天域生态环境股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人孙卫东及会计机构负责人（会计主管人员）陈红艳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:天域生态环境股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗卫国    主管会计工作负责人：孙卫东    会计机构负责人：陈红艳

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天域生态环境股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：罗卫国     主管会计工作负责人：孙卫东     会计机构负责人：陈红艳

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天域生态环境股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗卫国    主管会计工作负责人：孙卫东    会计机构负责人：陈红艳

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），根据准则衔接的规定对期初数进行调整，根据原经营租赁合同确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无重大影响。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-078

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对控股子公司上海天乾食品有限公司（以下简称“上海天乾”）增资人民币4,000万元，增资后，上海天乾的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币14,000万元。

　　● 公司控股股东，实际控制人罗卫国先生是上海天乾的股东，持有上海天乾35%股权。罗卫国先生同意本次增资事项，同时明确表示放弃参与本次增资。本次增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 截至本次关联交易前12个月，公司与控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资设立的上海域夏发生办公楼租赁事项，累计金额为231.34万元；同时与上海域夏发生办公楼租赁解除事项，发生装修补偿款及违约金累计金额为1,911.28万元；除此之外，与关联人预计关联交易累计金额为人民币50,000.00万元，与关联人实际发生的关联交易累计金额为人民币24,710.00万元。截至本公告出具之日，前述借款已全部还清。

　　● 本次增资事项完成后，公司持有上海天乾股权将增加至75%，罗卫国先生持有上海天乾股权将变更为25%，公司仍是上海天乾的控股股东，本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　● 本次交易已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：上海天乾是公司控股子公司，是公司生态牧业板块的实施主体，可能存在受未来产品市场竞争格局、原材料价格、供求关系等多重因素影响而导致无法达到预期效益的风险。

　　一、关联交易概述

　　2021年10月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司以自有资金人民币4,000万元对控股子公司上海天乾进行增资。增资后，注册资本由人民币10,000万元增加至人民币14,000万元。在本次交易前，公司持有上海天乾65%的股权，罗卫国先生持有上海天乾35%的股权。罗卫国先生同意本次增资事项，同时明确表示放弃参与本次增资。

　　此前，公司对2021年度日常关联交易情况进行了预计（详见《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-021号），并已经公司2020年年度股东大会审议通过，公司2021年预计向罗卫国先生与史东伟先生申请总额不超过人民币50,000.00万元的借款，截至本公告出具之日，公司向罗卫国先生与史东伟先生借款合计人民币24,710.00万元，并已全部还清。

　　截至本次关联交易前12个月，公司与控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资设立的上海域夏发生办公楼租赁事项，累计金额为231.34万元；同时与上海域夏发生办公楼租赁解除事项，发生装修补偿款及违约金累计金额为1,911.28万元。公司与同一关联人进行的交易金额尚未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　?二、关联方基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　本次关联交易的对手方为公司控股股东、实际控制人之一罗卫国先生。

　　（二）关联人基本情况

　　姓名：罗卫国

　　性别：男

　　国籍：中国

　　住所：广东省深圳市南山区前海路3101号星海名城4组团2栋2A

　　最近三年的职务：天域生态环境股份有限公司董事长、总裁

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易类别：对外现金增资

　　（二）上海天乾基本情况

　　公司名称：上海天乾食品有限公司

　　法定代表人：王铁桥

　　注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄15号501-3室

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品零售；畜牧渔业饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔业废弃物综合利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）上海天乾增资前后的股权结构和主要财务数据

　　1、上海天乾增资前后的股权结构：

　　币种：人民币   单位：万元

　　2、最近一年又一期的主要财务指标：

　　币种：人民币   单位：万元

　　四、关联交易价格的定价情况

　　本次交易遵循公平合理的定价原则，经双方友好协商一致，确定本次增资价格，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的行为，本次增资以每1元实缴资本对应1元出资进行增资。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司本次以现金方式向上海天乾增资，有利于增强上海天乾资金实力，促进上海天乾发展，有利于公司加强对上海天乾的控制和管理，符合公司发展战略和长远利益。上海天乾是公司重要控股子公司，是公司生态牧业板块及食品销售的实施主体，可能存在受未来产品市场竞争格局、原材料价格、供求关系等多重因素影响而导致无法达到预期效益的风险。本次增资后，上海天乾仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、应当履行的审议程序

　　本次关联交易已经公司第三届董事会第三十二次会议以7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决。

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次增资暨关联交易事项是根据公司的整体安排及市场情况确定，能够满足公司的实际经营需求，符合公司战略发展规划，不会影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　本次董事会审议的关联交易事项已经独立董事事前认可，本次增资暨关联交易事项是根据公司整体安排及市场情况确定，有助于公司在生态牧业板块的发展，进一步扩大经营业务规模，提升公司市场竞争力，符合公司的战略发展规划，本次关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司上述关联事项。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次向控股子公司上海天乾增资，履行了相关程序，符合法律、行政法规及公司章程规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本议案内容。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易符合公司战略发展规划，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。综上，保荐机构对本次公司向控股子公司增资的关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-081

　　天域生态环境股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号--建筑》的相关规定，现将2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目的数量、合计金额情况

　　2021年07-09月，公司及子公司新签项目合同14项，合计金额为人民币9,206,149.66元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同1项，园林生态景观设计业务合同13项。

　　二、本年累计签订项目的数量及合计金额

　　2021年01-09月，公司及子公司累计签订合同60项，合计金额为人民币255,336,255.77元。其中7项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-079

　　天域生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　根据表决结果，同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-080

　　天域生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年10月29日下午13:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为公司此次向控股子公司上海天乾增资，履行了相关程序，符合法律、行政法规及公司章程规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本议案内容。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日