广东广弘控股股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：000529         证券简称：广弘控股         公告编号：2021-58

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2021年4月26日在公司会议室召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案》，为强化下属企业独立发展意识，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，同时为了满足粤桥公司日常生产经营周转需要，确保其持续、稳定发展，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 5000 万元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述5000万元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。本次担保事项经2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过。

　　2、公司于2021年5月19日召开2021年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于兴宁广弘农牧年出栏30万头规模化生猪养殖建设项目的议案》，董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏30万头规模化生猪养殖项目，并授权公司经营管理层在项目投资总预算39,556.73万元范围内，负责兴宁广弘农牧投资建设该项目的一切运作事宜。目前该项目进入建设阶段。

　　3、公司于2021年6月23日以通讯表决方式召开了2021年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》。为满足公司经营发展需要，公司及其合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

　　在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营和发展的实际需求确定。

　　4、公司于2021年6月23日召开2021年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于投资设立广东广弘农牧发展有限公司的议案》。由公司以自有资金全额出资人民币1000万元，设立广东广弘农牧发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准，以下简称“广弘农牧公司”），董事会授权公司管理层负责办理有关投资设立广弘农牧公司的一切事宜。

　　公司设立的子公司已于2021年7月7日前完成工商注册登记工作，取得广州市越秀区市场监督管理局核发的营业执照，核准公司设立的子公司名称为广东广弘农牧发展有限公司。

　　5、广东广弘控股股份有限公司于2021年8月20日召开第十届董事会第三次会议，审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。董事会同意兴宁广弘农牧公司向银行申请31,000万元贷款，期限15年，由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理兴宁广弘农牧公司31,000万元的15年期贷款事项，并拟授权公司管理层负责办理公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。上述议案经公司2021年9月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东广弘控股股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡飚                     主管会计工作负责人：陈增玲                     会计机构负责人：徐爱芹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡飚                     主管会计工作负责人：陈增玲                     会计机构负责人：徐爱芹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2021 年 4月 28日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）相关规定，开始执行新租赁准则。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2021年10月30日