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齐鲁银行股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2021-031

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年10月29日

　　（二）股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由黄家栋先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10名，出席10名；

　　2、公司在任监事9名，出席7名；监事李文峰、宋锋因工作原因未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

　　1.01议案名称：选举张华先生为第八届董事会董事（执行董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：选举葛萍女士为第八届董事会董事（执行董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：选举胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：选举王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

　　3.01议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：付息期限及方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：转股数量的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.16议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.17议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.18议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.19议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案为普通决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；第2、3、4、5、6、7、8项议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

　　律师：曹敏敏、李鹿岩

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、齐鲁银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2021年10月29日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2021-032

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年10月18日以书面方式发出，会议于2021年10月29日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事10名，实际表决董事10名。经全体与会董事一致推举，会议由黄家栋董事主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于选举第八届董事会副董事长的议案

　　因黄家栋先生已辞去副董事长职务，会议选举张华先生为公司第八届董事会副董事长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。张华先生的简历见附件。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于调整第八届董事会专门委员会组成的议案

　　调整后董事会各专门委员会成员组成如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任：黄家栋

　　成员：张华、葛萍、胡金良、陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬、武伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵青春、蒋宇

　　（2）董事会提名和薪酬委员会

　　主任：陈进忠

　　成员：陆德明、单云涛、卫保川、王庆彬、赵青春、蒋宇、葛萍、胡金良

　　（3）董事会关联交易控制和风险管理委员会

　　主任：王庆彬

　　成员：陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、布若非（Michael Charles Blomfield）、葛萍

　　（4）董事会审计委员会

　　主任：陆德明

　　成员：单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵青春、胡金良

　　（5）董事会消费者权益保护委员会

　　主任：单云涛

　　成员：陆德明、陈进忠、卫保川、王庆彬、胡金良

　　其中，张华先生、葛萍女士、胡金良先生、王庆彬先生待任职资格获监管部门核准后正式履职。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于聘任证券事务代表的议案

　　同意聘任张贝旎女士为证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。张贝旎女士的简历见附件。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《齐鲁银行股份有限公司2021年第三季度报告》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司2020-2022年资本规划》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件：

　　张华先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副书记，齐鲁银行行长、党委副书记。

　　张贝旎女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，经济师，现任本行董事会办公室副主任。历任齐鲁银行高新支行柜员，董事会办公室经办、主办、主管、主任助理。

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2021-033

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2021年10月18日以书面方式发出，会议于2021年10月29日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名，李文峰监事因公务委托陈晓莉监事代为出席并表决。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了《齐鲁银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2021-034

　　重要内容提示

　　一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、本行于2021年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了2021年第三季度报告。本行全体董事出席董事会会议。

　　三、本行法定代表人及董事长黄家栋、行长及主管财务工作负责人张华、财务部门负责人高永生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司的合并数据，均以人民币列示。

　　五、第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元币种：人民币

　　注：非经常性损益数据根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）的规定计算。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　单位：千元币种：人民币

　　二、经营情况分析

　　2021年前三季度，本行坚持服务国家和省市重大战略，持续提升服务实体经济质效，各项工作扎实推进，经营业绩稳中向好。

　　业务规模稳健增长。报告期末，本行资产总额4,166.31亿元，较上年末增加563.98亿元，增长15.66%；贷款总额2,124.91亿元，较上年末增加406.66亿元，增长23.67%；贷款占资产总额比例51.00%，较上年末提升3.30个百分点。负债总额3,850.75亿元，较上年末增加521.41亿元，增长15.66%；存款总额2,822.51亿元，较上年末增加374.75亿元，增长15.31%；存款占负债总额比例73.30%，基本保持稳定。

　　经营效益稳步提升。2021年前三季度，本行实现营业收入71.71亿元，同比增长22.49%，其中利息净收入55.40亿元，同比增长17.92%，非利息净收入16.31亿元，同比增长41.08%；实现净利润21.35亿元，同比增长14.24%。净息差2.05%，较上半年上升5BP；净利差1.96%，较上半年上升4BP；每股收益0.44元，同比增加0.02元。

　　资产质量持续改善。报告期末，本行不良贷款率1.32%，较上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率249.15%，较上年末提高34.55个百分点；拨贷比3.28%，较上年末提高0.22个百分点；资本充足率15.19%，较上年末提高0.22个百分点，风险抵御能力进一步提升，主要监管指标均符合监管要求。

　　三、补充信息与数据

　　(一) 主要业务数据

　　单位：千元币种：人民币

　　注：上述“存款”、“贷款”均不包含应计利息。

　　(二) 补充财务指标

　　注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表，并按照银保监会统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：

　　（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%

　　（2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%

　　（3）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100%

　　（4）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（5）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（6）存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%，按照银监会于2014年6月30日发布实施的《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》计算

　　（7）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　（8）成本收入比=（业务及管理费+其他业务成本）/营业收入×100%

　　（9）净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）×100%

　　净息差=利息净收入/生息资产平均余额×100%

　　（10）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数

　　(三) 资本构成情况

　　单位：千元币种：人民币

　　注：上述数据和指标按照《商业银行资本管理办法（试行）》等监管规定计算。

　　(四) 杠杆率情况

　　单位：千元币种：人民币

　　注：上述数据和指标按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》要求计算。

　　(五) 净稳定资金比例

　　单位：千元币种：人民币

　　(六) 流动性覆盖率

　　单位：千元币种：人民币

　　(七) 贷款五级分类情况

　　单位：千元币种：人民币

　　四、股东信息

　　单位：股

　　五、季度财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:齐鲁银行股份有限公司

　　单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计