利群商业集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：601366                       证券简称：利群股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:利群商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐恭藻主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：常雅静

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：利群商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐恭藻主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：常雅静

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：利群商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐恭藻主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：常雅静

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2021-070

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　利群商业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议的通知于2021年10月22日发出，会议于2021年10月29日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司自设立商业保理公司以来，积极为供应链上下游企业提供全方位、专业化的供应链保理融资服务。2021年1-9月期间，公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额2100万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要，2021年度，公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度5000万元。其他日常关联交易类别及预计额度不变。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　本议案涉及关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文需回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2021-068

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　利群商业集团股份有限公司

　　2021年第三季度经营数据

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》的相关规定，现将公司 2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期内公司门店变动情况

　　2021年三季度，公司大型零售门店持续稳健经营，无调整变动，新开便利店及生鲜社区店11家，关闭便利店及生鲜社区店2家。

　　二、报告期末主要经营数据

　　（一）主营业务分业态情况

　　单位：元

　　说明：

　　2021年，上游原材料涨价拉升制造业成本，生产商提价导致公司采购成本上升。同时国内疫情虽得到有效控制，但呈现零星散发的态势，仍会对零售行业造成一定冲击，加之社区团购等线上平台对市场份额的挤压，行业竞争加剧。此外，公司2021年积极开拓进出口业务，因处于市场开拓阶段毛利率较低，对公司整体毛利率造成一定影响。以上因素导致公司毛利率同比下降。

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位：元

　　说明：

　　华东区域主营业务收入下降主要系闭店因素影响。

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2021-069

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　利群商业集团股份有限公司关于新增

　　2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　● 本事项对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年10月29日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

　　1、我们对《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，认为上述关联交易符合公司日常经营的需要，没有违背公平、公正、公开的原则。

　　2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

　　2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　3、我们同意公司新增2021年度日常关联交易预计额度的事项。

　　公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》，与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

　　（二）本次新增2021年度日常关联交易预计额度的情况

　　公司自设立商业保理公司以来，积极为供应链上下游企业提供全方位、专业化的供应链保理融资服务。2021年1-9月期间，公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额2100万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要，2021年度，公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度5000万元。本次新增预计金额后，公司标的类别相关（向关联人提供商业保理）的日常关联交易预计情况及累计发生情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、利群集团股份有限公司（与公司的关联关系：第一大股东、实际控制人控制的企业）

　　成立日期：1980年11月13日

　　住所：青岛市崂山区崂山路67号

　　法定代表人：徐恭藻

　　注册资本：人民币80467.2万元

　　经营范围：批发零售、“四代”：国内商业（国家危禁专营、专控商品除外）；网上销售；经济信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；进出口业务（按商贸秩核字[2003]15号范围经营）；企业管理咨询与培训；资产投资管理；彩扩、冲印、摄影；汽车维修、洗涤服务、洗浴服务、家政服务、保洁服务；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育和电子公告服务）；房地产开发与经营；动产及不动产租赁；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）。以下项目由集团公司分支机构经营：出租车营运，家用电器、钟表及计算机维修，广告业务，住宿、饮食、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK餐厅、乒乓球；停车场管理；柜台出租及相关配套服务；建筑外墙安装；工程设备安装；建筑业装饰；室外亮化；广告牌、LED屏安装；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、数码产品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、卷烟、雪茄烟、电子烟、药品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安保器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　利群集团下属子公司情况详见公司于2021年4月27日披露的《利群商业集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场规律，参考同行业定价水平为主要依据确定交易价格，不会损害公司及股东利益。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次新增日常关联交易预计额度是公司日常经营业务发展所需，具有合理性与必要性。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2021-071

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　利群商业集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议的通知于2021年10月22日发出，会议于2021年10月29日上午以现场方式召开，应参会监事3人，实到3人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司自设立商业保理公司以来，积极为供应链上下游企业提供全方位、专业化的供应链保理融资服务。2021年1-9月期间，公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额2100万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要，2021年度，公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度5000万元。其他日常关联交易类别及预计额度不变。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日