安徽新华传媒股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：601801         证券简称：皖新传媒         公告编号：临2021-026

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会议案获得通过。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）公司于2021年10月25日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2021年10月29日上午9:30在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦以通讯表决方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）《公司2021年第三季度报告》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

　　本议案无需提请股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（二）《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告《皖新传媒关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　本议案无需提请股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601801                证券简称：皖新传媒

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴文胜        主管会计工作负责人：邓琼        会计机构负责人：汪孟薇

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吴文胜        主管会计工作负责人：邓琼        会计机构负责人：汪孟薇

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴文胜        主管会计工作负责人：邓琼        会计机构负责人：汪孟薇

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601801         证券简称：皖新传媒          公告编号:临2021-027

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　(一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

　　（二）公司于2021年10月25日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2021年10月29日以现场表决的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由盛大文主席主持，公司监事出席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　监事会对公司董事会编制的 2021年第三季度报告提出如下审核意见：

　　1.公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

　　2.公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021年第三季度的经营情况和财务状况；

　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过30亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　与会监事还列席了第四届董事会第六次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601801       证券简称：皖新传媒       公告编号：临2021-028

　　安徽新华传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财产品金额：单日最高余额不超过人民币30亿元，在此额度内滚动使用，授权期限一年。

　　?●理财产品类型：安全性高、流动性强的银行理财产品。

　　●理财产品期限：以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

　　●履行的审议程序：第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、购买银行理财产品概述：

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，2020年9月21日召开的第三届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。截止本公告日，公司授权的30亿元理财额度已经到期。

　　为提高公司自有资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含下属控股子公司）拟继续使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。具体情况如下：

　　1.购买银行理财产品目的

　　为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2.购买银行理财产品额度

　　在满足日常经营需求情况下，公司使用不超过30亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

　　3.购买银行理财产品品种

　　公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品。

　　4.购买银行理财产品期限

　　以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

　　5.购买银行理财产品的资金来源

　　公司购买安全性高、流动性强的银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　6.购买银行理财产品的授权期限

　　本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品的授权期限为自本次董事会会议审议通过之日一年内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

　　二、风险控制措施

　　安全性高、流动性强的银行理财产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

　　1.公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

　　2.公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3.独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　4.明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，签署合同及协议等。

　　5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　公司拟使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，即委托理财单日最高余额上限为30亿元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资金和交易性金融资产之和的比例为38.92%。

　　公司投资安全性高、流动性强的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　根据相关会计准则，公司理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报项目为“交易性金融资产”，理财产品收益的报表列报项目为“公允价值变动损益”或“投资收益”。

　　四、风险提示

　　公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2021年10月29日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。本次购买理财产品授权额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　监事会审核同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过30亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　独立董事审核同意公司（含下属控股子公司）使用不超过30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601801           证券简称：皖新传媒          公告编号：临2021-029

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2021年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻出版（2020年修订）》的相关规定，现将2021年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月30日