海思科医药集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002653        证券简称：海思科      公告编号：2021-136

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.交易性金融资产2021年9月30日余额为100,146,388.89元，比年初数减少72.96%，系收回结构性存款；

　　2.应收款项融资2021年9月30日余额为55,181,492.29元，比年初数增加55.95%，主要系本期收到票据增加；

　　3.一年内到期的非流动资产2021年9月30日余额为0元，比年初数减少100%，主要系委托理财对外转让以及信托产品到期收回投资本金；

　　4.其他流动资产2021年9月30日余额为23,244,524.77元，比年初数减少48.21%,主要系本期留抵进项税减少；

　　5.投资性房地产2021年9月30日余额为166,227,457.00元，比年初数增加1386.65%,主要系公司将暂时闲置的办公楼对外出租所致；

　　6.使用权资产2021年9月30日余额为24,054,063.68元，主要因执行新租赁准则；

　　7.其他非流动资产2021年9月30日余额为201,410,982.11元，比年初数增加107.96%,主要系引入外部技术特许权资产增加；

　　8.应付账款2021年9月30日余额为273,355,471.28元，比年初数减少34.91%,主要系本期支付期初应付款所致；

　　9.预收款项2021年9月30日余额为1,432,576.88元，比年初数增加92.76%,主要系预收的房租增加；

　　10.合同负债2021年9月30日余额为14,611,448.52元，比年初数减少42.19%,主要系预收款项发货引起；

　　11.应付职工薪酬2021年9月30日余额为40,501,262.49元，比年初数减少50.55%,主要系本期发放上年年终奖所致；

　　12.应交税费2021年9月30日余额为19,738,092.45元，比年初数减少63.12%,主要系应交企业所得税减少所致；

　　13.其他应付款2021年9月30日余额为92,206,743.58元，比年初数减少31.39%,主要系本期支付上期应付费用；

　　14.一年内到期的非流动负债2021年9月30日余额为338,318,434.59元，比年初数增加1027.73%,主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

　　15.其他流动负债2021年9月30日余额为123,979,488.30元，比年初数减少46.20%,主要系本期支付前期应付营销网络费用；

　　16.租赁负债2021年9月30日余额为15,539,877.23元，主要因执行新租赁准则；

　　17.预计负债2021年9月30日余额为0元，比年初数减少100%,主要系涉及诉讼已完结；

　　18.专项储备2021年9月30日余额为5,213,142.74元，比年初数增加136.97%,主要系按规定计提专项储备所致；

　　19.少数股东权益2021年9月30日余额为78,348,791.07元，比年初数增加264.44%，主要系本期收到少数股东增资款；

　　20.税金及附加2021年1-9月本期数为15,307,123.18元，比上期数减少52.81%，主要系随着收入的下降税金减少；

　　21.其他收益2021年1-9月本期数为67,487,509.46元，比上期数减少66.22%，主要系本期收到西藏扶持资金减少；

　　22.投资收益2021年1-9月本期数为410,423,015.51元，比上期数增加3448.99%，主要系处置子公司特拉华和圣地亚哥公司增加投资收益；

　　23.信用减值损失2021年1-9月本期数为126,535.48元，比上期数减少91.43%，主要系应收款项余额及账龄变化；

　　24.资产处置收益2021年1-9月本期数为-194,950.75元，比上期数增加96.44%，主要系上年同期辽海处置闲置固定资产；

　　25.营业外收入2021年1-9月本期数为4,796,005.30元，比上期数增加511.66%，主要系本期子公司收到非经营相关的政府补助；

　　26.营业外支出2021年1-9月本期数为11,215,226.11元，比上期数增加174.88%，主要系本期对外捐赠支出增加；

　　27.所得税费用2021年1-9月本期数为-9,771,745.80元，比上期数减少117.21%，主要系本期研发投入增加和加计扣除增加的影响；

　　28.收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月本期数为183,940,185.34元，比上期数减少40.02%，主要系本期收到政府补助款项减少所致；

　　29.支付的各项税费2021年1-9月本期数为146,522,699.18元，比上期数减少51.98%，主要系本期缴纳的增值税及附加税税款减少；

　　30.收回投资收到的现金2021年1-9月本期数为781,915,650.00元，比上期数增加2554.32%，主要系本期收回长期理财本金及结构性存款本金所致；

　　31.取得投资收益收到的现金2021年1-9月本期数为21,733,892.37元，比上期数减少34.03%，主要系本期理财投资减少，相应取得投资收益减少；

　　32.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2021年1-9月本期数为107,239.73元，比上期数减少99.79%，主要系上期收到转让HC-1119技术转让款，本期无；

　　33.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2021年1-9月本期数为177,402,834.34元，比上期数增加100.00%，主要系处置子公司特拉华和圣地亚哥公司收到转让款项所致；

　　34.投资支付的现金2021年1-9月本期数为100,000,000.00元，比上期数减少72.42%，主要系购买银行保本结构性存款理财产品减少；

　　35.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2021年1-9月本期数为4,000,000.00元，比上期数减少89.74%，主要因收购四川红庆智地科技有限公司少数股东股权，支付400万元；

　　36.吸收投资收到的现金2021年1-9月本期数为55,842,228.31元，比上期数增加112.01%，主要系收到增资款所致；

　　37.收到其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月本期数为52,117,629.46元，比上期数增加459.04%，主要系本期收到已处置的子公司特拉华和圣地亚哥公司归还借款；

　　38.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-9月本期数为422,100,526.57元，比上期数增加217.16%，主要系本期分配股利增加所致；

　　39.支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月本期数为10,799,883.08元，比上期数增加80.85%，主要系支付银行贷款利差增加。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海思科医药集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王俊民      主管会计工作负责人：段鹏           会计机构负责人：贺晓梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王俊民     主管会计工作负责人：段鹏           会计机构负责人：贺晓梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2021年1月1日开始执行新租赁准则，调整年初使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2021年10月30日