河南科迪乳业股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002770   证券简称：*ST科迪   公告编号：2021-056号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2020年第三季度确认了科迪集团占用资金 2020 年 1-9 月份的利息收入 11,883.53 万元；该利息收入因2020 年 12 月 21日科迪集团依法进入破产重整，已不再具备收入的确认条件，公司将该利息收入 11,883.53 万元在第四季度进行了冲减。（注:该利息收入的确认和冲回符合企业会计准则第 14 号——收入 第四章“让渡资产使用权收入”之规定）。为了增强数据的可比性，本报告期数据与上年同期对比时，上年同期与利息收入相关的收入进行了更正。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币 元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　无

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河南科迪乳业股份有限公司

　　2021年10月15日

　　单位：元

　　法定代表人：张清海                    主管会计工作负责人：李建全                    会计机构负责人：袁纪娜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张清海                    主管会计工作负责人：李建全                    会计机构负责人：袁纪娜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司从2021年首次执行新租赁准则，因公司与执行新租赁准则相关的科目无余额，不需要调整年初资产负债表科目。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　证券代码：002770              证券简称：*ST科迪          公告编号：2021-057号

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月23日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第第十三次会议通知，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6名，由公司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2021年第三季度报告的议案》 。

　　公司 2021年第三季度报告详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　董事会认为：本次对有关事项追溯调整的会计处理符合《会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更加严谨和谨慎，同意对2016年-2018年有关事项追溯调整。公司今后将认真总结，加强内控管理，避免在今后的工作中再次出现类似问题，以保护公司及全体股东利益。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 备查文件

　　《公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002770              证券简称：*ST科迪         公告编号：2021-058号

　　河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月23日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第八次会议通知，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年第三季度报告详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　监事会认为：公司本次对2016年-2018年年度财务报告有关事项追溯调整，符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对议案进行了说明，监事会同意公司对2016年-2018年年度财务报告有关事项进行追溯调整。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　《公司第四届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日