京沪高速铁路股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-024

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年10月19日以书面方式发出通知，于2021年10月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定<京沪高速铁路股份有限公司执行企业会计准则实施办法><京沪高速铁路股份有限公司资产减值准备计提办法><京沪高速铁路股份有限公司公允价值应用指引>的议案》

　　为加强公司的会计核算管理，规范公司的会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，维护投资者和债权人的合法权益，公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》，结合公司的实际情况，参考行业相关规定，制定了《京沪高速铁路股份有限公司执行企业会计准则实施办法》《京沪高速铁路股份有限公司资产减值准备计提办法》《京沪高速铁路股份有限公司公允价值应用指引》三项内部管理制度。上述三项制度中规定的主要会计政策与会计估计方法符合《企业会计准则》要求，与公司现行会计政策、会计估计方法一致。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601816                                                 证券简称：京沪高铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　1、资产负债表变动情况

　　（1）应收账款较上年期末减少33.82%，主要是上年期末应收账款中应收旅客运输服务收入和路网服务业务收入已经按期收回，本期受第三季度南京等地区散发疫情和台风异常天气综合因素影响，导致期末应收账款减少。

　　（2）其他应收款较上年期末减少60.43%，主要是子公司京福安徽公司上转的应收增值税流转余额减少70166.76万元所致。

　　（3）在建工程较上年期末增加772.44%，主要是子公司京福安徽公司商合杭项目本期尾工工程计价增加在建工程所致。（4）使用权资产较上年期末增加100.00%，主要是公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调整至使用权资产列示的经营性租入资产价值；

　　（5）合同负债较上年期末减少122.38%，主要是本期末适逢十一国庆节假期前夕，公司担当列车预售客票预收款增加。

　　（6）其他应付款较上年期末减少43.14%，主要是子公司京福安徽公司基建项目已开展竣工决算工作，应付工程款按计划支付所致。

　　（7）专项储备较上年期末增加100.00%，主要是公司本期安全生产费项目尚在实施过程中所致。

　　（8）营业收入较上年同期增加33.89%，主要是同比疫情防控总体形势向好，京福安徽公司合杭高铁肥湖段2020年6月开通运营，公司线路旅客运量、列车开行数量均较同期增加，相应旅客运输服务收入和路网服务收入增加。

　　（9）税金及附加较上年同期增加98.61%，主要一是2020年3月1日至6月30日，经财政部、税务总局确定实行增值税汇总纳税的铁路和航空运输企业分支机构，暂停预缴增值税，上年同期税金及附加随之减少；二是本期疫情防控形势总体向好，公司所属车站运输收入进款增加，预缴增值税金额较去年同期增长，相应税金及附加增加。

　　（10）经营活动产生的现金流量净额净流入较上年同期增加53.46%，主要是本期疫情防控形势总体向好增加经营收入，相应现金流入较上年同期增加。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘洪润           主管会计工作负责人： 温伟明        会计机构负责人：温伟明

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：刘洪润          主管会计工作负责人： 温伟明          会计机构负责人：温伟明

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘洪润           主管会计工作负责人： 温伟明      会计机构负责人：温伟明

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，公司作为境内上市企业，于2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。因上述会计政策变更，调整使用权资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债项目。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会　　　

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-025

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第九次会议于2021年10月19日以书面方式发出通知，于2021年10月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事7名, 视频出席监事7名，会议由监事会主席刘健先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第九次会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定<京沪高速铁路股份有限公司执行企业会计准则实施办法><京沪高速铁路股份有限公司资产减值准备计提办法><京沪高速铁路股份有限公司公允价值应用指引>的议案》。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月30日