福建福日电子股份有限公司 2021年第三季度报告

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子   公告编号：临2021-063

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2021年10月27日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年10月29日以通讯表决方式在福州召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子2021年第三季度报告》（公告编号：2021-064）。

　　（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市源磊科技有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为4000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2021-065）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600203                     证券简称：福日电子

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司分别于2020年10月9日、2020年10月26日召开第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年第三次临时股东大会，会议审议通过非公开发行相关议案，开始启动非公开发行相关事项。

　　2021年3月29日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。2021年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2021】1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。

　　截至本报告披露日，非公开发行事项正在积极推进当中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卞志航    主管会计工作负责人：陈富贵     会计机构负责人：林宜

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：福建福日电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卞志航    主管会计工作负责人：陈富贵     会计机构负责人：林宜

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　我公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》，并根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数据。

　　公司对合并资产负债表进行了以下调整：

　　合并资产负债表单位：元 币种：人民币

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子       公告编号：临2021–065

　　福建福日电子股份有限公司关于为

　　所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称源磊科技）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司继续为所属公司（以下“所属公司”指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）源磊科技向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为4000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）综合授信提供连带责任担保；公司累计为源磊科技提供的担保余额为4,772.12万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年10月29日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市源磊科技有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为4000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》（表决情况为：9票同意，0票弃权，0票反对），同意公司继续为源磊科技提供连带责任担保，同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对源磊科技提供2.8亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市源磊科技有限公司

　　注册资本：3,615.3846元人民币

　　注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋

　　法定代表人：陈仁强

　　经营范围:一般经营项目是：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：LED发光二极管的生产。

　　源磊科技为公司控股子公司，公司持有其70%股权。源磊科技信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。源磊科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为所属公司提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司为源磊科技提供担保系为支持其业务发展及融资需求。源磊科技经营情况稳定，无影响其偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年10月29日，公司为源磊科技提供的担保总额为1亿元，担保余额为4,772.12万元。公司对所属公司提供的担保总额48.305亿元，担保余额为211,044.36万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的229.02%、100.06%，除对所属公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年10月30日