福建发展高速公路股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600033                                                 证券简称：福建高速

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：程辛钱        主管会计工作负责人：郑建雄        会计机构负责人：陈兆权

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：程辛钱        主管会计工作负责人：郑建雄        会计机构负责人：陈兆权

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：程辛钱        主管会计工作负责人：郑建雄        会计机构负责人：陈兆权

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600033              证券简称：福建高速           编号：临2021-015

　　债券代码：163751              债券简称：20闽高01

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对0 票、弃权 0 票；

　　公司《2021年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。    二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

　　三、审议通过《关于2021年度审计费用的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

　　经2020年度股东大会批准，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经与容诚会计师事务所协商，董事会同意公司2021年度财务报告审计费用为85万元，内部控制审计费用为35万元。

　　四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生回避表决，董事会审议通过了本议案。

　　公司参股公司浦南公司因融资需要，股东拟按各自持股比例提供同比例担保。董事会同意公司按29.78%的持股比例为其提供担保，公司提供的担保金额为5.96亿元。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。

　　五、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

　　鉴于《关于为参股公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会同意公司于2021年11月15日下午14:30召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600033               证券简称：福建高速           编号：临2021-016

　　债券代码：163751               债券简称：20闽高01

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第三次会议的通知。本次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事7名，实到监事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意7票、反对0 票、弃权 0 票；

　　监事会对《2021年第三季度报告》的审核意见如下：1、2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理 和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意7票、反对0 票、弃权 0 票；

　　特此公告

　　福建发展高速公路股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600033              证券简称：福建高速           编号：临2021-017

　　债券代码：163751              债券简称：20闽高01

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供5.96亿元连带责任保证担保。截至本公告之日，公司为浦南公司实际提供的担保余额为人民币 0 元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司浦南公司拟与鑫桥联合融资租赁有限公司（以下简称“鑫桥租赁”）进行合作，通过融资租赁方式融资20亿元。浦南公司股东拟按各自持股比例向鑫桥租赁提供同比例担保，其中，公司控股股东福建省高速公路集团有限公司拟按持股比例70.22%提供担保，公司拟按持股比例29.78%提供担保，公司提供的担保金额为5.96亿元。

　　公司于2021年10月29日召开的第九届董事会第三次会议已审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，因浦南公司为公司的关联法人，公司为浦南公司提供担保构成关联交易，董事会审议上述担保议案时，关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生均回避表决，该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人全称：南平浦南高速公路有限责任公司，注册地点：南平市延平区西溪北路64号，法定代表人：蔡建辉，注册资本：6000万人民币，经营范围：浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。

　　公司控股股东福建省高速公路集团有限公司持有浦南公司70.22%股权，本公司持有浦南公司29.78%股权，浦南公司为公司的关联法人。

　　浦南公司最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保金额：按持有承租人的股权比例提供债务总额对应金额的担保（公司当前持股比例为29.78%，为出租人提供5.96亿元的担保）

　　担保用途：融资租赁

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起满三年

　　四、董事会意见

　　当前浦南公司面临一定的资金压力，公司作为股东之一，在有关国资监管规定下，有责任在能力范围之内和风险可控的情况下提供必要帮助，以支持其顺利开展融资，保障资金需求。浦南公司近年来车流量持续增长，通行费分配收入保持较好增长态势，未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次浦南公司股东按各自持股比例同比例提供担保，整体风险可控。

　　公司董事会同意为浦南公司提供上述担保事项，公司独立董事分别就本次担保事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，公司为参股公司提供的担保风险总体可控，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司日常经营造成重大影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为0，逾期对外担保金额为0。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600033       证券简称：福建高速       公告编号：2021-018

　　债券代码：163751       债券简称：20闽高01

　　福建发展高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日 14 点30分

　　召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：福建省高速公路集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

　　（三）拟出席会议的股东请于2021年11月15日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

　　六、 其他事项

　　（一）请所有现场参会人员严格遵守国家及政府部门防疫管理的相关规定，配合现场工作人员指引，共同做好疫情防控工作。

　　（二）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　（三）会议联系方式：

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

　　通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

　　福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建发展高速公路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。