山东高速股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速     公告编号：2021-055

　　山东高速股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，副董事长韩道均先生、董事张晓冰女士、孟杰先生、梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘剑文先生、王晖先生，因工作原因未出席会议，并请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事刘经纬先生因工作原因未出席会议，并请假；

　　3、 董事会秘书隋荣昌先生出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议议案为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户合计持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：陈瑜、张冉冉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　山东高速股份有限公司

　　2021年10月30日

　　证券代码：600350          证券简称：山东高速          编号：临2021-056

　　山东高速股份有限公司关于

　　2021年9月未经审计营运数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司2021年9月的营运数据（未经审计）如下：

　　谨慎性陈述

　　公司谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600350                                                 证券简称：山东高速

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　以上为 2021 年前三季度累计同比变动数据，2021 年本报告期同比变动情况见下表：

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户，非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股期，换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末，山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户持股数为540,970,671股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1 2021年前三季度经营情况

　　2021年前三季度，公司实现营业收入100.06亿元，同比增长31.92%。归母净利润20.65亿元，同比增长54.55%。

　　受2020年疫情免费政策影响，公司2021年前三季度数据与2020年前三季度数据不可比，公司仅就第三季度情况进行同比分析。同时由于公司2020年第三季度确认了 “交易性金融资产在持有期间的投资收益—恒大地产集团有限公司”，而截至2021年三季度末，恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案，公司未确认相关投资收益，剔除恒大投资收益影响，公司归母净利润同比下降2.44%，主要原因为三季度受国内疫情汛情双重影响公司所属路产通行费收入短期有所回落。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致。

　　（1）营业收入变化，主要是受到国内疫情汛情双重影响，公司所属路产通行费收入短期有所回落，具体情况详见本章“3.1.1路桥运营方面”。

　　（2）营业成本变化，主要为2021年合并泸州东南高速公路发展有限公司（泸渝高速）增加成本约6000万元。

　　（3）财务费用变化原因：一是京台德齐段于2021年7月16日建成通车，改扩建贷款费用化，增加财务费用约4500万元；二是2021年第三季度有息负债规模较2020年增加约20亿元，由此增加财务费用约2000万元；三是泸州东南公司2021年纳入合并范围，由此增加财务费用约4000万元。

　　（4）投资收益变化，主要原因为公司2020年度第三季度确认了“交易性金融资产在持有期间的投资收益—恒大地产集团有限公司”4.40亿元，而截至2021年三季度末，恒大地产集团方尚未召开股东大会审议分红议案，公司未确认相关投资收益所致。

　　（5）利润总额变化，主要原因为投资收益变化所致。

　　3.1.1路桥运营方面

　　2021年第三季度，公司实现通行费收入（含税）21.95亿元，日均通行费收入（含税）2385.47万元，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

　　单位：万元

　　注：本表通行费收入为含税金额，根据国家规定，高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为5%；本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致。

　　（1）济青高速变化，主要原因为一是受汛期暴雨雷电等恶劣天气影响，交通管制、封闭限行较往年多；二是济青高速多处收费站连接地方道路封闭施工导致车流量短期下降；三是济青高速相交路段滨莱高速淄博段自2021年5月31日0时起至2021年8月31日（延期至9月20日）24时止双向限行五轴及以上货车，导致车流量短期下降。

　　（2）济莱高速变化，主要原因是2020年相邻路段封闭施工，分流部分车辆到济莱高速，导致济莱高速车流量短期提高。

　　（3）许昌-禹州高速公路变化，主要原因为受河南汛情和疫情影响，车流量短期有所下降。

　　（4）济南黄河二桥变化，主要原因为济南黄河二桥为京台高速上桥梁，2021年三季度京台高速济南至泰安段改扩建影响车流量短期下降。

　　（5）河南济晋高速变化，主要原因为平行地方道路受汛情影响部分路损严重，部分车辆改走济晋高速所致。

　　3.1.2投资运营方面

　　2021年前三季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益7.85亿元。具体投资收益组成如下：

　　单位：万元

　　注：

　　（1）交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要原因为公司2020年第三季度确认了 “恒大地产集团有限公司”分红款，而截至2021年三季度末，恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案，公司未确认相关投资收益所致。

　　（2）债权投资在持有期间取得的利息收入变化，主要原因:一是潍坊山高新旧动能转换项目投资收益2020年前三季度在财务费用-利息收入科目核算，2021年重分类至投资收益，本年确认金额8029万；二是公司本年新增债权投资项目，新增投资收益约5615万。

　　3.1.3轨道交通集团情况

　　2021年前三季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入345460万元，同比2020年增长4.65%，净利润28963万元，同比2020年增长22.78%。其中：

　　单位：万元

　　注：

　　（1）铁路运输板块，铁路运输收入完成172930万元，与上年同期相比下降10.6%，主要原因为国铁发送量减少导致国铁直通收入减少。净利润17838万元，较往年同比增长48.74%，主要原因为今年货物运输品类结构有所调整，高附加值的煤炭品类比重上升，运价率有所提高，加上今年压缩线路设备维修成本，从而带来利润增长。

　　（2）产品制造板块，累计实现收入58897万元，较往年同比增长7.63%；净利润实现9805万元，同比增长5.04%。主要原因为新增交通装备公司带来收入和利润增长。

　　（3）经贸物流及其它板块，累计实现收入113633万元，同比增长38.66%，净利润实现1320万元，同比减少41.64%。收入增幅较大的主要原因为贸易业务收入增长较大，但今年工程施工业务利润下降导致该板块整体利润同比下降。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:山东高速股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人： 吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东高速股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人： 吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东高速股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人： 吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日