业股份有限公司资本运营总经理等职务，现任华夏幸福基业股份有限公司资本运营总裁助理。

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2021-080

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于公司提供担保的进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 担保进展情况

　　经华夏幸福基业股份有限公司（简称“公司”）股东大会审批通过后，公司于近日签署的对外担保协议情况如下：

　　二、 对外担保累计金额

　　截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,514.45亿元，其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,510.43亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产619.80亿元的243.70%；公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为4.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产619.80亿元的0.65%。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2021-077

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2021年10月28日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2021年第三季度报告》

　　监事会成员经审核《2021年第三季度报告》后，提出审核意见如下：

　　1、公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年前三季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2021-078号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2021-076

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以邮件方式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于2021年10月28日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园1号会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2021-078号公告。

　　(三) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2021-079号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2021-078

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值情况概述

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2021年9月30日的应收款项、合同资产、存货等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　（一）计提坏账准备

　　公司对截至2021年9月30日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备。2021年第三季度，公司对应收账款计提坏账准备403,679,623.80元，对其他应收款计提坏账准备489,919,953.06元，共计计提坏账准备893,599,576.86元。

　　（二）计提合同资产减值准备

　　公司对截至2021年9月30日存在减值迹象的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了减值准备。2021年第三季度，公司对合同资产计提减值准备5,313,765.22元。

　　（三）计提存货跌价准备

　　公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2021年9月30日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司2021年第三季度计提存货跌价准备409,270,006.48元，均为对开发成本计提的存货跌价准备。上述计提存货跌价准备的项目主要位于文安、香河、霸州等区域。

　　二、审议程序

　　2021年10月28日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司对应收款项、合同资产、存货计提资产减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备，影响公司2021年第三季度利润总额1,308,183,348.56元，影响公司2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润1,080,966,566.77元。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日